Author: Rishabh Mishra

월스트리트 애널리스트들은 호황을 누리는 주가 지수가 일반 미국인들의 심각한 일상적 고충을 가리고 있다고 본다. 이들은 양극화되는 미국 경제에 대해 경고를 보내고 있다. 최근 시장 데이터와 기업 실적은 “K자형” 소비자 환경의 현실을 확인시켜 주고 있다.

전설적인 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스는 데이터센터 및 인프라 기업 아이렌(NASDAQ:IREN)에 대한 지분을 대폭 늘렸다. 폭발적인 인공지능(AI) 붐에 편승하기 위해 보유 지분을 57% 확대한 것이다.

뱅크오브아메리카(Bank of America)는 서비스나우(NYSE:NOW)에 ‘강력 매수(Top Buy)’ 등급을 재지정한 반면, 세일즈포스(NYSE:CRM)에는 ‘시장수익률 하회(Underperform)’ 등급을 부여했다. BofA 측은 인공지능(AI)이 이 두 주요 소프트웨어 거대 기업의 미래를 가르는 결정적 요인이라고 밝혔다.

월스트리트의 베테랑 앤서니 스카라무치는 시장이 정점을 찍을 가능성에 대해 경고를 보냈다. 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽의 대대적인 기업공개(IPO)가 현재 기술 열풍의 상징적인 종말을 알리는 신호가 될 수 있다고 경고한 것이다.

펀드스트랫(Fundstrat)의 리서치 책임자인 톰 리는 투자자들에게 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 및 기타 ‘매그 7’ 기업들을 포함한 빅테크 기업들은 위기를 벗어났지만, 올해 말 월가의 다른 분야를 겨냥한 “점진적인 약세장”이 다가오고 있다고 경고했다. 

저명한 경제학자 모하메드 엘 에리언은 시장 역학의 변화에 대해 경고했다. 그는 투자자들이 더 이상 부진한 자산을 구제하기 위한 중앙은행의 전통적인 개입에 의존할 수 없다고 지적했다.

반도체, 소프트웨어/클라우드, AI 칩, 엔터테인먼트, 우주, 클라우드 인프라에 걸쳐 강력한 개인 투자들의 관심을 반영한 주식은 엔비디아(NASDAQ:NVDA), Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM), AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYSE:AMC), 로켓랩(NASDAQ:RKLB), 네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS) 등이다.

중국은 미국 국채 보유량을 글로벌 금융위기 이후 볼 수 없었던 수준으로 공격적으로 줄였다. 이로 인해 10년물 국채 수익률을 중요한 5%선 가까이로 밀어올린 역사적인 채권 매도세를 더욱 심화시켰다.

IBM(NYSE:IBM)이 지원하는 한 신생 기업이 미국 최초의 양자 파운드리 설립을 위해 10억 달러 규모의 미국 정부 투자를 유치하며, IBM이 글로벌 양자 산업의 핵심 주체가 될 것이라는 월가의 전망을 뒷받침하고 있다.

월마트(NASDAQ:WMT)는 1분기 급등한 연료비로 인해 1억 7,500만 달러의 타격을 입었으나, 고객 충성도를 높이기 위해 의도적으로 이 비용을 자체적으로 감당했다. 그러나 경영진은 에너지 물가 상승이 지속될 경우 2분기부터 소매 가격 인상이 불가피할 수 있다고 경고했다.