애플(NASDAQ:AAPL)은 애널리스트들에 따르면 주가가 중대한 수준에 접근하고 있어 이 수준을 하회할 경우 추가적인 손실을 나타낼 수 있는 불안정한 시작으로 2025년을 맞이하고 있다.
무슨 일이 있었는가: 올해 초부터 기술 대기업의 주가가 11% 급락하여 ‘매그니피센트 7’ 그룹 중 가장 저조한 성과를 나타냈다. 이러한 하락세는 S&P 500이 4% 상승하여 새로운 기록을 세운 것과 극명한 대조를 이룬다.
애플은 2008년 이후 가장 힘든 연초를 겪고 있다. 주가의 하락은 200일 이동평균선에 근접하게 되었으며, 이는 많은 트레이더들이 장기 지지선 수준으로 간주하는 중요한 기술적 지표이다.
“주식이 이 수준에 접촉하거나 이 수준을 하회하게 되면, 해당 주식의 상승세가 여전히 유지되고 있다는 자신감을 잃게 된다”고 토드 손(Todd Sohn), 스트라테가스 증권(Strategas Securities LLC)의 ETF 및 기술 전략가가 블룸버그와의 인터뷰에서 이와 같이 말했다.
참고: 애플의 공동 창립자 스티브 잡스는 1981년 “가정이 개인용 컴퓨터를 받을 준비가 안 되어 있다”고 말했다. 3년 후, 쿠퍼티노는 매킨토시를 출시하고 역사를 만들었다.
왜 중요한가: 현재 애플의 입장은 불안정하다. 최근까지 애플은 세계에서 가장 가치 있는 회사였으며 S&P 500 지수에서 가장 큰 비중을 차지하고 있었다. 그러나 하락세 속에서 엔비디아가 다시 애플을 시장 가치에서 추월했다.
애플의 매도에도 불구하고 S&P 500은 계속 상승하고 있다. 그러나 다른 주요 기술 주식들이 하락하기 시작하면, 현재 3년째에 접어든 상승장에 문제를 일으킬 수 있다. “주요 지수에 대한 추가적인 리스크를 생성할 가능성이 분명히 있다. 우리가 예상하는 하방 추세가 발생한다면, 그것은 물론 해당 지수들이 이를 무시하기 더 어렵게 만든다”라고 페어리드 스트래티지스(Fairlead Strategies LLC)의 매니징 파트너이자 창립자인 케이티 스톡턴(Katie Stockton)이 말했다.
애플은 1월 30일 시장 종료 후에 분기 실적을 발표할 예정이며, 이는 투자자들이 주의 깊게 지켜보는 이벤트이다. 현재 주가의 성과에도 불구하고 애널리스트들은 애플의 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 로라 마틴(Laura Martin), 니덤의 애널리스트는 애플의 아이폰 의존성 는 여전히 존재하지만, 서비스와 웨어러블이 성장 잠재력을 제공한다고 믿고 있다. 또한, 왐시 모한(Wamsi Mohan), BofA 증권의 애널리스트는 애플의 1분기 실적 이 아이폰 사이클의 둔화에도 불구하고 큰 차이 없이 발표될 것이라고 예측했다.
이번 주 초, 도널드 트럼프 대통령은 애플이 미국에 대한 “대규모 투자” 를 계획하고 있다고 발표했다. 이는 미국 내 주요 기업 투자를 가속화하기 위한 트럼프의 이니셔티브의 일환이었다.
가격 변동: 애플 주식은 금요일에 0.39% 하락으로 마감했다. 올해 들어 회사 주식은 8.64% 하락했다.
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