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채권 시장에서 보통 문제를 예고하는 신호가 나타나고 있다. 에드 야데니는 이번에는 이 신호가 대체로 경제의 강세를 의미한다고 말한다.10년물 국채 수익률은 수요일 5.11%로 마감하며 2007년 이후 최고치를 기록했고, 야데니 리서치는 그 주된 원인이 예상보다 빠르게 성장하는 미국 경제 때문이라고 지적했다. 참고로 목요일에는 0.50% 추가 상승한 5.189%를 기록했다.
마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 인공지능(AI) 사업으로 사상 최대의 이익을 기록하고 있다. 그러나 시장은 여전히 마이크론을 호황과 불황의 사이클 정점에 있는 기업처럼 평가하고 있다.퓨어플레이 ETF(PurePlay ETFs)의 설립자이자 CEO인 조셉 드욘커(Joseph DeYonker)는 9월 30일에 발표될 마이크론의 회계연도 4분기 실적이 이러한 격차를 좁히기 시작할 수 있을 것으로 보고 있다.
AI 컴퓨팅 붐으로 고객 수는 늘어나고 있지만, 자금 흐름은 여전히 극도로 집중된 상태다.목요일(24일) 아폴로(Apollo)의 수석 경제학자 토르스텐 슬록(Torsten Slok)이 강조한 램프(Ramp)의 새로운 데이터에 따르면, 램프 고객 상위 10%가 모델 서비스 및 추론 제공업체에 대한 지출의 99.5%와 네오클라우드(neocloud) 지출의 99%를 차지하는 것으로 나타났으며, 이러한 격차는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 코어위브(NASDAQ:CRWV)에 중요한 의미를 갖는다.
목요일(24일) 미국 주요 지수는 대부분 하락세로 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 0.31% 하락한 51,349.98포인트, S&P 500 지수는 0.02% 하락한 7,703.13포인트를 기록했다. 반면 나스닥 지수는 0.01% 소폭 상승한 26,939.37포인트로 마감했다.
채권 시장에서 보통 문제를 예고하는 신호가 나타나고 있다. 에드 야데니는 이번에는 이 신호가 대체로 경제의 강세를 의미한다고 말한다.10년물 국채 수익률은 수요일 5.11%로 마감하며 2007년 이후 최고치를 기록했고, 야데니 리서치는 그 주된 원인이 예상보다 빠르게 성장하는 미국 경제 때문이라고 지적했다. 참고로 목요일에는 0.50% 추가 상승한 5.189%를 기록했다.
마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 인공지능(AI) 사업으로 사상 최대의 이익을 기록하고 있다. 그러나 시장은 여전히 마이크론을 호황과 불황의 사이클 정점에 있는 기업처럼 평가하고 있다.퓨어플레이 ETF(PurePlay ETFs)의 설립자이자 CEO인 조셉 드욘커(Joseph DeYonker)는 9월 30일에 발표될 마이크론의 회계연도 4분기 실적이 이러한 격차를 좁히기 시작할 수 있을 것으로 보고 있다.
AI 컴퓨팅 붐으로 고객 수는 늘어나고 있지만, 자금 흐름은 여전히 극도로 집중된 상태다.목요일(24일) 아폴로(Apollo)의 수석 경제학자 토르스텐 슬록(Torsten Slok)이 강조한 램프(Ramp)의 새로운 데이터에 따르면, 램프 고객 상위 10%가 모델 서비스 및 추론 제공업체에 대한 지출의 99.5%와 네오클라우드(neocloud) 지출의 99%를 차지하는 것으로 나타났으며, 이러한 격차는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 코어위브(NASDAQ:CRWV)에 중요한 의미를 갖는다.
목요일(24일) 미국 주요 지수는 대부분 하락세로 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 0.31% 하락한 51,349.98포인트, S&P 500 지수는 0.02% 하락한 7,703.13포인트를 기록했다. 반면 나스닥 지수는 0.01% 소폭 상승한 26,939.37포인트로 마감했다.
지난 일요일(20일) 중국의 창신 메모리 테크놀로지(CXMT)는 5세대 D램 기술 플랫폼을 활용한 양산을 시작했다고 밝혔다.이는 삼성전자(OTC:SSNLF), SK하이닉스(NASDAQ:SKHY), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)에 대항할 수 있는 강력한 중국 내 경쟁사를 육성하려는 중국 정부의 노력에 있어 잠재적인 진전을 의미한다.
도널드 트럼프 대통령은 이란이 합의에 동의하지 않을 경우 심각한 경제적 후과나 지도부의 붕괴가 따를 것이라고 경고했다. 반면에 이란 당국자들은 보복 조치를 취하겠다고 위협했다.
보도에 따르면, 중국의 CXMT는 전 세계 D램 매출의 약 10%를 점유한 데 이어 낸드(NAND) 플래시 메모리 시장에 진출할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다. 이러한 움직임은 AI 메모리 붐 속에서 빠르게 성장하는 이 분야에서 마이크론(NASDAQ:MU)와 샌디스크(NASDAQ:SNDK)에 결국 압박을 가할 수 있을 것으로 보인다.
