투자자 고(故) 짐 사이먼스(Jim Simons)의 펀드인 르네상스 테크놀로지스 LLC는 2분기에 기술 보유 자산에 대한 대규모 조정을 실시하며 스트리밍 및 소비자 전자 제품에 대한 투자를 두 배로 늘리는 한편 주요 반도체 주식에서 완전히 철수했다.
반도체 및 블루칩 주식 매각으로 수익 실현
이 회사의 최신 13F 제출서는 자본의 상당한 재배치를 드러내며, 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)와 애플(NASDAQ:AAPL)에 대규모 포지션을 추가하고 브로드컴(NASDAQ:AVGO)과 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)에 대한 모든 지분을 매각했다.
이러한 움직임은 6월 30일 기준으로 751억 달러 이상에 달하는 3,522개 포지션을 보유한 펀드의 포트폴리오 조정의 일환이었다.
르네상스의 넷플릭스 지분은 131,892% 폭증하여 7억 2,110만 달러에 달했다. 유사하게, 애플에 대한 보유량은 52,146% 증가하여 4억 6,910만 달러에 이르렀다.
또한 다른 블루칩 주식에서도 완전히 철수하며 월마트(NYSE:WMT), 알파벳 클래스 C(NASDAQ:GOOG) 및 스타벅스(NASDAQ:SBUX)에 대한 지분을 매각했다.
| 회사 | 보유량 (3월 31일 기준) | 보유량 (6월 30일 기준) | 변화율 (%) | 가치 (6월 30일 기준) |
| 애플 (NASDAQ:AAPL) | 4,376 | 2,286,262 | 52,146% | $4억 6,907.6만 |
| 넷플릭스 (NASDAQ:NFLX) | 408 | 538,528 | 131,892% | $7억 2,116.1만 |
| 브로드컴 (NASDAQ:AVGO) | 2,427,714 | 0 | -100% | 0 |
| 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (NASDAQ:AMD) | 3,195,790 | 0 | -100% | 0 |
| 월마트 (NYSE:WMT) | 2,936,204 | 0 | -100% | 0 |
| 알파벳 클래스 C (NASDAQ:GOOG) | 1,317,620 | 0 | -100% | 0 |
| 스타벅스 (NASDAQ:SBUX) | 1,512,084 | 0 | -100% | 0 |
| 유나이티드헬스 그룹 (NYSE:UNH) | 0 | 1,352,129 | 신규 | $4억 2,182.3만 |
| 스노우플레이크 (NYSE:SNOW) | 0 | 717,000 | 신규 | $1억 6,044.3만 |
| 보잉 (NYSE:BA) | 0 | 555,400 | 신규 | $1억 1,637.2만 |
| 팔란티어 테크놀로지스 (NASDAQ:PLTR) | 16,289,873 | 13,502,046 | -17% | $18.4 억 |
| 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) | 1,084,960 | 7,422,744 | 584% | $11.72억 |
| 로빈후드 (NASDAQ:HOOD) | 16,656,416 | 11,515,634 | -31% | $10.78억 |
| 베리사인 (NASDAQ:VRSN) | 3,013,971 | 3,267,369 | 8% | $9억 4,361.6만 |
다양성을 위한 새로운 포지션
펀드는 또한 여러 가지 새로운 대규모 포지션을 시작하며 다양한 분야에 대한 신뢰를 나타냈다. 유나이티드헬스 그룹(NYSE:UNH)에 4억 2,180만 달러, 데이터 웨어하우징 회사 스노우플레이크(NYSE:SNOW)에 1억 6,040만 달러, 그리고 항공 우주 대기업 보잉(NYSE:BA)에 1억 1,640만 달러를 매입했다.
참고: 시스코의 AI 주문, 20억 달러를 초과—CEO가 ‘AI 시대에 잘 대비하고 있다’고 말했지만, 관세 불확실성이 가이드를 완화
주요 보유 자산의 변동
팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와 로빈후드(NASDAQ:HOOD)와 같은 자산이 포함된 몇몇 주요 보유 자산이 축소되었지만, 전체적인 그림은 결정적인 전략적 변화를 나타낸다.
반도체 탈출의 주목할 만한 예외로, 르네상스는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대한 지분을 584% 대폭 늘리며 가치를 11억 7,200만 달러 이상으로 증가시켰다.
이 펀드는 특정 반도체 및 소매 대기업에서 벗어나 의료, 항공우주 및 소비 기술 및 기업 데이터 시장의 특정 세그먼트에 자본을 재배치하고 있다.
가격 동향
S&P 500 지수를 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 금요일 0.23% 하락한 $643.44에 마감했고, 나스닥 100 지수를 추적하는 Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.44% 하락한 $577.34에 마쳤다.
다음 읽기:
면책 조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움을 받아 부분적으로 제작되었으며, Benzinga 편집자에 의해 검토 및 게시되었다.
사진 출처: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 더 많은 승리를 거두세요
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요.
여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
