by Jay and Julie Hawk
“외환 시장에서 거래를 시작했거나 경험이 풍부한 전문가라 하더라도, 최고의 외환 거래 전략에 익숙해지면 수익률을 크게 향상시킬 수 있습니다.
이는 거래 전략에 대한 지식을 확장하여 특정 거래자 개성 프로필에 가장 적합한 거래 전략이 무엇인지 파악하는 가치를 넘어섭니다.
벤징가는 최고의 외환 거래 전략을 검토하고 어떤 전략이 서로 다른 유형의 거래자에게 가장 잘 작동하는지 탐구합니다. 외환 거래를 한 적이 없더라도, 이 안내서는 여러 전략에 익숙해지도록 도와주어 가장 적합한 전략을 외환 거래 계획에 통합할 수 있도록 도와줄 것입니다.”
최고의 외환 거래 전략
외환 시장 참여자들에 의해 성공적으로 사용되는 다양한 거래 전략이 있습니다. 새로운 전략을 사용하고자 하는 경험이 풍부한 트레이더이거나 더 기본적인 외환 거래 전략 중 하나로 통화를 거래하기 시작하려는 신입 트레이더라면 아래 나열된 전략 중 하나가 귀하의 거래 계획에 포함될 수 있는 것으로 생각됩니다. 그러나 이들은 외환 트레이더의 선호도와 상황이 다양하기 때문에 특별한 순서로 순위가 매겨지지 않았습니다.
각 거래 전략마다 초기 거래 자본, 시간 투자, 시장 분석, 통화 쌍 선택 및 기타 구현 세부 사항과 같은 다양한 요구 사항이 있습니다. 일부 전략은 모든 관할 구역에서 합법적이지 않거나 온라인 외환 브로커에서 지원되지 않을 수 있으므로 해당 전략이 귀하의 특정 상황에 적합한지 확인해야 합니다. 아래 설명된 다양한 외환 거래 전략은 다른 트레이더 심리 유형에 호소할 수 있으므로 읽는 동안 개인 성격과 가장 잘 맞는 전략을 선택하십시오.
1. 추세 거래
외환 시장에서 추세 거래 전략은 일반적으로 통화 쌍의 전반적인 주요 방향과 일치하는 중장기적인 포지셔닝을 포함합니다. 추세가 완료되면 이익을 실현하기 위해 거래 포지션을 설립할 때 최적의 시간과 환율을 외환 시장에서 관찰하는 것이 일반적입니다.
거래 포지션이 설정된 후에는 추세 트레이더가 추세의 진화를 따르며 일반적으로 상승하는 시장에서는 교정적인 하락을 사고, 하락하는 시장에서는 상승을 팔며 거래합니다. 추세 거래와 같은 모든 외환 거래 전략에서 적절한 리스크 관리가 중요하므로 포지션이 설정된 후에는 손절 주문과 추적 중지 주문을 사용하는 것이 장기적인 성공에 중요할 수 있습니다.
거래하려는 추세를 식별하는 것은 일반적으로 외환 차트를 검토하여 지속적인 추세선을 확인하고 간단하고 지수 이동 평균, 방향성 운동 지수(DMI) 및 기타 분석 도구와 같은 기술적 분석 도구를 사용하여 추세의 단계와 강도를 결정하는 것을 포함합니다.
환율 차트에서 기술적 분석을 수행하는 것 외에도, 경험 많은 외환 추세 트레이더는 두 나라의 기본 경제적 조건을 연구하고 그것이 국가 통화의 환율에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 확인한 후에 추세 거래 포지션을 설정하고 이러한 포지션을 추가하거나 축소하거나 청산할 시기를 결정하기 전에 확인합니다.
추세 트레이더는 일반적으로 장기적으로 포지션을 설정하기 때문에 각 통화에 대한 다른 이자율이 매일 스왑 포인트를 통해 거래 포지션에 영향을 미칩니다. 그 이자율 차이를 바탕으로 장기적인 외환 거래를 기반으로하는 것은 이자율 차이 전략이라는 또 다른 전략이며, 이에 대한 자세한 내용은 아래에서 다룹니다.
