듀오링고(NASDAQ:DUOL) 주가는 목요일(6일) 장 초반 급락했다. 이는 회사가 수요일(5일) 엇갈린 3분기 실적을 발표한 이후 나타난 것이다.
주요 애널리스트 평가는 다음과 같다.
- 키뱅크 캐피털 마켓츠 애널리스트 저스틴 패터슨(Justin Patterson)은 투자 등급을 ‘비중확대(Overweight)’에서 ‘섹터 평균(Sector Weight)’으로 하향 조정했다.
- DA 데이비슨 애널리스트 와이엇 스완슨(Wyatt Swanson)은 ‘중립’ 의견을 유지했으나 목표주가를 300달러에서 220달러로 대폭 하향했다.
- 니덤의 애널리스트 라이언 맥도널드(Ryan MacDonald)는 매수 등급을 유지했으나 목표주가를 460달러에서 300달러로 하향 조정했다.
키뱅크 캐피털 마켓츠: 듀오링고는 매출 2억 7,200만 달러, EBITDA 8,000만 달러를 기록했다. 이는 시장 예상치인 각각 2억 6,100만 달러, 7,300만 달러를 상회하는 수치라고 패터슨은 등급 하향 조정 보고서에서 밝혔다. 일일 활성 사용자(DAU) 5,050만 명은 시장 예상치와 일치했다고 그는 덧붙였다.
애널리스트는 회사가 4분기 예약 매출과 EBITDA를 각각 3억 2,950만~3억 3,550만 달러, 7,540만~7,880만 달러로 전망했는데, 이는 시장 예상치인 3억 4,360만 달러와 8,100만 달러를 하회한다고 설명했다. 그는 “경영진이 효과적인 교육에 더 많은 투자를 하기로 한 전술적 결정은 향후 몇 년간 더 높은 성장률로 이어질 수 있지만, 당장의 결과는 2026년/2027년 예상 예약액과 EBITDA 하향 조정”이라고 덧붙였다.
DA 데이비슨: 듀오링고의 일일 활성 사용자(DAU) 증가율이 전분기 40%에서 36%로 둔화됐다고 스완슨은 전했다. DAU 증가율은 “3분기 내내 시장 예상치를 꾸준히 밑돌았다”고 그는 설명했다.
4분기 예약 매출 및 EBITDA 마진 가이던스는 회사가 마케팅 확대를 계획 중임을 시사한다. 목표는 플랫폼으로의 추가 사용자 유입을 촉진하는 것이라고 애널리스트는 설명했다. 수익화는 “후순위로 밀려났다”고 덧붙였다.
니덤: 듀오링고는 강력한 실적 초과 달성 및 연간 가이던스 상향 조정을 보고했다고 맥도널드는 전했다. 회사의 DAU와 MAU는 기대치에 미치지 못했다고 덧붙였다.
애널리스트는 “단기 기회보다 장기 투자로 전환하는 경영진의 논평에 주목해야 한다”고 분석했다. 이러한 장기 투자 우선순위 설정으로 인해 4분기 예약 매출과 EBITDA 전망이 시장 예상치를 하회하게 되었다고 그는 설명했다.
DUOL 주가 움직임: 듀오링고 주가는 목요일 정규장에서 25.49% 하락한 193.74달러에 마감했다.
이미지: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
