업워크(NASDAQ:UPWK) 주가가 화요일(4일) 급등했다. 회사가 예상보다 좋은 3분기 실적을 발표하고 4분기 가이던스를 애널리스트 추정치보다 높게 제시한 이후였다.
주요 내용: 업워크는 3분기 주당순이익(EPS) 36센트를 기록해 애널리스트 예상치(주당 29센트)를 25.87% 상회했다. 이는 전년 동기 주당 29센트 대비 24.14% 증가한 수치다.
업워크는 분기 매출 2억 170만 달러를 기록해 컨센서스 추정치 1억 9330만 달러를 4.34% 상회했다. 이는 전년 동기 1억 9380만 달러 대비 4.10% 증가한 수치로, 분기 매출 사상 최고 기록이다.
회사는 GAAP 기준 순이익 2,930만 달러와 사상 최대인 조정 EBITDA 5,960만 달러를 기록했다. 이는 15%의 영업이익률과 30%의 조정 EBITDA 마진에 해당한다. 조정 EBITDA는 2024년 3분기 대비 38% 증가했다.
업워크의 헤이든 브라운(Hayden Brown) 사장 겸 CEO는 “3분기는 업워크의 새로운 장의 시작을 알리는 분기였다. 세계적인 인간과 AI 기반 업무 시장을 구축해 나가면서 우리는 놀라운 사용자 생산성과 참여도를 이끌어내 긍정적인 GSV 성장으로의 복귀를 이루었다”고 말했다. “우리는 AI, 중소기업(SMB), 엔터프라이즈라는 성장 동력 전반에 걸쳐 신속하고 정밀하게 실행하고 있으며, 이제 지속적이고 다년간의 성장 궤도에 올랐다.”
업워크는 4분기 매출이 1억 9300만 달러에서 1억 9800만 달러 사이, 조정 EBITDA는 4900만 달러에서 5200만 달러 사이가 될 것으로 전망했다. Benzinga Pro에 따르면 애널리스트들은 4분기 매출을 1억 9222만 달러로 예상하고 있다. 또한 회사는 4분기 주당 순이익이 31센트에서 33센트 사이가 될 것이라고 안내했으며, 이는 주당 28센트라는 예상치를 상회하는 수치다.
2025년 연간 매출 전망은 7억 8,200만 달러에서 7억 8,700만 달러로 상향 조정되었다. 연간 조정 순이익 전망치도 주당 1.35달러에서 1.37달러 범위로 상향했다.
애널리스트들은 업워크의 최신 실적과 전망에 긍정적으로 반응했으며, 여러 기관이 목표주가를 상향 조정했다. 이러한 애널리스트들의 긍정적 전망 수정이 화요일 주가 상승에 기여한 것으로 보인다.
니덤의 버니 맥터넌과 UBS의 조슈아 찬은 모두 매수(Buy) 등급을 재확인하며 목표주가를 각각 25달러와 23달러로 상향 조정했다. 골드만삭스의 애널리스트 에릭 셰리던 역시 매수 등급을 유지하고 목표주가를 25달러로 소폭 올렸다.
한편, 스코샤뱅크의 냇 신들러와 RBC 캐피털의 브래드 에릭슨은 섹터수익률(Sector Perform) 등급을 유지했으나 목표주가를 각각 17달러와 21달러로 상향했다. 씨티그룹의 로널드 조지는 중립(Neutral) 입장을 유지하며 목표주가를 16달러에서 19달러로 상향 조정했다.
UPWK 주가 움직임: 업워크 주가는 화요일 정규장 13.24% 상승한 17.70달러에 마감했다.
이미지: 셔터스톡
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