추세 거래의 스왑 포인트에 미치는 영향의 예로, 통화 쌍의 장기 통화의 이자율이 단기 통화의 이자율보다 낮은 경우, 거래의 다른 측면을 가져가는 당사자에게 매일 스왑 수수료가 지불되며, 이는 두 이자율 간의 차이에 따라 규모가 달라집니다. 반면에 장기 통화의 이자율이 단기 통화의 이자율보다 높은 경우, 추세 트레이더는 포지션이 보유될 때마다 매일 스왑 포인트를 받게 됩니다.
일반적으로 추세 거래는 장기적인 시장 분석을 수행할 수 있는 트레이더에게 적합하며, 포지션을 장기간 보유할 인내력을 갖춘 트레이더에게 적합합니다. 추세 거래는 일반적으로 중장기적인 거래 전략이지만, 일부 전략은 단기적인 추세에서 이익을 얻기 위해 노력합니다.
“추세는 당신의 친구입니다”는 자주 반복되는 거래 속담입니다. 전반적으로 이는 사실일 수 있지만, 추세는 종료되고 반전될 수 있으며, 외환 시장은 장기간 측면으로 거래할 수 있습니다. 통화 쌍에 대한 시장은 추세 추종 포지션을 설정하기 전에 각각의 고유한 거래 상황에 적합하게 분석되어야 합니다.
2. 범위 거래
아마도 가장 인기 있는 외환 거래 스타일인 범위 거래 전략은 먼저 통화 쌍의 현재 거래 범위의 상단 및 하단 환율 수준을 확인한 다음 범위의 기초 부근에서 통화 쌍을 매수하고 범위의 상단 부근에서 매도합니다. 범위 내에서 환율이 정점에서 바닥까지 거래되는 데 필요한 대략적인 시간프레임은 다른 요인입니다.
거래 범위가 확인된 후 범위 거래자는 일반적으로 한정된 범위 내에서 거래를 실행하기 위해 저점에서 매수하고 고점에서 매도하거나 고점에서 매도하고 저점에서 매수합니다. 수익은 거래자가 범위 내에서 반복적인 환율 진동을 능숙하게 이용함으로써 축적됩니다.
범위 거래자의 손절 주문은 일반적으로 장기 포지션의 경우 범위의 기초에서 볼 수 있는 지원 아래에 안전하게 배치되며, 단기 포지션의 경우 범위 상단의 주요 저항 수준 위에 안전하게 배치됩니다.
일반적인 범위 거래자는 범위가 정해진 거래 범위 내에서 환율을 반복하여 거래하기 때문에 환율의 수준에 따라 서로 다른 시기에 환율을 매수하고 매도합니다. 범위 거래자는 일반적으로 저항 앞에서 판매하고 지원 아래에서 구매하기 때문에 거래 범위의 중심에 있는 저항과 지원 수준을 결정할 수 있습니다.
범위 거래 전략을 수익성 있게 실행하기 위해서는 일반적으로 측면적인 시장 조건이 필요하며, 확인된 거래 범위 내의 시장의 지원 및 저항 수준에 대한 철저한 이해가 필요합니다.
전반적으로, 이 중간 활동적인 외환 전략은 기술적 분석을 이해하고 거래 기회에 대해 민감한 관찰력을 갖춘 트레이더에게 가장 적합합니다. 범위 거래자는 빠르게 결정을 내리고 실행을 해야하므로 범위의 극단적인 수준에서 포지션을 설정하고 거래를 최적으로 종료할 시기를 잘 파악해야합니다.
