아다니 그룹(Adani Group), 니콜라 코퍼레이션(NASDAQ:NKLA) 등 유명 기업에 대한 폭로로 글로벌 시장을 뒤흔들었던 영향력 있는 공매도 회사 힌덴버그 리서치(Hindenburg Research)는 수요일(15일)에 사업 중단을 발표했다. 현대 행동주의 투자에 변화를 가져왔던 7년간의 역사가 끝난 것이다.
무슨 일 있었나: 2017년 힌덴버그 리서치를 창업한 설립자 네이선 앤더슨은 개인적인 이유를 들면서 11명으로 구성된 회사를 해체하기로 결정했다고 밝혔으며, 힌덴버그 리서치가 전 세계 거대 기업과 억만장자를 상대하던 한 시대의 종말을 알렸다.
앤더슨의 고별사에 따르면 힌덴버그 리서치의 조사로 인해 다양한 경영진과 기업에 대한 민형사 소송이 100건 가까이 제기되었다. 가장 영향력 있는 보고서 중 하나는 2023년 인도의 아다니 그룹을 대상으로 한 것으로 시장 가치 1,000억 달러 이상을 날리고, 결국 미국 검찰이 창업자 가우탐 아다니를 사기 혐의로 기소하는 결과를 초래했다.
기업의 위법 행위를 폭로하는 힌덴버그의 체계적인 접근 방식은 2020년 전기차 제조업체 니콜라에 대한 보고서로 처음 주목을 받았다. 조사 결과, 니콜라는 전기 트럭이 내리막길을 굴러가는 영상을 자체 동력으로 움직이는 것처럼 보이도록 조작한 것으로 드러났고, 결국 설립자 트레버 밀턴은 사기 혐의로 4년의 실형을 선고받았다.
왜 중요한가: 힌덴버그의 사업 종료는 유명한 고위험 공매도 투자자들이 물러나는 광범위한 추세를 따르는 것이다. 엔론의 사기를 폭로한 것으로 잘 알려진 짐 차노스는 2023년 자신의 헤지펀드를 폐쇄했다.
기존 투자 회사와 달리 힌덴버그는 자체 자본만 관리하면서 규제 조사와 시장 매도세를 촉발하는 상세한 리서치를 발표해왔다.
최근 리서치 대상에는 칼 아이칸의 아이칸 엔터프라이즈 LP(NASDAQ:IEP)와 트위터 공동 창업자안 잭 도시가 이끄는 블록(NYSE:SQ)이 포함되었다. 1월 2일 마지막 보고서에서는 카바나 주식회사(NYSE:CVNA)의 회계 불규칙성을 주장했으나 카바나는 이를 부인했다.
앤더슨은 향후 6개월 동안 힌덴버그의 조사 방법을 문서화하여 잠재적으로 새로운 세대의 시장 감시자들이 활용할 수 있도록 할 계획이다. 그는 이렇게 전했다. “내 희망은 누군가가 나와 같은 열정을 품고, 기술을 배우고, 이를 필요로 하는 주제를 밝힐 수 있는 자신감을 갖는 것이다.”
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사진 제공: 힌덴버그 리서치
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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