짐 크레이머는 일요일(3일) 최근 발표된 빅테크 기업 실적이 공격적인 인공지능(AI) 및 데이터 센터 투자가 위험한 시장 거품을 조성하는 것이 아니라 오히려 경쟁 우위를 강화하고 있음을 입증한다고 주장했다.
빅테크 실적 발표 후, 크레이머는 AI 거품론 일축
CNBC에 게재된 상세한 분석에서 크레이머는 하이퍼스케일러들의 AI 인프라 투자가 과열되었다는 우려에 반박하며, 최근 분기 실적이 정반대의 사실을 보여준다고 말했다. “데이터센터 투자에 대한 끝없는 버블 이야기에 지쳐가고 있다. 이번 분기는 투자를 하지 않으면 이미 뒤처진다는 사실을 깨달은 분기였다.”
크레이머는 지난 5일간 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN) 그리고 애플(NASDAQ:AAPL)의 강력한 시장 성과를 지적하며, 투자자들이 AI 투자로 가시적인 성과를 내고 있는 기업들에 보상을 주고 있다고 주장했다.
지난 5일간 알파벳 A종 주식은 11.32% 급등해 385.69달러를 기록했고, C종류 주식은 11.43% 상승해 383.22달러를 기록했다.
애플은 지난 5일간 5.43% 상승해 280.25달러까지 올랐다. 한편, 아마존은 같은 기간 1.69% 상승해 268.42달러를 기록했다.
알파벳, 아마존, 애플이 AI 투자 수혜주 선두
크레이머에 따르면, 알파벳의 급속한 클라우드 성장과 제미나이 AI 확장, 그리고 아마존 웹 서비스(AWS)의 가속화되는 매출이 막대한 자본 지출을 정당화한다고 한다
또한 애플이 데이터 센터에 대한 지출은 적지만, 방대한 설치 기반과 파트너십을 통한 전략적 영향력을 근거로 독보적인 입지를 갖추고 있다고 설명했다. “애플에게는 상승 여력밖에 없다.”
마이크로소프트와 메타, 더 큰 주목 받아
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 애저 성장은 여전히 견조하지만, 크레이머는 투자자들이 막대한 AI 지출이 특히 구글과 같은 경쟁사 대비 충분한 제품 리더십으로 이어지고 있는지 의문을 제기하고 있다고 경고했다.
한편 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 해당 투자를 효과적으로 수익화할 만한 클라우드 사업이 없음에도 불구하고 자본 지출이 증가함에 따라 더 날카로운 비판을 받았다. “지금까지 ‘마크 저커버그를 믿자’는 관점은 성과를 내지 못하고 있다.”
지난 5일간 메타 주가는 9.44% 하락해 608.74달러를 기록한 반면, 같은 기간 마이크로소프트 주가는 1.74% 하락해 414.20달러를 기록했다.
엔비디아와 AI 인프라의 핵심적 역할 지속
크레이머는 또한 AI 붐을 주도하는 데 있어 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 결정적인 역할을 재차 강조하며, 컴퓨팅 용량 확대가 매출을 직접적으로 견인한다는 젠슨 황 CEO의 견해에 공감했다.
크레이머는 오픈AI와 앤트로픽 같은 기업들이 잠재적으로 1조 달러 규모의 기업 가치를 달성할 수 있는 상황에서, 이러한 대규모 AI 및 데이터 센터 투자는 필수적일 뿐만 아니라 정당화된다고 주장했다.
벤징가 엣지 랭킹에 따르면, 엔비디아는 품질 부문에서 97점이을 받았으며 단기, 중기, 장기 주가 성과 지표 전반에 걸쳐 강력한 상승 추세를 유지하고 있다.
사진 출처: Markus Mainka / Shutterstock
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
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