3. 뉴스 트레이딩
마음이 약한 사람들을 위한 전략은 아니지만, 외환 뉴스 트레이딩은 주요 뉴스와 경제 데이터가 발표될 때 외환 시장이 종종 보이는 신속하고 강한 반응을 활용합니다. 뉴스 트레이더들은 일반적으로 시장을 영향을 미치는 뉴스의 유입에 의해 유발된 시장 변동을 예상하기 위해 경제 지표를 면밀히 살펴봅니다. 뉴스가 외환 시장의 일반적인 기대와 크게 다르다면 시장 반응이 특히 강할 수 있습니다.
뉴스 트레이딩은 트레이더가 스트레스를 잘 다루고 빠르게 결정을 내릴 수 있으며, 각 뉴스 이벤트가 거래되는 경제적 맥락에 대한 튼튼하고 포괄적인 지식을 가져야합니다. 이러한 맥락 이해는 뉴스 트레이더에게 해당 이벤트가 외환 시장에 미칠 영향과 그들이 거래하는 통화 쌍에 어떻게 영향을 미칠지에 대한 통찰력을 제공합니다.
환율에 직접적으로 영향을 주는 경제 뉴스는 외환 시장 제작자들에 의해 할인되므로 관련 통화 쌍의 시장이 매우 빠르게 움직일 수 있습니다. 이로 인해 신속한 뉴스 트레이더들은 수익 기회를 얻을 수 있지만, 다른 트레이더들은 종종 뉴스 항목을 거래하는 데 포함된 추가적인 리스크와 스트레스를 피하기 위해 뉴스 이벤트 중에 포지션을 정리하기를 선호합니다.
기본 경제적 뉴스 릴리스의 성격과 영향으로 인해 많은 경험 많은 뉴스 트레이더들은 빠르게 실행할 수 있는 거래 전략을 사용합니다. 성공적인 뉴스 트레이더들은 빠른 의사 결정 능력과 반응을 의존하여 빠르게 거래에 참여하고 철저하게 종료할 수 있도록 합니다. 뉴스 이벤트 중에 시장이 급격하고 불연속적으로 움직일 수 있으므로 뉴스 트레이딩에 포함된 긴박함과 스트레스는 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다.
뉴스 트레이딩 전략을 사용하는 트레이더들은 일반적으로 뉴스 릴리스에 영향을 받는 경제의 기본 측면에 익숙해지고 그들의 포지션을 가진 통화 쌍이 어떻게 영향을 받을지를 파악합니다. 이러한 지식은 특정 통화 쌍이 뉴스에 긍정적으로 또는 부정적으로 영향을 받을 것으로 예상되는지를 판단하여 그에 따라 포지션을 조정할 수 있도록 도와줍니다.
4. 추세 되돌림
거래 추세 되돌림은 환율의 전반적인 추세 방향에 임시적인 변화를 나타냅니다. 추세 반전과 혼동해서는 안 되며, 환율 쌍의 방향에 영구적인 영향을 미치는 것과 달리, 추세 되돌림은 보다 짧은 시간대에 발생하며 옵서버들에게 단기 수익의 기회를 제공합니다.
추세 트레이더들에게는 추세 반전에서의 자리를 잡을 때를 기다리는 것이 추세 되돌림 거래를 포함할 수 있습니다. 추세 되돌림을 관찰함으로써 추세 트레이더는 손절 주문의 수준을 어디에 배치해야 하는지에 대한 유용한 제안을 얻을 수 있습니다. 반면, 스윙 트레이더는 예정되거나 진행 중인 되돌림을 식별한 다음 이에 따라 거래를 추가하여 수익을 더할 수 있습니다.
많은 추세 되돌림 트레이더들은 주요 추세의 지원 및 저항 수준을 주의 깊게 관찰합니다. 그런 다음 그들은 주문을 배치하거나 청산하기 위해 이러한 수준의 정확히 앞에 주문을 배치합니다.
