월스트리트 애널리스트들은 시높시스(NASDAQ:SNPS)가 수요일(10일) 분기 실적을 발표한 후 투자의견을 재조정했다.
시높시스는 예상보다 강한 4분기 실적을 보고했으며, 조정 주당 순이익(EPS) 2.90달러와 매출 22억 6천만 달러를 기록해 두 지표 모두 애널리스트 예상치를 소폭 상회했다.
2026회계연도에 대해 시높시스는 조정 주당순이익(EPS) 14.32~14.40달러, 매출 95억 6천만~96억 6천만 달러를 전망했는데, 이는 컨센서스 예상치를 크게 상회하는 수치다.
애널리스트들, 투자의견 등급 및 전망 상향 조정
뱅크오브아메리카 증권 애널리스트 비벡 아리야는 시높시스에 대한 투자의견을 ‘중립(Neutral)’에서 ‘매수(Buy)’로 상향 조정하고 목표주가를 500달러에서 560달러로 올렸다.
로젠블랫 애널리스트 블레어 애버네시는 시높시스에 대해 매수(Buy)와 560달러 목표주가를 유지했다.
JP모건 애널리스트 할런 서는 비중확대(Overweight)를 재확인하고 목표주가를 600달러에서 650달러로 상향 조정했다.
애널리스트 코멘트 주요 내용
뱅크오브아메리카 증권: 아리야 애널리스트는 시높시스가 2026년 AI 노출을 확보할 수 있는 매력적인 저베타 종목이라고 평가했다.
그는 시높시스가 중국 및 인텔(NASDAQ:INTC) 관련 매출 위험을 줄인 동시에 앤시스(Ansys)의 강력한 성장 모멘텀으로 혜택을 보며 향후 1년간 주가 상승 잠재력과 주당순이익(EPS) 초과 달성 가능성을 마련했다고 지적했다.
그는 여전히 전자 설계 자동화(EDA) 분야 최우선 선택으로 케이던스 디자인 시스템즈(NASDAQ:CDNS)를 선호한다. 그 이유는 더 강력한 유기적 성장, 시장 점유율 확대 가능성, TSMC(NYSE:TSM)에 대한 더 깊은 노출, 더 높은 자유 현금 흐름 마진, 그리고 더 건전한 재무 상태 때문이다.
아리아는 인텔의 파운드리 고객 확대, 시높시스-앤시스 합작 제품 수요 증가, 물리적 AI 및 로봇공학 분야 기회 확대, 중국 시장 회복 가능성 등 여러 EPS 성장 동인을 강조했다.
아리아는 1분기 매출 23억 9천만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 3.55달러를 전망했다. 회계연도 전체 매출은 96억 1천만 달러, 조정 EPS는 14.37달러로 예상했다.
로젠블랫: 애버네시는 앤시스의 연간 약 10% 성장과 분기 전체 기여로 시높시스의 4분기 매출이 기대치를 소폭 상회했다고 전했다.
애널리스트는 지적재산권(IP) 부문이 제품 출시 실패, 중국 수출 규제, 파운드리 관련 지연으로 전체 매출의 18%로 하락하며 여전히 취약점이라고 지적했다.
내재적 매출은 전년 동기 대비 약 3% 감소한 반면, EDA 부문은 분기 기준 약 6%, 2025 회계연도 기준 7% 성장했으나 중국 매출 18% 감소로 제약받았다.
애버네시는 2026 회계연도에 IP 부문은 후반부 중심으로 소폭 성장하고, EDA는 약 8%, 앤시스는 약 10%의 내재적 성장을 보일 것이라고 전망했다.
애버네시는 1분기 매출 23억 9천만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 3.55달러를 전망했다. 회계연도 전체 매출은 96억 4천만 달러, 조정 EPS는 14.35달러로 예상했다.
JP모건: 할란 서 애널리스트는 시높시스가 대체로 시장 예상에 부합하는 실적을 발표했으나, 앤시스가 첫 분기 전체 실적을 반영한 후 마진과 수주 잔고에서 상승 여력을 보였다고 평가했다.
그는 2026회계연도를 “전환기”로 규정하며, 지침이 대체로 예상치에 부합하거나 다소 보수적이라고 평가했다. 이는 핵심 EDA 부문에서 한 자릿수 후반 성장률, 디자인 IP 부문에서 한 자릿수 초반~중반 성장률(매각 및 앤시스 매출 제외 시)을 시사한다.
그는 중국 시장의 역풍과 인텔의 로드맵 변경에도 불구하고 하드웨어 강세, 선도적 소프트웨어 및 대규모 IP 프로그램에 힘입어 114억 달러의 주문 잔고가 형성되었다고 강조했다.
할란 서는 1분기 매출 23억 9천만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 3.55달러를 전망했다. 회계연도 전체 매출은 96억 5천만 달러, 조정 EPS는 14.39달러로 예상했다.
SNPS 주가 움직임: 시높시스 주가는 목요일 정규장에서 0.30% 상승한 477.26달러에 마감했다.
사진: 셔터스톡
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