AMD(NASDAQ:AMD) 주가는 화요일(7일) 프리마켓 거래에서 투자자들이 고성장 기술주에서 자금을 회수함에 따라 4% 이상 하락 중이다.
AMD는 지난 1년간의 강력한 상승세에 이어 투자자들이 고평가 종목에 대한 포지션을 줄이면서, 기술주 전반의 약세 흐름에 발맞춰 하락한 것으로 보인다.
이번 조정은 CNBC의 짐 크레이머가 AMD의 약세를 매수 기회로 봐야 한다고 언급한 지 불과 며칠 만에 발생했다. 크레이머는 최근 투자자들이 AMD 주가가 약세를 보일 때 매수할 기회를 거의 얻지 못한다고 말했는데, 이는 AMD가 CPU와 GPU를 모두 공급하기 때문이라고 설명했다. 그는 두 제품 모두 여전히 수요가 강해, 이 주식에 대한 자신의 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 덧붙였다.
고평가된 종목들은 시장 심리가 신중해질 때 종종 더 큰 가격 변동을 보인다. AMD는 지난 12개월 동안 반도체 부문에서 가장 강력한 실적을 기록한 기업 중 하나였기 때문에, 리스크 회피 국면에서는 이익 실현 매물에 취약한 편이다.
AMD 기술적 분석
장전 하락세에도 불구하고, AMD의 장기적인 추세는 여전히 확고하게 긍정적이다.
이 주식은 20일 단순이동평균(SMA)보다 2.2%, 50일 SMA보다 13.8%, 100일 SMA보다 55.2%, 200일 SMA보다 89% 높은 수준에서 거래되고 있다. 20일 단순이동평균선은 50일 단순이동평균선 위에 위치해 있으며, 50일 단순이동평균선은 200일 단순이동평균선 위에 머물러 있어, 2025년 7월 골든 크로스 이후 형성된 강세 추세 구조가 유지되고 있다.
단기적으로 모멘텀은 약화되었다. MACD는 신호선 아래에 머물고 있으며, 히스토그램은 음수 영역을 나타내고 있어 매수 모멘텀이 식었음을 시사한다.
트레이더들은 546.50달러 부근의 저항선을 주시하고 있다. 초기 지지선은 437달러 선에 위치해 있으며, 매도 압력이 가속화될 경우 이 수준이 중요해질 수 있다.
실적 및 애널리스트 전망
AMD는 8월 4일에 분기 실적을 발표할 예정이다.
월스트리트는 주당 순이익이 전년 동기 48센트에서 증가한 1.55달러, 매출은 전년 동기 76억 8천만 달러에서 112억 8천만 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.
AMD 주식은 약 184배의 주가수익비율(PER)로 거래되고 있으며, 이는 프리미엄 평가와 강력한 성장 기대감을 반영하고 있다.
애널리스트들은 화요일의 조정에도 불구하고 여전히 강세 전망을 유지하고 있다. 컨센서스 등급은 ‘매수(Buy)’이며, 평균 목표주가는 505.38달러이다. 최근 애널리스트들의 동향은 다음과 같다.
- 골드만삭스: 7월 6일, 매수 의견 유지, 목표주가 640달러로 상향 조정
- 웰스파고: 6월 30일, 비중확대 의견 유지, 목표주가 615달러로 상향 조정
- 캔터 피츠제럴드: 6월 29일, 비중확대 의견 유지, 목표주가 700달러로 상향 조정
벤징가 엣지 랭킹
벤징가 엣지는 AMD에 모멘텀 점수 98.85, 품질 점수 95.65, 성장 점수 96.77을 부여하며, 이 회사의 견고한 경영 실적을 강조하고 있다.
가치 점수는 2.95에 불과해 동종 업계 대비 주가가 여전히 고평가되어 있음을 나타낸다. 이러한 프리미엄 평가로 인해 투자자들이 성장주에서 자금을 회수할 경우 변동성이 확대될 수 있다.
ETF 편입 현황
AMD는 iShares 반도체 ETF(NASDAQ:SOXX)를 비롯한 여러 반도체 및 AI 중심 상장지수펀드(ETF)의 주요 구성 종목으로, 해당 펀드 자산의 약 8.03%를 차지하고 있다. 또한 ARK 차세대 인터넷 ETF(NYSE:ARKW)의 7.37%와 Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF(NYSE:IVES)의 7.19%를 차지하고 있다.
이 펀드들에 대규모 자금이 유입되거나 유출될 경우, AMD 주가에 추가적인 매수 또는 매도 압력이 발생할 수 있다.
AMD 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면, 화요일 프리마켓 거래에서 AMD 주가는 4.08% 하락한 529.50달러를 기록하고 있다.