지지 및 저항 수준을 더 잘 식별하고 추세 되돌림 거래 기회를 찾기 위해 추세 되돌림 트레이더들은 이전 추세의 고점과 저점에서 계산된 피보나치 추세 되돌림 수준을 사용하기도 합니다. 일반적인 피보나치 추세 되돌림 지표는 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (또는 76.4%) 및 100% 추세 되돌림 수준에서 선을 그릴 것입니다. 추세 반전 시 피보나치 하나의 추세가 망가지면, 그 다음 수준이 다음 목표가 됩니다.
이러한 지표 수준은 되돌림 거래에 사용되는 경우가 많습니다. 예를 들어, EUR/USD가 2주 동안 1.1000에서 1.2000으로 급격한 상승 추세를 경험한 경우, 그러나 하락하는 보정 단계에 들어갑니다. 능란한 되돌림 트레이더는 해당 초기 시장 상승의 피보나치 추세 되돌림 수준을 계산하여 환율 쌍의 보정 단계 중에 잠재적인 지원 영역을 찾습니다.
그들은 전체 이동량을 측정하고 0.1000 이동량을 키 피보나치 추세 되돌림 백분율로 곱한 다음 이 결과를 1.2000의 최고 수준에서 뺀 후 해당 수평선을 얻습니다. 따라서 초기 23.6% 되돌림 수준은 1.1764-(0.2360.1000) = 1.1764로 계산되고, 다음 38.2% 되돌림 수준은 1.2000-(0.3820.1000) = 1.1618로 계산됩니다.
1.1764의 초기 23.6% 되돌림 수준을 돌파한 후, 트레이더는 다음 38.2% 수준인 1.1618에 도달하기를 기대하며 단기 포지션을 취합니다. 그런 다음 트레이더는 이 지역을 조기에 초과하여 이익을 위해 주문을 입력하고, 안전하게 1.1764 위로 위험을 회피합니다.
이 예제는 당신의 외환 거래 전략에 피보나치 추세 되돌림 수준을 통합하는 가치를 보여주며, 이는 단기 수익을 돕는 보정 중에 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이러한 사용은 피보나치 수준이 각각 쉽게 산출할 수 있는 가격 레벨로 어떻게 차트에 표시되는지를 알고 있어야 하며, 특정 피보나치 수준이 새로운 보정을 허용할 것인지 또는 이전 보정 움직임이 계속될 것인지를 나타내는 상대 강도 지수(RSI)와 같은 모멘텀 지표와 결합될 수 있습니다.
5. 그리드 거래
그리드 거래 전략은 시장 아래에 구간을 두고 매수 스탑 주문을 배치하는 동시에 시장 위에 구간을 두고 매도 스탑 주문을 배치합니다. 그리드 전략의 이유는 환율이 추세를 시작하면 보통 어느 정도의 시간 동안 계속해서 추세를 이어가는 경향이 있기 때문입니다.
외환 트레이더들이 사용하는 주요 그리드 거래의 두 가지 유형은 순수 거래 그리드입니다. 이는 시장이 추세를 이어가든, 수평인지와 관계없이 설정된 간격에서 매수와 매도 주문을 배치합니다. 수정된 거래 그리드는 시장 방향에 영향을 받으므로 추세 추세를 최대한 활용하기 위해 설정하는 것이 좋습니다.
그리드 거래를 할 때 사용하는 그리드 유형에 관계없이, 외환 시장에 진입하고 그리드가 작동할 수 있는 핵심 수준과 간격을 선택합니다. 여러 주문을 배치함으로써 그리드 전략은 조금씩 증가하는 금액으로 추세의 방향으로 포지션을 늘려가며, 이를 통해 이기는 거래를 늘리고 이익을 증가시킵니다.
성공적인 그리드 거래의 핵심은 그리드를 종료하고 이익을 얻는 시기를 파악하는 것입니다. 많은 그리드 트레이더들은 주문을 넓은 환율 간격으로 늘어뜨려서 주문 수를 제한합니다. 그들은 마지막 주문이 채워질 때 바로 포지션을 청산합니다.
