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- ‘빅쇼트’ 스티브 아이스먼 “AI 붐에 ‘아킬레스건’ 있지만, 공매도는 너무 일러”
- 중국 반도체 매출, “미국 제재 뚫고” SMIC·CXMT 주도 속 2450억 달러 기록
- “구글·엔비디아·하버드도 사 모았다”···곳곳에서 포착된 스페이스X 지분
- 데이비드 테퍼가 새로 낙점한 AI 투자 종목은 ‘코어위브’
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영화 ‘빅쇼트’에 등장한 투자자 스티브 아이스먼은 AI 붐에 “아킬레스건”이 있다고 말한다. 그것은 바로 오픈AI와 앤트로픽에 대한 막대한 의존도이다.하지만 그는 아직 AI 붐을 공매도할 준비가 되어 있지 않다. 투자자들에게는 그가 서브프라임 모기지 시장에 반대 베팅을 하기 전에 가지고 있던 것, 즉 붕괴가 실제로 시작되었다는 증거가 부족하기 때문이다.
스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 나스닥 상장으로 이번 13F 신고 기간 동안 가장 널리 공개된 종목 중 하나가 되었다. 기술 대기업, 헤지펀드, 대학 기금 등이 모두 상당한 규모의 지분을 공개했다. 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)은 8월 7일 제출한 13F-HR 보고서에서 약 940억 달러 상당의 스페이스X 주식 약 5억 5,100만 주라는 막대한 지분을 공개했다.
데이비드 테퍼의 최근 포트폴리오 업데이트에 따르면, 이 억만장자 헤지펀드 매니저는 업계에서 잘 알려진 기업들을 넘어 AI 투자 전략을 확대하고 있는 것으로 보인다.아팔루사 매니지먼트는 2분기 동안 엔비디아(NASDAQ:NVDA), TSMC(NYSE:TSM), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN) 및 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)에 대한 지분을 늘렸지만, 가장 최근에 추가한 AI 관련 종목은 클라우드 인프라 제공업체인 코어위브(NASDAQ:CRWV)였다. 이는 단순히 인공지능을 구축하는 기업보다는 이를 구동하는 기업에 대한 관심이 커지고 있음을 보여준다.
엔비디아(NASDAQ:NVDA) CEO인 젠슨 황은 월요일(17일) 엔비디아가 오픈AI의 오하이오주 대규모 AI 시설 확충을 지원하는 것에 대해 제기된 ‘순환 자금조달’이라는 비판에 반박했다.
데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)는 2분기에 대형 기술주 투자 비중을 대폭 늘리는 한편, 한때 인기를 끌었던 메모리 칩 관련 투자 비중을 줄이거나 완전히 청산했다.6월로 끝난 분기에 제출된 13F 보고서에 따르면, 테퍼는 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 지분을 41% 이상 줄여 약 11억 2,500만 달러로 축소했으며, 4억 달러가 넘는 샌디스크(NASDAQ:SNDK) 포지션에서는 완전히 청산한 것으로 나타났는데, 이는 7월 메모리 주가 하락을 앞두고 메모리주 노출을 줄이려는 의도로 보인다.
레이 달리오가 미국 주식 시장 전반에 더 많은 자금을 투입하고 있는 가운데, 브리지워터 어소시에이츠는 2분기에 S&P 500 ETF 중 가장 규모가 큰 두 종목에 대한 보유량을 대폭 늘렸다.
빌 애크먼과 퍼싱 스퀘어 캐피털(NYSE:PS)은 2분기 포트폴리오를 공개했다. 여기에는 새로 편입된 여러 종목이 포함되어 있다. 또한 이번 분기에는 ‘매그니피센트 세븐’ 종목에 대한 애크먼의 투자 비중이 확대되는 가운데, 이에 대한 주요 변경 사항도 포함되었다.
헤지펀드 억만장자 대니얼 롭(Daniel Loeb)은 2026년 2분기에 서드 포인트 LLC의 보유 지분을 대폭 재편했다. 2026년 6월 30일자로 종료된 기간에 대해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 해당 펀드의 최신 13F 양식에 따르면, 대니얼 롭은 대형주 및 기술주 종목을 매도했다.
