Author: Rishabh Mishra

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 실적 발표 84건을 분석한 결과, 사티아 나델라 CEO의 전략적 커뮤니케이션에 뚜렷한 변화가 나타났다. 에릭 잭슨은 지난 10년 만에 처음으로, 인공지능(AI)에 관한 그의 포괄적인 서사가 실질적인 재무적 근거보다 훨씬 앞서 나가고 있음을 강조했다.

이란의 지정학적 긴장과 스태그플레이션 우려로 인해 미국 증시 전반이 하락세를 보이는 가운데, 소형주는 놀라운 회복력을 보여주고 있어 향후 전망을 두고 시장 전문가들의 의견이 극명하게 엇갈리고 있다.

이란 분쟁이 두 달째에 접어들면서 미국 가계의 재정적 부담이 급격히 커지고 있다. 최근 자료에 따르면 지난 2월 말 대이란 적대 행위가 시작된 이후 미국 내 연료 지출이 수십억 달러나 급증한 것으로 나타났다.

개인 투자자들은 지난주(3월 30일~4월 2일) 투자 열기, 이란 전쟁, 실적, 인공지능(AI) 관련 이슈, 기업 뉴스 흐름에 힘입어 소셜미디어 엑스(X)와 레딧(Reddit)의 월스트리트베츠(r/WallStreetBets)에서 5가지 주식을 집중적으로 거론했다.테슬라(NASDAQ:TSLA), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 로켓랩(NASDAQ:RKLB), 나이키(NYSE:NKE) 및 비욘드 미트(NASDAQ:BYND)는 투자, 암호화폐, 스트리밍, 반도체, 소셜미디어, 게임에 이르기까지 다양한 투자자들의 관심을 반영했다.

고도의 이해관계가 얽힌 지정학적 상황과 소셜미디어가 기이하게 교차하는 가운데, 이란 국회의장이 소셜미디어 엑스(X)를 통해 미국 금융가들을 표적 삼아 폭로하겠다고 위협했다. 그는 미국 외교 정책을 조작하고 있다는 의혹을 받는 월가 내부자들을 공개해야 할지 대중에게 물었다.

CNBC의 짐 크레이머는 최근의 시장 반등에 대해 회의적인 입장을 보이며, 이번 제한적인 상승세가 인공지능(AI) 저장 장치 부족 현상을 타고 있는 데이터센터 메모리 관련주들에 의해 크게 떠받쳐지고 있다고 지적했다.

도널드 트럼프 대통령이 “장대한 분노 작전”의 연장을 발표하고 향후 “2~3주” 동안 이란에 대한 끊임없는 군사 공격을 경고하자, 미국 원유 ETF는 하룻밤 사이에 급등했다. 이러한 지정학적 긴장 고조는 주식 시장과 원유 시장 간의 역사적인 디커플링 현상과 맞물려 발생했다.

이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 새로운 통행료 제도를 통해 세계에서 가장 중요한 석유 수송 요충지에 대한 재정적 장악력을 강화하고 있다. 이에 도널드 트럼프 대통령은 이란 정권의 영향력을 일축하며 미국이 호르무즈 위기와는 전혀 무관하다고 선언했다.

노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼은 재앙적인 세계적 석유 충격을 경고하며, 임박한 물리적 공급 부족으로 인해 유가가 배럴당 372달러까지 치솟고 전 세계적인 경기 침체를 촉발할 수 있다고 경고했다.

현재 S&P 500 지수의 9.4% 하락은 과거 약세장 패턴과는 다른 양상을 보이고 있다. 이는 최근의 변동성이 장기적인 폭락보다는 “성장 우려”에 기인한 것일 수 있음을 시사한다.