스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스 LLC는 2025년 1분기 말 기준으로 유명한 인공지능(AI) 주식 팔란티어의 지분을 매각하고 배당 수익을 제공하는 한 담배 회사의 지분을 늘리고 있다.
무슨 일 있었나: 드러켄밀러는 듀케인 패밀리 오피스의 창립자이자 전 회장 및 사장이며, 2024년 4분기 기준 78개 포지션에서 2025년 1분기 기준 52개 포지션으로 펀드의 보유 종목을 줄였다.
펀드가 여러 회사를 정리하고 많은 포지션을 축소한 가운데, 가장 충격적인 매각은 주요 AI 기업 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)에서 이루어졌다.
한편, 펀드는 2024년 2분기부터 필립 모리스 인터내셔널(NYSE:PM)의 지분을 보유하고 있으며, 현재 담배 회사 필립 모리스 주식 1,105,000주를 보유하고 있다. 필립 모리스는 180개국 이상에서 제품을 판매하한다.
| 회사 | 보유 (2023년 12월 31일 기준) | 보유 (2024년 3월 31일 기준) | 변동 (백분율) | 가치 (2024년 3월 31일 기준) |
| 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) | 41,710 | 0 | -100% | 0 |
| 필립 모리스 인터내셔널 (NYSE:PM) | 1,352,255 | 1,105,268 | -18% | 1억 7,543만 9천억 달러 |
2024년 4분기에서 2024년 1분기로의 지분 축소에도 불구하고, 필립 모리스의 가치는 1억 6,300만 달러에서 1억 7,500만 달러로 증가했다. 이 기간 이전에 펀드는 2016년 1분기 동안 마지막으로 필립 모리스를 보유하고 있었다.
필립 모리스는 듀케인 패밀리 오피스의 총 보유의 5.7%를 차지하며, 벤징가 프로(Benzinga Pro) 데이터에 따르면 배당 수익률은 3%이다. 주가는 올해 들어 48.56% 상승했고, 전년 대비로는 71.23% 상승했다.
반면, 펀드는 2021년 1분기부터 2023년 1분기까지 팔란티어의 주식을 보유하고 있었고, 2024년 1분기에 다시 이 회사의 지분을 매입한 후 2025년 1분기에 완전히 매각했다.
팔란티어 매각 활동은 단순한 차익 실현에 불과할 가능성이 높다. 팔란티어 주식은 올해 들어 88.99% 상승하고, 지난 1년 동안 395.64% 상승했기 때문이다.
왜 중요한가: 팔란티어 외에도, 펀드는 스케쳐스(NYSE:SKX), SLM(NASDAQ:SLM), 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD), 아메리칸항공 (NASDAQ:AAL) 같은 주요 포지션을 매각했다.
한편, 도큐사인(NASDAQ:DOCU), CCC 인텔리전트 솔루션스 홀딩스(NASDAQ:CCCS), EQT Corp. (NYSE:EQT), 시저스 엔터테인먼트(NASDAQ:CZR) 같은 기업의 신규 포지션을 구축했다.
사진 출처: Shutterstock
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