웨드부시(Wedbush)의 애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)를 “AI의 메시“라고 불렀다—데이터 게임에서 세대를 초월한 플레이메이커로서, 뛰어난 비전과 복제할 수 없는 본능을 지니고 있다. 하지만 리오넬 메시조차도 GOAT로 널리 칭송받지만, 더 젊은 천재에게 뒤처질 수 있다. 여기 등장하는 것이 데이터브릭스(Databricks)로, 1,000억 달러 규모의 프라이빗 마켓 로켓으로 킬리안 음바페가 지친 수비진을 가로지르는 모습과 매우 흡사하다.
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시트론 리서치(Citron Research)는 이를 간단히 밝혔다: “팔란티어는 40달러 주식이다. 이번에는 데이터브릭스다.”
통계는 거짓말을 하지 않는다—AI에서도
서류상으로 팔란티어와 데이터브릭스는 비슷한 약속을 한다: 방대한 기업 데이터를 AI를 통해 의사결정으로 전환하는 것이다. 스코어북에서 데이터브릭스가 우위를 점하고 있다:
- 고객 수: 팔란티어 849명 vs. 데이터브릭스 15,000명
- 전년 대비 매출 성장률: 팔란티어 45% vs. 데이터브릭스 50%
- 순매출 유지율: 팔란티어 128% vs. 데이터브릭스 140%+
- 미래 성장 전망: 팔란티어 25% vs. 데이터브릭스 50%
- 매출총이익률: 팔란티어 81% vs. 데이터브릭스 82% (비슷함)
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40달러의 질문
팔란티어의 강세론자들은 정부 수준의 보호막과 수익성 있는 규모를 지적한다. 반면 비평가들은 데이터브릭스의 넓은 기업 침투와 진정한 SaaS 모델이 구조적으로 더 빠르다고 반박한다.
시트론의 수치는 명확하다: 팔란티어에 데이터브릭스가 지배하는 1,000억 달러의 가치를 부여하면 주당 40달러에 도달하게 된다—이는 팔란티어를 오픈AI에 대입했을 때 나타난 동일한 수치이다. 한 번은 우연이고, 두 번은 패턴처럼 보이기 시작한다.
메시인가 음바페인가?
아이브스의 “메시” 비유는 여전히 적합하다: 팔란티어는 좁은 공간에서 마법을 부리는 마법사로, CIO와 방산 고객들 사이에서 입증된 승자이다.
하지만 데이터브릭스는 속도가 있다—더 많은 로고, 더 높은 확장성, 더 빠른 성장. ‘AI의 마운트 러시모어(Mt. Rushmore)’를 개인적으로 조각하는 투자자들에게 선택은 위대함보다는 궤적에 관한 것일 수 있다: 필드 비전을 가진 전설, 아니면 속도 기록을 새로 쓰는 스프린터.
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사진: Shutterstock
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