오라클(NYSE:ORCL) 주가가 목요일(11일) 급락했다. 수요일(10일) 발표된 2분기 매출이 시장 예상치를 하회했기 때문이다. 다수의 애널리스트들은 오라클 실적 발표 이후 해당 주식에 대한 목표주가를 하향 조정했다.
핵심 내용: 오라클은 160억 5천만 달러의 매출을 기록해 시장 예상치 162억 1천만 달러를 하회했다. 또한 조정 주당순이익(EPS)은 2.26달러로 시장 예상치 1.64달러를 상회했다.
오라클은 해당 분기 클라우드 매출이 전년 동기 대비 34% 증가한 80억 달러를 기록하며 클라우드 사업의 강력한 성장세를 강조했다. 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 등 주요 고객사의 다년 계약 체결로 잔여 이행 의무(RPO)는 438% 급증한 5,230억 달러를 기록했다. 클라우드 인프라 매출은 68% 증가한 41억 달러를 기록한 반면, 소프트웨어 매출은 3% 감소한 59억 달러를 기록했다.
회사는 암페어(Ampere) 지분 매각으로 발생한 27억 달러의 세전 이익이 분기 실적에 기여했다고 밝히며, 자체 칩 설계가 더 이상 전략적 목표가 아니라고 덧붙였다. 오라클은 고객이 선호하는 CPU와 GPU를 자유롭게 배포할 수 있도록 ‘칩 중립(chip neutral)’ 접근 방식으로 전환 중이라고 설명했다.
경영진은 또한 멀티클라우드 데이터베이스 사업의 강점을 언급했는데, 오라클이 아마존, 구글, 마이크로소프트 클라우드 지역에 내장된 데이터센터 구축을 지속하면서 해당 사업은 분기 기준 817% 성장했다. 경영진은 데이터센터 소프트웨어, 데이터베이스, 애플리케이션 전반에 걸쳐 AI 활용을 확대하고 있으며, 상위 5대 AI 모델 모두가 오라클 클라우드에서 운영된다고 강조했다.
애널리스트 변경: 실적 발표 후 다수 애널리스트가 목표주가를 조정했다.
- 스티펠 애널리스트 브래드 리백은 매수(Buy) 등급을 유지하면서 목표주가를 350달러에서 275달러로 하향 조정했다.
- 번스타인 애널리스트 마크 L. 무어들러는 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지하면서 목표주가를 364달러에서 339달러로 낮췄다.
- BMO 캐피털 애널리스트 키스 바크만은 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지하고 목표주가를 355달러에서 270달러로 하향 조정했다.
- 뱅크 오브 아메리카 증권의 애널리스트 브래드 실스는 매수(Buy) 등급을 유지하고 목표 주가를 368달러에서 300달러로 하향 조정했다.
- 파이퍼 샌들러 애널리스트 한나 루도프는 오라클에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 유지하고 목표주가를 380달러에서 290달러로 하향 조정했다.
ORCL 주가 움직임: 오라클 주가는 목요일 정규장에서 10.95% 하락한 198.85달러에 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
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