그에 반해, 다른 그리드 트레이더들은 주문이 채워질 때마다 반대쪽 주문을 취소할 수 있습니다. 이것은 시장의 다른 쪽에 노출을 제한하고 주문이 채워지면 교환 또는 거래 실행 비용을 줄입니다.
6. 캐리 트레이딩
캐리 트레이딩은 두 나라 통화 간의 이자율 차이를 이용합니다. 이 전략에서 트레이더는 일반적으로 저금리 통화에 대해 공매도를 하면서 고금리 통화에 대해 매수를 진행합니다.
캐리 트레이더는 이렇게 획득한 고수익 통화를 해당하는 정부 증권에 투자하여 고수익 통화에 대한 이자 수익을 얻습니다. 캐리 트레이딩이 종료될 때, 트레이더는 낮은 이자율 통화에 대한 짧은 포지션을 가지고 대출금과 이자를 상환합니다.
캐리 트레이더는 긍정적인 이자율 차이로 인해 순 이익을 얻지만, 대환율 리스크를 감수해야 합니다. 따라서 그들은 일반적으로 더 낮은 이자율 통화가 상대적으로 안정적이거나 가치가 오를 것으로 예상되는 통화 쌍을 선택하려고 합니다.
USD/JPY의 경우 1년 동안 1백만 달러의 노티오널 금액을 사용하여 현재 USD/JPY 스팟 환율이 147이고, 1년 일본 정부 증권 수익률이 0.03%, 1년 미국 국채 경매가율이 5.25%로 가정하는 경우, 외환 캐리 트레이드 아이디어의 예를 들어볼 수 있습니다. 일본은 저렴한 대출 이자율로 인해 인기 있는 짧은 통화이며, 미국 달러는 환율 쌍의 고수익 기준 통화 역할을 합니다.
이런 기회를 보는 캐리 트레이더는 현재 147의 USD/JPY 환율로 1백47만엔 (147의 스팟 환율에서 1백만 달러에 해당)을 빌려들여 현재 1년 만기 이자율인 0.03%에서 일본에서 대출 받습니다. 이것은 만기 때 JPY 147,044,100을 소요합니다. 그런 다음 이 대출 금액을 $1백만 규모의 1년 미국 국채로 투자합니다. 이 국채의 수익은 5.25%이며, 이자를 받으면서 미국 달러를 긴 포지션으로 유지합니다.
1년이 지나면, 트레이더는 그 T-bill에 대한 원금 상환과 누적 이자를 받아 $1,052,500의 총액을 받습니다. 그리고 그들은 이 USD 자금을 현재 USD/JPY의 145의 현행 환율로 다시 일본 엔으로 변환하여 1백52,612,500엔을 얻습니다. 그들은 이 중 일부를 상환해야 할 미지급 액수인 1백47,044,100엔에 사용합니다. 이 상황에서 트레이더는 순 이익인 152,612,500 – 147,044,100 = 5,568,400엔을 얻게 되며, 이는 USD/JPY 환율이 145일 때 38,402.76달러에 해당합니다.
환율이 감소하는 부정적인 영향을 경험하지만, 캐리 트레이더는 여전히 미국과 일본의 1년 이자율 차이로 인한 유리한 차이로 순 긍정적인 수익을 실현합니다. 이 예제는 캐리 트레이딩의 이점을 보여주면서 캐리 트레이딩의 진입 및 출구 지점을 정확하게 파악하는 것이 외환 캐리 트레이드의 성공에 중요하다는 사실을 강조합니다.
대안으로, 현재 USD/JPY 환율이 147일 때, 캐리 트레이더는 USD/JPY를 고정한 채로 현재 스왑 포인트에서 1년 동안 전달할 수 있으며, 이를 통해 최종 만기 환율은 139.6418입니다. USD/JPY 환율이 안정적으로 유지되면 JPY에서의 이익은 USD로서의 포지션 크기를 곱한 7.3582 JPY이거나, $1백만의 캐리 트레이드 크기에 대한 $50,055.78입니다.
