팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주가는 화요일(18일) 하락세를 이어가며 최근 거래일의 손실을 확대하고 있다.
주요 내용: 팔란티어는 이달 초 3분기 실적을 발표했다. 실적 발표와 거의 동시에 영화 ‘빅 쇼트’의 실제 모델인 투자자 마이클 버리가 공시 자료를 통해 자신의 헤지펀드 사이언 자산운용(Scion Asset Management)이 팔란티어와 엔비디아를 풋옵션을 통해 공매도 중이라고 밝히면서 인공지능(AI) 버블 가능성에 대한 우려가 제기되었다.
마이클 버리는 화요일 오전 소셜미디어 엑스(X) 게시글에서 자신이 여전히 팔란티어 주식에 대한 풋옵션을 보유하고 있음을 확인했다.
버리의 약세 전망에도 불구하고 팔란티어는 3분기 강력한 실적을 발표하며 예상치를 크게 상회했다. 회사는 조정 주당순이익(EPS) 21센트를 기록해 컨센서스 추정치 17센트를 넘어섰으며, 매출은 11억 8천만 달러로 컨센서스 추정치 10억 9천만 달러를 상회했다.
팔란티어는 또한 4분기 매출 전망을 13억 2천만~13억 3천만 달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 추정치 11억 9천만 달러를 상회하는 수치다. 회사는 2025 회계연도 매출 전망도 43억 9천만~44억 달러로 상향 조정했는데, 이는 컨센서스 추정치 41억 7천만 달러를 웃도는 수준이다.
이 같은 실적 발표에 따라 다수 애널리스트들이 목표주가를 상향 조정했다.
- 뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트 마리아나 페레즈 모라는 ‘매수(Buy)’ 등급을 유지하고 목표주가를 215달러에서 255달러로 상향했다.
- 미즈호의 애널리스트 매튜 브룸은 ‘중립(Neutral)’ 등급을 유지하고 목표주가를 165달러에서 205달러로 올렸다.
- 파이퍼 샌들러 애널리스트 클라크 제프리스는 ‘비중 확대(Overweight)’ 등급을 유지하고 목표주가를 201달러에서 225달러로 상향 조정했다.
- 캔터 피츠제럴드 애널리스트 토머스 블레이키는 ‘중립(Neutral)’ 등급을 유지하고 목표주가를 155달러에서 198달러로 상향 조정했다.
- UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 중립(Neutral) 등급을 유지하고 목표주가를 165달러에서 205달러로 상향 조정했다.
팔란티어의 컨센서스 목표주가는 156.27달러이며, 최저 목표주가는 20.00달러, 최고 목표주가는 255.00달러다.
PLTR 분석: 팔란티어 주가는 52주 범위인 58.85달러에서 207.52달러 사이에서 거래되고 있다. 최근 하락세는 연초 대비 122.2%라는 강력한 상승률 이후 나타난 것으로, 주가가 상당한 상승을 보였음에도 현재 조정 국면에 진입했음을 시사한다.
기술적 관점에서 팔란티어는 50일 이동평균선(180.77달러) 대비 약 7.6% 하락한 수준에서 거래되고 있어 단기 하락 추세를 시사한다. 그러나 200일 이동평균선(138.37달러) 대비 약 20.7% 높은 수준을 유지하고 있어 장기 강세 심리가 더 우세함을 나타낸다. 상대강도지수(RSI)는 42.75로 중립적 위치에 있어 현재 추세의 잠재적 반전 또는 지속 가능성을 시사한다.
주요 지지선은 164.50달러로, 매도 압력이 지속될 경우 주가의 바닥을 제공할 수 있다. 반대로 저항선은 171.80달러로, 단기 상승 움직임에 도전이 될 수 있는 수준이다. 현재 가격이 이 수준들에 얼마나 근접해 있는지가 향후 방향성 움직임을 결정하는 데 핵심이 될 것이다.
주가가 현재 지지선을 시험하고 있는 상황에서, 164.50달러 아래로 결정적인 하락이 발생하면 추가 약세를 시사할 수 있으며, 171.80달러 저항선까지 반등한다면 잠재적 회복 가능성을 나타낼 수 있다. 이러한 기술적 수준들 간의 상호작용은 주가의 다음 움직임을 활용하려는 트레이더들에게 필수적일 것이다.
PLTR 주가 움직임: 팔란티어 주가는 화요일 정규장에서 2.29% 하락한 167.33달러에 마감되었다.
이미지 출처: Shutterstock
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