빅테크 기업들이 총 7,000억 달러에 달할 수 있는 인공지능(AI) 주도 자본지출을 확대함에 따라, 한 최고 애널리스트는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 이러한 지출의 절반 가량을 차지할 수 있을 것이라고 전망했다.
애널리스트 “엔비디아는 ‘반대 베팅’ 어려운 기업”
수요일(11일) 퓨처럼 그룹의 대니얼 뉴먼 CEO는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 엔비디아가 빅7 기업들의 확정된 AI 자본지출 중 40~50%를 차지할 수 있을 것이라고 밝혔다.
뉴먼은 “$NVDA는 빅7이 확정된 약 7,000억 달러 규모의 AI 자본지출 중 40~50%를 차지할 것이다. 이를 부정하기는 어렵다”고 썼다.
또한 폭스 비즈니스 출연 영상 클립을 공유했다. 해당 영상에서 그는 주요 기술 기업들의 AI 투자 수익이 실현되기까지 시간이 걸리더라도, 핵심 인프라를 공급하는 엔비디아는 즉각적인 혜택을 볼 것이라고 주장하는 모습이 담겼다.
뉴먼은 “해당 지출의 약 40~50%가 바로 엔비디아로 흘러들어간다”며, 이 칩 제조사(엔비디아)가 약 23~24배의 미래 수익 배수로 거래되는 가운데 강력한 현금 흐름과 매출 성장을 지속하고 있다고 덧붙였다.
빅테크의 AI 지출 급증
예상 지출은 기술 대기업들의 공격적인 투자 계획에서 비롯된다.
아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 2026년에 “AI와 같은 중요한 기회”를 언급하며 약 2,000억 달러의 자본지출을 투자할 것으로 예상한다고 밝혔다.
메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 2026년 전체 자본지출이 1,150억 달러에서 1,350억 달러 사이로 예상되며, 총 지출이 1,690억 달러에 이를 수 있다고 예측했다.
알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)은 2026년 자본지출이 1,750억 달러에서 1,850억 달러 사이가 될 것으로 예상된다고 밝혔다.
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 2분기 만에 375억 달러의 자본지출을 보고했으며, 약 2/3가 GPU 및 CPU와 같은 단기 자산에 할당되었다고 밝혔다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)는 내년에 AI 컴퓨팅 인프라 및 공장 확장을 목표로 200억 달러 이상의 자본지출을 예측했다.
애플(NASDAQ:AAPL)은 1분기 실적 발표에서 하이브리드 모델로 인한 자본지출의 변동성을 언급하면서도 툴링 및 데이터 센터에 계속 투자하고 있다고 밝혔다.
엔비디아 실적 주목
젠슨 황이 이끄는 엔비디아는 2월 25일 4분기 실적 발표를 앞두고 있다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 애널리스트들은 매출 655억 5천만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.49달러를 예상하고 있다.
엔비디아의 컨센서스 목표주가는 37명의 애널리스트 평가를 바탕으로 261.54달러다. 제프리스, RBC 캐피털, 미즈호의 최근 3개 애널리스트 업데이트 평균 목표주는 263.33달러로, 약 38.15%의 상승 여력을 시사한다.
주가 움직임: 지난 6개월간 엔비디아 주가는 4.36% 상승했다. 벤징가 프로에 따르면 수요일에는 0.78% 상승했다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면, 엔비디아는 가치 지표에서 약한 점수를 기록하고 있음에도 단기, 중기, 장기 시간대 전반에 걸쳐 견고한 가격 추세를 지속하고 있다.
사진: 로버트 웨이, 셔터스톡
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