Author: Erica Kollmann

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)와 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 여전히 월스트리트에서 AI 인프라 확충에 투자할 때 가장 선호하는 두 종목으로 꼽힌다. 컨센서스 목표가는 마이크론의 경우 두 자릿수 중반대의 상승 여력을, 브로드컴의 경우 2027년까지 더 가파른 상승세를 시사하고 있다.

네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS)의 장기 성장 스토리가 방금 재편된 것으로 보인다. 증권사 두 곳에서 제시한 새로운 200달러 목표주가는 시장이 여전히 재편된 상황을 따라잡는 중임을 시사한다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 AI로 인한 시장 혼란에 대한 우려, 이란 석유 충격, 그리고 광범위한 시장 불안이 복합적으로 작용하며 지난 10월 고점인 212.19달러 대비 15% 하락했다.하지만 이러한 매도세 이면에는, 여러 단서를 종합해 보면 과거 인내심 있는 투자자들에게 보상을 안겨주었던 매수 신호가 숨어 있을지도 모른다. 이 신호는 모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 수석 포트폴리오 매니저인 앤드류 슬리몬이 최근 발표한 최신 주식 코멘터리에서 나온 것이다.

마이클 버리는 최근 소셜미디어를 통해 자신의 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 공매도 관련 보도가 편향되어 있으며, 자신이 제시한 주식 위험 요소에 대한 상세한 분석이 금융 언론 내 비판의 목소리를 사실상 “잠재웠다”고 주장하고 있다.

네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS) 주가는 마치 시장 가치가 아직 그 실적을 따라잡지 못한 듯한 양상을 보이고 있다. 시가총액이 280억 달러를 약간 넘는 수준인 반면, 약 460억 달러 규모의 주요 AI 인프라 계약을 체결했기 때문이다.

발사 서비스 업체 파이어플라이 에어로스페이스(NASDAQ:FLY) 주가가 급등했다. 파이어플라이의 ‘알파’ 로켓이 록히드 마틴(NYSE:LMT)의 페이로드를 성공적으로 궤도에 투입하면서, 새로 상장한 파이어플라이가 우주 방위 지출을 거래하는 고베타(high-beta) 수단으로 부상하고 있는지에 대해 다시 관심이 집중되고 있다.

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) CEO인 알렉스 카프는 국방부가 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)을 블랙리스트에 올리기 위한 조치를 취하고 있음에도 여전히 자사 방위 플랫폼 내에서 앤트로픽 모델을 운영 중이라고 목요일(12일) CNBC와 인터뷰에서 밝혔다.

울타 뷰티(NASDAQ:ULTA) 주가는 목요일(12일) 애프터마켓에서 하락했다. 이는 울타 뷰티가 전 부문에서 예상치를 상회하는 4분기 실적 보고서를 발표한 이후였다. 이번 분기의 주요 실적을 살펴보자.

캐시 우드의 아크 인베스트먼트는 ‘방위 산업 주식’의 기준을 재정의했다. 아크는 진정한 현대화 기회는 전통적인 방위 산업 주요 기업들이 아닌 우주 인프라, 반도체, 드론, AI 플랫폼에 있다고 주장했다.

월스트리트는 시장이 높은 집중도 문제를 겪고 있는지 여부에 대해 의견이 분분하다.엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NYSE:MSFT), 애플(NASDAQ:AAPL), 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 테슬라(NASDAQ:TSLA) 등 이른바 ‘매그니피센트 세븐’ 기업들은 현재 미국 주식 시장 전체의 30%를 약간 넘는 비중을 차지한다. 이는 S&P 500 지수가 소수의 초대형 기술 기업들에 위험할 정도로 의존하게 만든다고 비판하는 수준이다.