외환 캐리 트레이딩은 처음에는 복잡해 보일 수 있지만, 리스크 프로필은 유리한 이자율 차이로 인한 보호막 때문에 장기적인 다른 외환 거래 전략보다 낮을 수 있습니다. 또한 캐리 트레이딩에서 레버리지를 사용하면 수익 가능성이 크게 증가할 수 있으며, 손실도 커질 수 있습니다. 캐리 트레이딩의 또 다른 장점은 대부분의 중앙 은행이 이자율을 발표하기 전에 이를 미리 알려주므로 캐리 트레이더가 이를 활용할 수 있다는 것입니다.
캐리 트레이딩 전략은 필요시 신중하게 헷지하지 않으면 장기적인 시장 리스크를 초래할 수 있는 외환 포지션을 장기간 유지함을 수반하므로, 주의가 필요합니다. 환율이 잘못된 방향으로 크게 움직이면 캐리 트레이더의 이익을 손상시키거나 완전히 손실시킬 수 있습니다.
7. 데이 트레이딩
데이 트레이딩 전략은 일반적으로 최근 통화 쌍 환율 변동을 분석하고 거래일 종료를 넘지 않는 비교적 짧은 시간 프레임에서 포지션을 취하는 단기 외환 거래 전략입니다. 이는 데이 트레이더가 밤샘 외환 포지션을 취하지 않음으로써 수면 부족 및 감시되지 않은 시장 움직임에 포지션을 노출시키는 위험을 피할 수 있게 해줍니다.
다양한 데이 트레이딩 전략이 존재하지만, 성공적인 데이 트레이더들 사이의 주요 공통 요소는 단기 환율 변동에 주의를 기울이는 것입니다. 데이 트레이더들은 주로 추세를 인식하기 위해 신뢰할 수 있는 기술적 분석 지표인 간단한 또는 지수 이동 평균을 사용하며, RSI, MACD 및 스토캐스틱 오실레이터와 같은 모멘텀 오실레이터를 사용하여 추세가 힘을 잃고 반전될 가능성이 있는 시점을 파악합니다.
외환 데이 트레이딩을 시작하려면 거래 계획을 개발하여 임의로 행동하지 않고 사전에 거래를 진입하고 종료할 시점을 결정할 수 있도록 해야 합니다. 기술적 분석을 사용하면 데이 트레이딩시 잠재적으로 수익성 있는 거래 설정을 식별하는 데 매우 도움이 됩니다. 5분, 10분, 15분 및 1시간 차트를 관찰하고 모니터링함으로써 거래에 적절한 진입 및 청산 지점의 표시를 얻을 수 있습니다. 계획에 충실하고 충동적인 행동을 저지하기 위해 자제력을 발휘하는 것을 기억하십시오.
데이 트레이더들은 계좌 규모 및 위험 허용성에 따라 합리적인 포지션 크기를 선택할 것입니다. 거래 계정을 보호하고 이익을 보호하기 위해 스탑-로스 및 테이크-프로핏 주문을 적절히 설정하여 좋은 리스크 관리를 실천하십시오. 주요 손실을 제한하여 주요 손실을 방지하고 레버리지를 현명하게 관리하십시오. 레버리지는 손실 뿐만 아니라 이익도 증폭시킬 수 있습니다.
외환 데이 트레이더들은 일반적으로 최신의 관련 경제 뉴스를 따라야 합니다. 이는 통화 정책의 변화, 경제 데이터 발표 또는 지정된 이벤트와 같은 변동이 환율에 어떻게 영향을 미칠지에 대한 명확한 감을 얻기 위함입니다. 데이 트레이더들은 인내심을 가지고 신중하게 자금 관리 실천, 거래 신호를 확인하기 전까지 거래 주문을 둘러싸고 결정을 내리기 전에 신중하게 생각해야 합니다. 견고한 건설 원칙을 바탕으로 데이 트레이딩 비즈니스를 구축할 것으로 계획하십시오.
