엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 화요일(18일) 하락했다. 투자자들이 반도체 업계 거대 기업 엔비디아의 3분기 실적 발표를 불안하게 기다리는 가운데 월요일 기술주 주도 매도세를 확대했다.
최근 기술주 매도세는 12월 연방준비제도(Fed) 금리인하 기대감이 사라지면서 촉발된 것이 주된 원인이다. 인플레이션에 대한 연준 관계자들의 신중한 발언이 금리 전망에 대한 급격한 재조정을 촉발했기 때문이다.
이러한 부정적 심리는 엔비디아 실적 발표를 앞둔 불안감과 AI 주식 거래가 과열되었다는 우려가 더해져 고성장 부문에서 투자자들이 포지션을 축소하는 결과를 낳았다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.
핵심 포인트: 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스가 “주식 시장의 슈퍼볼”이라 명명한 엔비디아의 수요일 실적 발표는 전체 AI 업계를 가늠하는 중요한 지표로 여겨진다.
즉각적인 변동성과 연준 금리인하 기대감 약화에도 장기적 전망은 여전히 견고하다. 출시 예정인 블랙웰 칩에 대한 막대한 수요로 엔비디아와 AMD 같은 경쟁사 간 성능 격차도 확대되고 있다.
그러나 딥워터 자산운용의 진 먼스터는 당장 주가에 잠재적 “딜레마가 발생할 수 있다고 경고한다. 강력한 실적 전망은 과도한 지출 우려를 촉발할 수 있는 반면, 소폭의 실적 상회는 성장 둔화로 해석될 수 있어 결과와 무관하게 단기적 변동성을 유발할 수 있다.
추가 소식: 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 엔비디아는 화요일 오전 앤트로픽과의 전략적 파트너십을 발표했다. 이 협약에는 스타트업에 대한 총 150억 달러 투자와 앤트로픽의 300억 달러 규모 애저 컴퓨팅 용량 구매 약속이 포함된다.
이번 협약으로 마이크로소프트 애저에서 클로드 모델의 가용성이 확대되며, 엔비디아의 차세대 그레이스 블랙웰 및 베라 루빈 아키텍처를 앤트로픽의 워크로드에 최적화하기 위한 협력이 구축된다.
컨센서스 예상치: 월스트리트는 엔비디아가 3분기 매출 548억 4천만 달러를 기록할 것으로 전망하며, 이는 전년 동기 350억 8천만 달러 대비 큰 폭 증가한 수치다. 주당순이익(EPS)은 1.25달러로 예상되며, 이는 지난해 동기 81센트에서 상승한 것이다.
최근 애널리스트 동향: 시장 심리는 압도적으로 강세를 유지하고 있다. 실적 발표를 앞두고 스티펠은 목표주가를 250달러로 상향했으며, 웰스파고와 오펜하이머는 각각 265달러로 목표가를 올렸고, 키뱅크는 매수(Buy) 등급과 250달러 목표가를 재확인했다.
벤징가 에지 랭킹: 엔비디아의 근본적 우위를 재확인하며, 거의 완벽한 성장 점수 98.63점과 품질 점수 92.92점을 부여했다. 이는 단기 주가 추세가 경고 신호를 보내고 있음에도 불구하고 강력한 근본적 건전성을 시사한다.
NVDA 주가 움직임: 화요일 정규장에서 엔비디아 주가는 2.81% 하락한 181.36달러에 마감했다.
사진: 셔터스톡
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