Author: Erica Kollmann

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)와 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 최근 사상 최고치 대비 약 25% 하락했다. UBS는 이를 반도체 주식 전반에 걸쳐 더 매력적인 매수 기회로 보고 있다.

씨티 웰스(Citi Wealth)의 CIO 주간 보고서는 글로벌 메모리 시장의 미묘하지만 중요한 변화를 지적하고 있다. 바로 중국의 국산 메모리 칩이 이제 “국제적인 인정을 받고 있다”는 점이다.이 보고서는 개별 기업을 구체적으로 언급하지는 않았지만, 중국 공급업체들에 대한 인정이 점차 확산되고 있는 것은 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 샌디스크(NASDAQ:SNDK) 및 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC) 같은 기존 비중국계 업체들에게 경쟁적 위험 요인으로 작용하고 있습니다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX)가 나스닥100 지수에 편입되었지만, 월가의 여러 전문가들은 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ) 같은 ETF를 둘러싼 최근의 ‘강매’ 논리에 반영된 치솟는 기대감에 비해, 이번 편입이 주가에 미칠 영향은 훨씬 미미할 것이라고 주장하고 있다.

최근 몇 년간 최대 규모의 메모리 투자처인 SK하이닉스가 나스닥에 상장된다. SK하이닉스는 자사의 D램 및 고대역폭 메모리(HBM) 사업과 연계된 미국예탁증서(ADR)를 통해 약 290억 달러를 조달할 계획이다.이번 미국 상장 시기는 메모리 슈퍼사이클의 한가운데에 해당한다. 이미 이번 사이클은 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 샌디스크(NASDAQ:SNDK), 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC), 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX) 그리고 라운드힐 메모리 ETF(NYSE:DRAM)를 AI 데이터센터 수요 가운데 포물선형 상승세로 몰아넣었다.

에어로바이런먼트(NASDAQ:AVAV)는 화요일(30일) 4분기 실적이 시장 예상을 상회하며 무인 시스템을 고성장 방위 산업 테마로 재조명하는 계기가 된 후, 드론 기술주 전반에 걸친 급등세를 촉발했다.

컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ)는 화요일(30일) 장 마감 후 1분기 실적을 발표했으며, 매출과 순이익 모두 컨센서스 추정치를 상회했다. 실적 보고서 내 세부 내용은 다음과 같다.

블룸 에너지(NYSE:BE) 주가는 화요일(30일) 장 마감 후, 브룩필드(Brookfield)와의 전략적 파트너십이 AI 인프라 및 데이터센터 전력 분야에 초점을 맞춰 대폭 확대되었다는 소식에 투자자들이 반응하며 상승 중이다.

수년에 걸친 AI 인프라 구축이 결정적인 가속화 단계에 접어든 와중에도 빅테크 기업들은 시장 심리가 냉각된 ‘페널티 박스’에 갇혀 있는 상황이다. 웨드부시(Wedbush)의 기술 애널리스트 댄 아이브스는 이것이 핵심 AI 유망주들에 투자할 최적의 진입 시점을 마련해 준다고 주장한다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI) 주가는 월요일(29일) 오후 블룸버그가 대만 당국이 슈퍼 마이크로 대만 사무실을 압수수색했다고 보도한 후 급락했다.

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 2021년 이후 최악의 한 달을 보내고 있으며, 주가는 6월 한 달 동안 시가총액의 3분의 1 이상을 잃었고 52주 최저가를 기록 중이다.이러한 움직임으로 인해 팔란티어는 마이클 버리가 팔란티어 주식 그리고 더 넓게는 AI 관련 투자에 대해 제기한 약세 전망의 생생한 사례 연구가 되었다.