비트코인(CRYPTO:BTC)은 9월에 중대한 조정을 겪을 수 있다고 주요 시장 분석가가 전망했다.
무슨 일 있었나: 익명의 트레이더 닥터 프로핏(Dr. Profit)은 개인 텔레그램 트레이딩 그룹에서 게시한 메시지에서 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 전환점이 될 수 있으며, 주요 금리인하가 2020년 이후 주식과 암호화폐 모두에서 첫 번째 의미 있는 조정을 촉발할 수 있다고 밝혔다.
역사적으로 진정한 조정은 의미 있는 금리인하 이후 불확실성과 의견 분열이 발생할 때만 발생하는데, 이번 금리인하가 주식과 암호화폐 모두에서 강한 조정세를 유발할 것으로 예상된다.
비트코인 차트는 현재 다음과 같은 하락 신호를 보이고 있다.
- 약 93,000달러 CME 갭이 존재하며, 이를 채워야 한다.
- 90,000~95,000달러 사이의 유동성 클러스터가 있다.
- 이중 바닥 패턴, 감소하는 거래량, 일일/주간 차트에서의 약세 다이버전스가 있다.
- 최근 급등은 현물 구매자가 아닌 선물 거래자들에 의해 주도되었다.
온체인 데이터에 따르면 소매 투자자들은 110,000~120,000달러 이상에서 비트코인을 늦게 구매했으며, 대형 지갑은 98,000~110,000달러에서 미리 축적했다. 가격 변동에 쉽게 흔들리는 단기 투자자들인 위크핸드(Weak hands)를 제거하기 위해 비트코인은 90,000~95,000달러로 하락할 가능성이 높으며, 이는 소매 투자자의 최대 고통 구간과 일치하며 조정 시나리오와 부합한다.
닥터 프로핏은 현재의 열광과 “알트코인 시즌” 열풍을 상승장 함정으로 보고 있다.
소매 투자자가 몰리는 동안 ETF 유입은 약세를 보이고 있어, 기관의 분배가 아닌 축적을 의미한다. 소매 투자자에게 쏟아지는 유동성은 가짜 강세 신호로 위장되어 있다.
왜 중요한가: 8월 18일부터 해당 트레이더는 BTC/ETH 수익의 10%를 매일 숏 포지션으로 전환해 왔다.
현재 포트폴리오는 현금과 숏 포지션 60%, 현물 40%로 구성되어 있다. 5배 레버리지를 사용해 숏 포지션을 점차 확대 중이며, 비트코인이 124,000달러로 상승할 경우 노출을 늘릴 계획이다.
그가 제시한 로드맵에 따르면 비트코인은 9월 90,000~95,000달러로의 조정 이후 145,000~150,000달러, 이더리움은 7,000~8,000달러로 상승할 것으로 예상된다.
그는 목표가 강세장에서 매도하고 약세장에서 매수해 더 많은 코인을 확보하는 것이라고 설명했다.“9월 조정세가 진정한 기회”라고 결론지으며, 현재의 강세 분위기는 소매 투자자를 유인하기 위해 인위적으로 조성된 것이라고 덧붙였다.
이미지: Shutterstock
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