Author: Crispus Nyaga

유명한 헤지펀드 매니저인 빌 애크먼은 자신의 포트폴리오가 미국 주식 시장 전반에 비해 계속해서 저조한 성과를 보이고 있으며, 최근 시작한 몇몇 투자도 손실을 기록하면서 힘든 한 해를 보내고 있다. 그 결과, 그의 순자산은 올해 초 정점 대비 급격히 감소했다.

지난주 초반부터 시작된 어닝 시즌은 대부분 기업이 견실한 실적을 발표하고 실적 전망치를 상향 조정하면서 호조를 보이고 있다. 동시에, 미국이 긍정적인 소비자물가 및 생산자물가 데이터를 발표함에 따라 연방준비제도(Fed)의 금리인상 기대감이 완화되었다.그렇다면 다우존스, S&P 500, 나스닥100 지수는 왜 여전히 하락하고 있을까?

캐시 우드의 주력 펀드는 러셀 2000, S&P 500, 나스닥100 등 미국 주요 지수에 비해 저조한 성과를 지속함에 따라 자금이 유출되고 있다.ARK 이노베이션 ETF 자금 유출 증가ARK 이노베이션 ETF(CBOE:ARKK)는 지난 30일 동안 70억 달러의 순자금 유출을 기록했으며, 운용 자산 규모는 63억 달러로 감소했다. 2021년 정점 당시 이 펀드의 운용 자산 규모는 300억 달러에 육박했다.

비트코인(CRYPTO:BTC)은 ETF 자금 유입과 선물 미결제 약정 증가가 시장에서 지속되고 있는 위험 회피 심리를 상쇄하는 데 기여하면서 64,000달러 이상에서 안정세를 보이고 있다. 

메모리 산업에 대한 우려가 지속되면서 라운드힐 메모리 ETF(CBOE:DRAM)는 급락하며 기술적 약세장 국면에 접어들었다. 이 ETF는 6월 최고점 대비 35% 이상 하락한 52.72달러로 지난주를 마감했다.

이번 달 미국 주식 시장은 나스닥100 지수와 S&P 500 지수 등 주요 지수가 사상 최고치 대비 5% 이상 하락하며 압박을 받고 있다. 시장 내 주요 대기업 여러 곳이 실적을 발표할 예정인 만큼, 이러한 변동성은 이번 주에도 지속될 것으로 보인다.이 기사에서는 테슬라(NASDAQ:TSLA), 알파벳(NASDAQ:GOOG), 인텔(NASDAQ:INTC), GE 버노바(NYSE:GEV) 등 주목해야 할 주요 S&P 500 종목을 소개한다.

라운드힐 메모리 ETF(CBOE:DRAM)는 여전히 단기 약세장에 머물러 있고 업계의 변동성이 지속됨에 따라 투자자들이 몰리고 있다. DRAM은 지난주 63달러로 마감했으며, 이는 연초 최고가인 81.35달러보다 23% 낮은 수준이다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX) 주가는 기업공개(IPO) 이후의 상승세가 주춤하면서 사상 최저치로 급락했다. 주가는 이번 주를 145달러로 마감하며 올해 최고치 대비 35% 하락했고, 시가총액은 사상 최고치인 2조 6,800억 달러에서 1조 9,300억 달러로 떨어졌다.

넷플릭스(NASDAQ:NFLX) 주가는 작년 6월 이후 급락하며 시가총액 2,570억 달러가 증발했다. 주가는 73달러까지 떨어졌으며, 2024년 10월 이후 최저 수준 근처에서 등락을 거듭하고 있어 FAANG 주식군 중 가장 부진한 종목으로 꼽히고 있다.

씨티그룹(NYSE:C)의 애널리스트들은 실적 발표 시즌이 시작됨에 따라 반등 직전에 있는 것으로 보이는 일부 부진한 기술주들을 꼽았다. 씨티는 피그마(NASDAQ:FIG), 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 같은 기업들이 반등할 시기가 무르익었다고 보고 있다.