8. 브레이크아웃 트레이딩
브레이크아웃 트레이딩은 통화 쌍이 알려진 저항 또는 지지 영역을 돌파할 가능성이 있는 환율 수준을 식별하는 것을 포함합니다. 이러한 수준은 지지의 경우 시장에 진입할 구매자가 있을 가능성을 나타내며, 저항의 경우 판매자가 시장을 떠날 가능성이 있습니다.
시장이 핵심 지지 및 저항 수준을 돌파하면 종종 증가하는 변동성과 중요한 환율 변동을 유발합니다. 브레이크아웃을 성공적으로 예측하는 트레이더들은 빠른 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
잠재적인 브레이크아웃 지점을 식별하기 위해 트레이더들은 시장이 이전에 방향을 반전하거나 집약되었던 곳을 보는 것으로 차트에서 지지 및 저항 수준을 찾을 수 있습니다. 또한, 볼린저 밴드나 평균 참 범위(ATR)와 같은 기술적 지표는 브레이크아웃이 발생한 후에 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
모든 거래 전략과 마찬가지로, 브레이크아웃 전략을 실행할 때 적절한 리스크 관리가 중요합니다. 잠재적 손실을 제한하면서 수익이 발생할 충분한 공간을 확보하기 위해 스탑-로스 및 테이크-프로핏 주문을 적절하게 설정해야 합니다.
9. 스윙 트레이딩 또는 모멘텀 트레이딩
스윙 트레이딩 전략은 종종 모멘텀 트레이딩이라고도 하며, 일반적으로 외환 시장에서 관측되는 단기 또는 중기 환율 스윙을 활용하기 위해 포커스를 맞춥니다. 이 접근 방식은 수익을 내기 위해 현재 추세의 방향과 반대 방향으로 포지션을 취할 수 있습니다. 이 접근 방식은 하룻밤 또는 여러 일 동안 포지션을 유지할 수 있습니다.
스윙 트레이더들은 거래 활동을 안내하기 위해 시장 모멘텀에 크게 주의를 기울이는 경향이 있으며, 시장의 강력한 매수 또는 매도 압력에서 비롯된 시장 모멘텀을 활용하려고 합니다. 이 전략은 시장 역학을 이해하고 환율 차트 및 기술적 모멘텀 지표를 효과적으로 분석하는 능력이 필요합니다.
스윙 또는 모멘텀 트레이딩 전략을 실행할 때는 기술적 분석 뿐만 아니라 기초적 분석에도 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 중앙 은행 발표, GDP 보고서, 고용 데이터 및 인플레이션 지표는 환율 수준에 상당한 영향을 미치며, 시장 교정 및 추세 변화를 포함한 미래 환율 움직임에 대한 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 리스크를 관리하기 위해 스탑-로스 수준을 사용하여 조기에 추세와 교정을 식별하는 것은 주식 트레이더로서 상당한 수익을 낼 수 있습니다.
10. 스캘핑 외환
스캘핑 전략은 거래일 동안 통화 시장에서 관찰되는 작은 환율 변동으로부터 이익을 얻으려는 비정상적으로 빠른 외환 거래 전략입니다. 스캘퍼는 종종 데이 트레이더일 수 있지만, 일정 금액을 벌어들이고 나면 일부 스캘 트레이더는 거래를 중단하기도 합니다.
스캘핑 거래는 비정상적으로 빠른 반사 신경을 요구하므로 모든 트레이더에게 적합하지 않을 수 있습니다. 스캘 트레이더는 일부분의 시간 동안 여러 번 거래를 시작하고 종료하며 종종 신속한 의사 결정 능력, 시장 조건 및 이를 움직이는 요인에 대한 폭넓은 지식, 심지어 시장 분석 알고리즘과 같은 기술적 도구를 의존합니다.
외환 스캘핑 전략을 사용하려고 하는 경우 효과적인 스캘핑은 빠른 반응 능력, 단호한 규칙의 설정 및 그 규칙을 일관되게 준수하는 것을 요구합니다.
