수요일(17일) 프리마켓에서 중국 기술주는 인공지능에 대한 증가하는 베팅이 투자자 심리를 끌어올리면서 랠리를 보이고 있다. 알리바바(NYSE:BABA), 바이두(NASDAQ:BIDU), JD닷컴(NASDAQ:JD), PDD(NASDAQ:PDD), 니오(NYSE:NIO), 리오토(NASDAQ:LI) 그리고 샤오펑(NYSE:XPEV)의 주가가 모두 상승하며 중국의 기술 및 전기차 부문에 대한 새로운 신뢰를 강조했다.
샤루 차나나 색소 마켓츠 수석 투자 전략가는 블룸버그와 인터뷰에서 중국 기술 기업들이 모델부터 로보택시, 자체 개발 칩에 이르기까지 AI 지출과 제품 출시를 확대하고 있으며, 이는 AI를 예상보다 빠르게 수익화할 수 있음을 보여준다고 말했다.
월스트리트도 이러한 추세를 인정하기 시작했다. 골드만삭스는 최근 알리바바의 목표 주가를 상향 조정했으며, 아레테 리서치는 바이두의 칩 사업 성장 가능성을 근거로 매수 추천으로 등급을 올렸다.
블룸버그 인텔리전스는 중국 최대 인터넷 기업들의 자본 지출이 2025년까지 320억 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 전망한다.
자금 조달 움직임은 이미 뚜렷하다: 알리바바는 지난주 전환사채 발행으로 32억 달러를 조달했으며, 텐센트(OTC:TCEHY) 4년 만에 처음으로 해외 시장에서 90억 위안(12억 달러) 규모의 딤섬 채권을 발행했다.
주식 성과는 이러한 낙관론을 반영하고 있다. 알리바바는 클라우드 부문의 성장 모멘텀, AI 모델의 진전, 그리고 회사의 항저우 본사에 모습을 드러낸 공동 창립자 잭 마의 재등장으로 올해 들어 91% 이상 급등했다.
바이두는 47%, PDD는 33% 상승했다. 전기차 부문에서는 니오(NIO)가 61%, 엑스펑(XPeng)이 81% 급등하며 중국 성장주에 대한 투자자들의 광범위한 열기를 보여 주었다.
최근 전개된 상황들은 추가적인 호재로 작용했다. 국영 방송사 CCTV는 중국유니콤이 주요 데이터센터에 알리바바가 설계한 인공지능 칩을 도입 중이라고 확인하며, 중국 정부의 국내 반도체 역량 강화 추진 의지를 강조했다.
한편 중국반도체제조(SMIC)는 보도에 따르면 자체 개발 리소그래피 장비 시험 가동을 시작했다는 소식에 주가가 상승했는데, 이는 외국 공급업체 의존도를 낮추는 데 핵심적인 단계로 평가된다.
지정학적 분위기도 영향을 미쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 금요일 시진핑 중국 국가주석과 회담을 가질 계획이라고 밝히면서 미중 관계 개선 기대감이 높아졌고, 세계 최대 두 경제국 간 긴장 완화에 대한 낙관론이 확산되었다.
사진 제공: Tada Images via Shutterstock
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