월스트리트의 가장 강력한 기술 대기업들이 시장 지배의 규칙을 다시 쓰고 있다.
무슨 일이 있었나: 이른바 매그니피센트 세븐 기술 대기업들이 목요일 오전에 결합된 시장 가치가 19.4조 달러로 기록적인 상승을 했다. 이번 상승은 S&P 500의 구조를 재편하고 있으며, 투자자들을 놀라게 하고 있다.
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실제로, 마이크로소프트(NYSE:MSFT)와 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 뛰어난 실적 보고서가 전체 가치를 끌어올리는 데 도움을 주었다.
이 그룹에는 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 및 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 포함되어 있으며, 이제 S&P 500의 총 가치의 35%를 차지하고 있다. 이는 지수 집중도의 새로운 최고치이다.
이 결합된 시가총액은 현재 중국의 전체 경제 규모를 초과했으며, 2024년 세계은행에 따르면 중국의 경제 가치는 18.7조 달러였다.
이 그룹의 19.4조 달러의 가치는 유로존과 영국 경제를 합친 것과 거의 동일하며, 각각 16.4조 달러와 3.6조 달러이다.
| 회사 | 시가총액 (USD) |
|---|---|
| 엔비디아 | $4.42조 |
| 마이크로소프트 | $4.04조 |
| 애플 | $3.12조 |
| 아마존 | $2.47조 |
| 알파벳 | $2.35조 |
| 메타 플랫폼스 | $1.97조 |
| 테슬라 | $1.03조 |
AI의 순풍이 마이크로소프트와 메타를 견인
메타 플랫폼스의 주가는 목요일 뉴욕에서의 오전 거래 중 12% 이상 상승했으며, 마이크로소프트는 6% 상승하여 처음으로 4조 달러의 가치를 넘어섰다. 메타는 당일 11.25% 상승한 $773.44에 마감했고, 마이크로소프트는 3.95% 오른 $533.50에 마쳤다.
마이크로소프트의 상승은 강력한 인공지능(AI) 모멘텀에 의해 촉진되었다.
골드만삭스의 분석가 카쉬 랑간(Kash Rangan)은 회사의 성과가 “AI가 스택을 통해 퍼져나간다는 우리의 주장을 검증한다”고 말했다.
그는 애저 데어터브릭스(Azure Databricks)와 오픈AI 사용 사례가 빠르게 확장되고 있으며, 자본 지출이 58% 증가하여 880억 달러를 초과했지만, 마진을 침식하지 않았다고 강조했다.
그는 마이크로소프트가 “이 변화에 잘 대비하고 있으며, 실적의 재가속화를 이끌어낼 수 있는 위치에 있다”고 보았다. 오픈AI 매출 공유와 생태계 전반의 교차 판매에서 상승 여지를 제시했다.
골드만삭스는 마이크로소프트의 12개월 가격 목표를 $550에서 $630으로 상향 조정하며, 현재 수준에서 17% 상승을 암시하고 있다.
뱅크 오브 아메리카의 브래드 실스(Brad Sills)도 같은 의견을 전하며 마이크로소프트를 인프라와 애플리케이션 전반에서 명확한 “AI 수혜자”로 언급했다. 그는 회사의 가격 목표를 $640에서 $515로 상향 조정했다.
메타의 주가도 실적 초과 및 강력한 가이던스에 힘입어 상승했다.
골드만삭스의 분석가 에릭 셰리던(Eric Sheridan)은 AI가 광고 참여도, 수익화 및 운영 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 말했다.
“인스타그램의 동영상 시청 시간이 전년 대비 20% 증가했으며, 어드밴티지+(Advantage+)와 같은 AI 광고 도구가 빠르게 확장되고 있다”고 그는 강조하며, 비용이 증가하고 있는 가운데서도 회사의 회복력을 언급했다.
골드만삭스는 메타의 12개월 가격 목표를 $775에서 $830으로 상향 조정하며, “2026년 이후의 매출 성장에 대한 가시성이 중요할 것”이라고 밝혔다. 메타는 장기 프로젝트인 슈퍼인텔리전스 연구소와 공간 컴퓨팅 프로젝트에 투자하고 있다.
뱅크 오브 아메리카의 저스틴 포스트(Justin Post)도 여전히 긍정적인 전망을 유지하며, 메타의 광고 능력 증가와 AI 강점이 “주가의 장기 경로에 대한 우리의 신뢰를 강화한다”고 말했다.
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