스캘핑 거래 전략을 실행하는 데 관련된 많은 거래는 이익 기회를 많이 제공하지만, 거래당 수수료, 수수료, 거래 스프레드 및 주문 미실현 손실과 같은 더 높은 거래 비용으로 이어질 수 있습니다.
고급 차트 도구, 거래 알고리즘 및 주문 유형을 사용하여 효율성을 향상시키고 스캘핑 기회에 빠르게 반응해야 하는 필요로 인한 거래 오류를 최소화할 수 있습니다. 마지막으로 과도한 손실 발생을 피하기 위해 신중한 리스크 및 자금 관리 기술을 실천하는 것이 스캘핑의 중요한 요소입니다.
외환 전략 선택
적절한 외환 거래 전략을 선택하는 것은 사용 가능한 시간대, 원하는 참여 수준 및 리스크 허용성을 포함한 여러 가지 요인에 따라 다릅니다. 예를 들어, 거래에 할애할 시간이 제한적이라면, 스윙 트레이딩이나 추세 트레이딩과 같은 장기 거래 전략이 더 적합할 수 있습니다. 반면에 시장과 더 자주 상호 작용하는 것을 선호한다면, 데이 트레이딩이나 심지어 스캘핑이 더 적합할 수 있습니다.
또한, 다양한 전략이 제공하는 기회의 수를 고려하십시오. 스캘핑과 같은 더 활발한 접근 방식은 작은 이익을 창출할 수 있는 다수의 기회를 제공할 수 있지만, 이는 지속적인 시장 모니터링이 필요할 수 있어 빨리 지치게 될 수 있습니다.
반면에, 추세 트레이딩과 같이 덜 빈번한 실행이 필요한 외환 전략은 기회가 적을 수 있지만, 거래 활동을 다른 시간에 할애하거나 다른 삶의 측면과 조화를 이룰 수 있는 더 큰 유연성을 제공할 수 있습니다.
당신은 외환 거래에 대한 포지션 크기를 선택함으로써 리스크 허용도와 전체적인 통화 쌍 포트폴리오 구성에 기반을 둔 적절한 자금 관리 기법을 사용할 것입니다. 시장을 밀착적으로 주시하고 있거나 주의가 산만해질 수 있는 경우 시장에서 주문을 통해 스탑-로스 수준을 설정하여 단호한 방식으로 리스크를 관리해야 합니다.
외환 전략을 선택할 때 고려해야 할 또 다른 중요한 요소는 금융 시장의 끊임없는 변화와 외환 트레이더들이 그에 따라 전략을 조정해야 하는 필요성입니다. 초보자들은 간단한 전략으로 시작하고 경험을 쌓으면서 복잡성을 추가하는 것의 이점을 염두에 두는 것이 좋습니다.
마지막으로, 다양한 자산 클래스와 통화 쌍 사이의 적절한 분산 수준을 유지함으로써 개별 외환 거래와 관련된 포트폴리오의 리스크를 완화할 수 있습니다.
효과적인 외환 전략을 통한 이익 극대화
시장 참여자 모두에게 가장 좋은 외환 거래 전략은 없지만, 외환 트레이더로서 일관된 장기적 성공을 달성하는 열쇠는 건전한 시장 분석 기술과 단호한 리스크 및 자금 관리 관행을 결합하는 것입니다.
외환 스윙 트레이딩, 스캘핑 또는 추세 트레이딩과 같은 다양한 거래 전략의 세부 사항을 이해함으로써, 통찰력 있는 트레이더들은 자신의 독특한 상황과 목표에 맞게 외환 시장에 접근 방식을 맞춤화할 수 있습니다.
마지막으로, 외환 시장 동향을 최신 상태로 유지하고, 필요에 따라 거래 전략을 변경할 수 있도록 유연성을 유지하는 것을 기억하십시오.
