퓨처럼 그룹 CEO 다니엘 뉴먼은 과장이 아닌 실제 반도체 생산 능력이 시장의 다음 상승 국면을 주도하기 시작하면서 인공지능(AI) 관련 거래가 결정적 단계에 접어들었다고 밝혔다.
반도체주 주도 속 AI 거래에 ‘거대한 상승 동력’
뉴먼은 금요일(2일) 거래 시작과 함께 투자자들이 AI 관련 반도체 및 공급망 주식에 몰리면서 AI 거래가 “거대한 상승 동력”을 얻었다고 전했다.
소셜미디어 엑스(X) 게시글에서 뉴먼은 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), ASML 홀딩(NASDAQ:ASML), TSMC(NYSE:TSM), 인텔(NASDAQ:INTC)이 이 움직임을 주도하고 있다고 지적했다.
뉴먼에 따르면 AI 수요는 여전히 압도적이지만, 시장이 대규모로 하드웨어를 공급할 수 있는 능력이 한계 요인으로 작용하고 있다. 그는 “공급이 가능하다면 수요는 존재한다”고 말하며, 반도체 제조사와 장비 공급업체들이 현재 시장수익률 상회를 기록하는 이유를 강조했다.
월스트리트, 빅테크에서 AI 인프라로 투자 로테이션
뉴먼은 폭스 비즈니스 출연 영상 클립도 공유하며 시장이 뚜렷한 투자 회전을 보이고 있다고 전했다. 일부 대형 성장주들은 주가가 하락하는 반면 AI 관련 반도체 주식들은 급등하고 있다는 설명이다.
그는 이날 위험자산 전반이 호조를 보였으나, 단순히 AI를 활용하는 기업보다 AI를 가능케 하는 기업들에 자금이 더 공격적으로 유입됐다고 분석했다.
뉴먼은 투자자들이 소프트웨어 이야기보다 AI 붐을 지속하기 위해 필요한 물리적 인프라 구축에 점점 더 주목하고 있다고 지적했다.
중국 수요, TSMC 확장, ASML EUV 판매가 낙관론 주도
뉴몬은 강세를 뒷받침하는 여러 호재들을 강조했는데 여기에는 중국에서의 강력한 수요 신호, TSMC의 확장 계획, ASML의 첨단 극자외선 리소그래피 장비 판매 증가 등이 포함된다. 그는 이러한 발전이 업계가 차세대 AI 주도 성장을 위한 기반을 마련하고 있음을 시사한다고 말했다.
뉴먼에 따르면 파운드리 생산 능력 확대, 더 많은 반도체 제조 장비, 개선된 공급망 가시성의 조합이 상승세를 유지하는 데 핵심적이다. 뉴먼은 AI 관련 주식의 지속적인 상승이 궁극적으로 업계가 생산을 충분히 빠르게 확대할 수 있는지에 달려 있다고 경고했다.
The AI trade received a monster boost on the first trading day as the supply chain seeks to solve shortages in capacity for AI chips. $MU $ASML $TSM and $INTC leading the way.
The demand is there if the supply can be delivered. 💪🏻🚀 pic.twitter.com/tEdC2Earcz
— Daniel Newman (@danielnewmanUV) January 2, 2026
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
이미지 출처: Shutterstock
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