Author: Rishabh Mishra

AMD(NASDAQ:AMD)는 최근 데이터센터의 폭발적인 성장에 힘입어 실적을 발표했다. AI 시장이 진화함에 따라, CPU와 GPU 분야에서 두각을 나타내고 있는 AMD는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 오랜 독점적 지위에 맞서는 강력한 도전자로 부상하고 있다.

유명 투자자 마이클 버리는 현재의 기술주 랠리에 대해 경고를 보내며, 나스닥 100 지수 내 상위 종목들의 상승세가 닷컴 버블 정점 당시의 천문학적인 상승폭을 능가하고 있다고 지적했다.

한 금융 평론가가 하이퍼스케일러의 수익이 AI 거대 기업인 오픈AI 및 앤트로픽과의 순환적 클라우드 컴퓨팅 계약으로 인해 인위적으로 부풀려지고 있다고 경고했다. 이에 빅테크 기업들의 기업 가치가 엄격한 검증을 받고 있다.

연방준비제도(Fed)가 사상 최대 규모의 국채 발행 물량을 흡수하기 위해 미국 국채 시장에 수십억 달러를 투입하는 가운데, 블랙록의 릭 리더는 진정한 상승 여력은 여전히 주식 시장에 있다고 경고했다.

로빈후드 마켓츠(NASDAQ:HOOD)는 캐시 우드의 아크 인베스트(Ark Invest)가 아마존 프라임의 혁명적인 영향력에 비유하는 구독 서비스를 앞세워, 변동성이 큰 거래 앱에서 반복 매출의 강자로 변모하고 있다.

인공지능(AI)이 대규모 메모리 저장 장치 부족을 부추기고 있는 가운데, CNBC의 짐 크레이머는 주요 메모리 관련주들이 비록 평가가 다소 높게 느껴지더라도 여전히 막대한 상승 여력이 있다고 말했다.

알티미터 캐피털(Altimeter Capital)은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 지분을 매각하고, 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 및 SK하이닉스와 같은 AI 하드웨어 거대 기업에 대한 투자를 적극적으로 확대하며, 소프트웨어에서 호황을 누리고 있는 컴퓨팅 및 메모리 슈퍼사이클로 전략적 전환을 시사했다.

매크로 투자자이자 아주리아 캐피털(Azuria Capital LLC)의 설립자 겸 CEO인 오타비오 코스타는 연방준비제도(Fed)의 최근 인플레이션 논리를 강력히 비판했다. 그는 실제 생활비가 계속 치솟고 있음에도 불구하고 연준이 선별된 데이터를 이용해 시기상조인 금리인하를 정당화하고 있다고 비난하고 있다.

메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 아마존(NASDAQ:AMZN), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 그리고 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)의 실적 발표가 잇따르면서, 하이퍼스케일러 기업들은 역사적인 인프라 확충이 투기적 거품이 아니라, 수십억 달러에 달하는 실현된 AI 매출의 복리로 자금을 조달한 신중한 확장임을 밝혀냈다.

S&P 500 지수는 수요일(29일) 하락 마감하며 7,135.95포인트를 기록했더, 이는 투자자들이 대형 기술 기업들의 실적 발표라는 중요한 날을 맞이한 가운데, 고조되는 지정학적 대립과 연방준비제도(Fed)의 금리 결정을 동시에 고려했기 때문이다.