카바 그룹(NYSE:CAVA) 주가는 회사가 예상보다 낮은 2분기 매출 결과를 발표한 후 하락하고 있다.
알아야 할 사항: 카바 그룹은는2억 7824만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 시장의 예상치 2억 8658만 달러를 하회하지만, 여전히 전년 대비 20.3% 증가했다. 이는 2024년 2분기 이후 75개의 순 신규 레스토랑 개점과 같은 레스토랑 매출 성장률 2.1%에 힘입은 것이다.
또한 회사는 조정된 주당순이익이 16센트로, 시장 예상치인 14센트를 초과했다고 보고했다. 카바는 분기 동안 16개의 순 신규 레스토랑을 개점하여 총 398개 매장으로 증가했으며, 이는 작년 대비 16.7% 증가한 수치다. 평균 매장당 매출은 이전 연도 기간의 270만 달러에서 290만 달러로 상승했다.
레스토랑 수준의 영업이익은 19.6% 증가하여 7330만 달러에 달했으며, 영업이익률은 26.3%로 작년의 26.5%보다 약간 낮았다. 이는 그릴 스테이크 출시와 임금 투자에 따른 비용 증가 때문이었다. 조정된 EBITDA는 22.6% 증가하여 4210만 달러에 달했으며, 이는 신규 레스토랑의 성과, 운영 개선 및 비용 효율성에 힘입은 것이다.
순이익은 1840만 달러로 작년의 1970만 달러와 비교되며, 조정된 순이익은 1680만 달러에서 증가했다.
FY25 전망: 카바는 68개에서 70개의 신규 레스토랑 개점을 계획하고 있으며, 레스토랑 수준의 영업이익률은 24.8%에서 25.2%로 예상하고 있다.
애널리스트 투자의견 변경: 실적 발표 후 여러 애널리스트가 목표주가를 조정했다.
- 뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트 사라 세나토레는 매수 의견을 유지하고 목표주가를 121달러에서 100달러로 하향 조정했다.
- 파이퍼 샌들러의 애널리스트 브라이언 멀란은 비중 확대 의견을 유지하고 목표주가를 122달러에서 100달러로 하향 조정했다.
- 시티그룹의 애널리스트 존 타워는 중립 의견을 유지하고 목표주가를 102달러에서 88달러로 하향 조정했다.
- 모건 스탠리의 애널리스트 브라이언 하버는 동일비중 의견을 유지하고 목표주가를 107달러에서 97달러로 하향 조정했다.
- 바클레이스의 애널리스트 제프리 번스타인은 동일비중 의견을 유지하고 목표주가를 91달러에서 74달러로 하향 조정했다.
카바 주가 움직임: 카바 그룹 주가는 수요일에 16.63% 하락하여 70.45달러로 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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