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빅데이터 분석 전문 기업인 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 올해 최고의 상장 자산 중 하나로 꼽히지만, 시장은 잔인하게 비선형적이고 비정상적인(non-ergodic) 환경이다. 즉, 관련성과 수요 사이의 완벽하게 안정적인 관계를 가정하는 것은 현명하지 않다. 물론 팔란티어의 전반적인 펀더멘털은 강해 보인다. 특히 지속적인 실적 호조를 보면 더욱 그렇다. 그러나 PLTR 주식의 상승 경로에는 상승 예측을 쉽게 방해할 수 있는 변동성 충격이 숨어 있다.

처음에는 중국 전자상거래 기업인 JD닷컴(NASDAQ:JD)이 강세 투자자들에게 어두운 그림자를 드리운 것처럼 보인다. 한 가지 이유는 JD 주식의 성과가 그다지 좋지 않아 연초 대비 13% 이상 하락했다는 점이다. 미중 무역 관계의 어려움은 사업에 가혹한 빛을 비춘다. 그게 충분하지 않다면, 비정상적인 옵션 활동은 분명히 잘못된 방향으로의 미래 궤적을 가리킨다.

기술 부문이 점차 회복 조짐을 보이고 있지만, 특히 암호화폐 생태계가 최근 모멘텀을 찾으면서 회의론은 여전히 주요 불안 요인으로 남아 있다. 의심을 불러일으킨 이름 중 하나는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)이다. 일반적으로 MSFT 주식의 하락은 매수 기회로 간주된다. 그러나 인공지능(AI) 버블이 곧 터질 수 있다는 우려로 인해 시장 조성자들은 비관론에 대비한 것으로 보인다.

다국적 칩 계약 제조 및 설계 회사인 TSMC(NYSE:TSM)는 화요일 오전에 눈에 띄는 하락세를 보였다. 이 파운드리 대기업은 최첨단 2나노미터 시설을 7곳에서 10곳으로 빠르게 확장하고 있다 (분명히 인공지능의 극적인 수요 급증에 따른 직접적인 영향), 그러나 그다지 길조가 아닌 뉴스 항목으로도 주목을 받았다.

올해 대부분의 기간 동안 모든 종류의 기술 기업들이 잘못할 수 없을 것처럼 보였지만, 이 부문은 최근 가혹한 현실을 직면했다 — 그리고 퀀텀스케이프(NYSE:QS)는 주요 피해자 중 하나였다. 고체 배터리 개발업체인 퀀텀스케이프는 첨단 모빌리티의 중요한 부분을 대표할 수 있지만, 투자자들의 심리는 위험 회피 환경에서 타격을 입었다. 따라서 QS 주식은 할로윈 이후 크게 하락했다. 그럼에도 불구하고, 적자 속에서도 기회가 있을 수 있다.

암호화폐 시장의 급락은 블록체인 관련 기업들에 큰 타격을 주었고, 그 중에서도 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)이 가장 두드러진 피해자 중 하나이다. 이 회사의 성공은 암호화폐의 건전성과 직접적으로 연결되어 있기 때문에 COIN 주식이 급락한 것은 놀라운 일이 아니었다. 그러나 더 큰 문제는 연방준비제도(Fed)로, 통화 정책에 대해 신중하게 검토하고 있다. 이 문제로 인해 혼란이 발생했음에도 불구하고, 낙관할 이유가 있을 수 있다.

광범위한 시장이 계속해서 약세를 보이는 가운데, 금융 기술 (핀테크) 강자인 소파이 테크놀로지스(NASDAQ:SOFI)는 수요일에 변동성이 큰 세션을 겪었다. 특히, 투자자들은 기준 금리에 대한 연방준비제도(Fed)의 입장을 초조하게 기다리고 있다. 위험 회피 행동이 성장 지향적인 기업에 부정적인 영향을 미치면서, SOFI 주식은 지난주에 급락했다. 그럼에도 불구하고, 이번 하락은 흥미로운 역발상 기회를 숨길 수 있다.

기술 부문이 계속 하락하고 있는 가운데, 암호화폐 시장의 급격한 조정과 인공지능에 대한 과도한 기대감에 대한 우려가 더해져, 비스트라(NYSE:VST) 같은 혁신 관련 기업들이 타격을 입었다. 겉으로 보기에는 비스트라가 기술과 직접적인 관련이 없어 보이지만, 디지털 솔루션이 없이는 살아갈 수 없는 전력을 제공한다. 따라서 수요가 감소함에 따라 전력과 관련된 프리미엄도 감소한다.

만약 4번째 “행오버” 영화가 나온다면 — 스포일러 경고: 나오지 않을 것이다 — 현재 인공지능(AI) 생태계를 중심으로 할 것이다. 여러 전문가들이 잠재적인 조정(또는 심지어 완전한 붕괴)에 대해 경고하고 있는 가운데, 반도체 및 소프트웨어 대기업인 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 같은 기업들은 큰 의문에 직면해 있다.

플러터 엔터테인먼트(NYSE:FLUT)는 최근 재무 실적을 공개한 후 처음에는 시장 가치가 상승했다. 그러나 애널리스트와 투자자들이 혼재된 결과와 부진한 전망이 포함된 이 소식을 완전히 소화하면서 FLUT 주가는 하락했다. 지난주에는 12% 하락했고, 지난 30일 동안에는 약 20% 하락했다. 그럼에도 불구하고 트레이더들은 역사적으로 극단적인 비관론을 매수 기회로 보고 있으며, 이는 FLUT를 고위험 고수익의 전망으로 제시한다.