보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 미국이 이란에 대한 군사 공격을 재개할지 여부를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 전 대테러 담당 책임자 조 켄트는 백악관이 중동에서 병력을 철수해야 한다고 주장했다.
카운터포인트 리서치에 따르면, 2026년 2분기 전 세계 스마트폰 시장은 메모리 부족으로 인해 원가와 가격이 상승하면서 침체세를 보였다.해당 분기 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 7% 감소했다. 그러나 애널리스트들은 선진 시장이 프리미엄 기기에 대한 의존도가 높아 더 탄력적인 모습을 보였다고 밝혔다. 북미 지역의 출하량은 6% 증가한 반면, 서유럽은 1% 감소에 그쳤다.
수년 동안 삼성전자(OTC:SSNLF)는 자사의 반도체 사업을 미국 고객들에게 더 가까이 다가가기 위해 미국 내 생산 시설을 활용해 왔다. 이제 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)도 유사한 사업 기반을 구축하고 있지만, 뚜렷하게 AI에 중점을 두고 있다.
SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)는 AI 수요가 급증함에 따라 미국 정부가 기업들에게 국내 생산 확대를 촉구하는 가운데, 인텔(NASDAQ:INTC)과 인텔이 오하이오주에 건설할 예정인 공장에서 메모리 칩을 생산하기 위한 잠재적 협력 방안을 모색하고 있다.
SK하이닉스 ADR(NASDAQ:SKHY) 주가는 월요일(14일) 최첨단 AI 개발 속도에 대한 우려가 반도체 및 기타 AI 관련주에 부담을 주면서 하락 압력을 받았다.SK하이닉스 주식은 월요일 7.60% 하락한 175.63달러에 마감했다. 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)를 비롯한 다른 반도체 및 AI 관련주들도 하락 압력을 받았다.
xETFs 최고투자책임자(CIO)인 케네스 웡에 따르면, 한국의 반도체 투자 사이클은 일반적인 메모리 호황보다 훨씬 더 오래 지속될 수 있을 것으로 보인다. 한국의 대형 반도체 기업들이 대규모 확장을 계획하고 있으며, 이는 차세대 AI 칩 생산에 필요한 장비 공급업체, 패키징 및 소재 업체들에게도 긍정적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
카운터포인트 리서치에 따르면, 2026년 2분기 전 세계 스마트폰 시장은 메모리 부족으로 인해 원가와 가격이 상승하면서 침체세를 보였다.해당 분기 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 7% 감소했다. 그러나 애널리스트들은 선진 시장이 프리미엄 기기에 대한 의존도가 높아 더 탄력적인 모습을 보였다고 밝혔다. 북미 지역의 출하량은 6% 증가한 반면, 서유럽은 1% 감소에 그쳤다.
수년 동안 삼성전자(OTC:SSNLF)는 자사의 반도체 사업을 미국 고객들에게 더 가까이 다가가기 위해 미국 내 생산 시설을 활용해 왔다. 이제 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)도 유사한 사업 기반을 구축하고 있지만, 뚜렷하게 AI에 중점을 두고 있다.
SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)는 AI 수요가 급증함에 따라 미국 정부가 기업들에게 국내 생산 확대를 촉구하는 가운데, 인텔(NASDAQ:INTC)과 인텔이 오하이오주에 건설할 예정인 공장에서 메모리 칩을 생산하기 위한 잠재적 협력 방안을 모색하고 있다.
시장 데이터
로빈후드 마켓츠(NASDAQ:HOOD) 주가는 지난주 강한 매도 압력을 받으며, 연중 최고가 대비 약 10% 하락한 후 단기 조정 국면에 접어들었다. 이번 하락은 칼시(Kalshi)가 주식 거래 시장에 진출한다고 발표한 데 따른 움직임이다.
8월 소비자물가지수(CPI)는 금요일(11일) 오전 8시 30분(미국 동부시간)에 발표될 예정이며, 이 수치가 다음 주 연방준비제도(연준)의 금리인상 여부를 좌우할 수 있다. 특히 근원 물가 상승률이 0.2%인지 0.3%인지에 따라 결정이 갈릴 전망이다.
서스퀘하나 애널리스트 메디 호세이니(Mehdi Hosseini)에 따르면, 메모리 칩은 현재 반도체 산업 매출의 50%~55%를 차지하고 있으며, 이는 과거 약 20%~30%에서 증가한 수치다.호세이니는 수요일(9일) AI 데이터센터의 메모리 수요가 증가함에 따라 메모리가 업계의 새로운 ‘왕’이 되었다고 말했다. 그는 메모리를 반도체 매출 성장의 ‘주요 동력’으로 지목했으며, 올해 전체 업계 매출은 약 1.5조 달러에 달할 전망이라고 덧붙였다.
모건스탠리는 화요일 로빈후드 마켓츠(NASDAQ:HOOD)에 대한 투자의견 등급을 ‘동일비중(Equal-weight)’에서 ‘비중확대(Overweight)’로 상향 조정하고, 목표주가를 124달러에서 150달러로 올렸다. 이는 월요일 종가 대비 약 43%의 상승 여력을 시사한다.