비트코인(CRYPTO:BTC)은 지난 24시간 동안 거의 6% 하락했다. 갑작스러운 롱 포지션 청산 물결이 단 몇 분 만에 가격에서 거의 4,000달러를 깎아내렸기 때문이다.
크레이머, “실질적 아닌 투기적 요인이 하락 주도”
짐 크레이머는 이러한 급락이 비트코인의 근본적 가치 변화보다는 투기적 포지션에 기인한 것이라고 말했다.
소셜미디어 X 게시글에서 크레이머는 이날 아침 매도세가 자신이 일요일(30일) 노트에서 설명한 내용과 일치한다고 말하며, 비트코인과 투기적 거래가 “달을 끔찍하게 시작하는 데 협력한다”고 주장하며 “우리가 투자하는 기업들과는 아무런 관련이 없다”고 덧붙였다.
그는 일본의 10년물 국채수익률 급등이 압박을 증폭시켰을 수 있다고 덧붙였다.
이러한 발언은 몇 주 만에 가장 빠른 청산 사건 중 하나가 발생한 직후 나왔다.
코베이시 레터가 인용한 자료에 따르면, 하락 과정에서 4억 달러 이상의 레버리지 매수 포지션이 소멸되었다.
애널리스트들, 유동성 부족과 높은 레버리지 지적
코베이시 레터에 따르면, 이번 하락에는 명확한 뉴스 촉매제가 없었으며, 대신 유동성 부족을 반영한 것으로, 주 후반 거래량이 적은 세션에서 흔히 나타나는 패턴이다.
높은 레버리지 수준은 소규모 매도 물량만으로도 강제 청산이 발생할 수 있는 조건을 조성했다.
해당 보고서는 이러한 역학이 올해 여러 차례 나타났으며, 이는 펀더멘털 악화보다는 구조적 유동성 문제를 시사한다고 지적했다.
애널리스트들은 높은 레버리지가 특히 주말 거래를 앞두고 유동성 풀이 축소될 때 일상적인 가격 변동을 증폭시킬 수 있다고 경고해왔다.
기술적 구조 약화로 추세 이탈이 추가 압박 가중
BTC 주요 기술적 수준 (출처: TradingView)
비트코인의 기술적 구조는 켈트너 밴드 상단과 92,000달러 부근의 EMA 집합 근처에서 급격한 거부를 받은 후 더욱 악화되었다. 이 움직임은 상승하는 2시간 추세선을 깨뜨려 가격을 채널 상단에서 하단 켈트너 밴드 아래로 직접 떨어뜨렸다.
89,000달러 구간 아래에 머무르면 단기 추세는 하락세를 유지할 것이다.
켈트너 본체((Keltner body) 영역을 되찾지 못하고 89,000달러 지역 위에서 마감하지 못하면 78,000달러까지 하락할 수 있다. 더 강력한 회복을 위해서는 매수자들이 깨진 추세선을 되찾고 가격을 켈트너 구조 안으로 되돌려야 한다.
코인글래스 데이터에 따르면 비트코인은 월요일 초 순유출액 약 3억 6,700만 달러를 기록하며 최근 몇 주간 가장 큰 규모의 현물 인출을 보였다.
차트는 지난 한 달간 지속된 적자 패턴을 반영하며, 거래소 참여자들이 포지션을 추가하기보다 매도해 왔음을 보여준다.
이미지: Shuttterstock
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