AI 산업의 투자 열기가 정점을 찍고 있는 것이 아니라 이제 막 시작되었다는 것이 웨드부시 증권의 애널리스트 댄 아이브스가 전하는 메시지다. 아이브스는 최근 빅테크 주식들이 후퇴한 것은 닷컴버블 스타일의 붕괴가 시작된 것이 아니라 오히려 매수 기회라고 주장한다. 그의 견해로는 “이는 1996년의 순간이지 1999년의 순간이 아니다”라고 한다.
- QQQ를 통해 빅테크 기업들의 주가를 확인할 수 있습니다.
‘AI 혁명’은 이제 막 시작됐다
워싱턴과 베이징 간의 무역 긴장이 고조되고 있음에도 아이브스는 이번 기술주 조정을 글로벌 AI 인프라의 확대라는 더 큰 이야기 속의 하나의 소음 정도로 보고 있다. 아이브스는 “우리는 이제 전 세계에서 현실화되고 있는 4차 산업혁명의 표면만 간신히 긁어내기 시작했다. 이 혁명은 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), AI의 메시 팔란티어(NASDAQ:PLTR), 메타(NASDAQ:META), 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), 그리고 아마존(NASDAQ:AMZN)과 같은 빅테크 기업들이 주도하고 있다”고 덧붙였다.
아이브스는 연말까지 기술주가 7% 이상의 추가 상승을 기록할 것으로 예측하면서 “오늘과 같은 투매 현상은 투자자들이 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석 간의 설전에도 불구하고 엘리베이터로 향하지 않고, 기술주에 승리를 안겨주고 이익을 얻도록 권장한다”고 덧붙였다. 이러한 낙관적인 전망은 반도체, 소프트웨어, AI 인프라 관련 기업들을 추적하는 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ), Technology Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLK) 그리고 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF(NYSE:IVES) 등 기술 섹터 ETF에 반영돼 있다.
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두려움보다 승자에 투자하라
아이브스는 미국과 중국 간의 무역 긴장으로 인한 오늘날의 시장 불안은 1990년대 중반 인터넷 구축 관련 시장의 변동성과 유사하다고 말한다: “이는 1996년의 순간이지 1999년의 순간이 아니다.” 그는 미국과 중국 간의 긴장과 엔비디아의 “황금 칩”을 둘러싼 조사가 일시적인 시장 공포에 해당하지만 장기적인 AI 기회에서 눈을 돌려서는 안 된다고 강조한다.
중요한 이유
장기 투자자에게 있어 명백한 메시지는 AI 시대가 아직 초창기에 있으며 이번의 일시적인 투매 현상이 주요 진입 포인트라는 점이다. 아이브스의 조언은 간단하다: 단기적인 시장 소음에 휘둘리기보다는 QQQ, XLK 및 IVES와 같은 다각화된 기술 섹터 ETF를 통한 투자 노출을 포함해 기술 분야의 승자들에게 투자하라는 것이다.
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