브릿지워터 어소시에이츠의 설립자인 레이 달리오는 화요일(14일) 미국이 분당 200만 달러에 달하는 전례 없는 이자 지급에 시달리고 있는 가운데 정부 부채 문제로 인해 “파산할 수 있다”고 경고했다.
무슨 일 있었나: 달리오는 소셜미디어 플랫폼 엑스(X)에 올린 글에서 국가가 어떻게 금융 붕괴에 직면하는지 살펴보는 ‘국가가 파산하는 방법: 거대한 부채 주기를 극복하기 위한 원칙’이라는 제목의 책을 출간할 예정이라고 밝혔다. 그의 경고는 미국 부채가 36조 달러를 넘어서고 2024회계연도에 이자 지급액이 8,920억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 가운데 나온 것이다.
국제통화기금(IMF)은 2034년까지 미국의 연간 이자 지급액이 1조 7,000억 달러에 달하고, 향후 10년간 누적 이자 비용은 12조 9,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 미국은 현재 102조 달러에 달하는 전 세계 부채의 34.6%를 차지한다.
달리오는 “대규모 부채 위기는 피할 수 없다”며 대출이 상환에 필요한 소득과 완벽하게 일치하는 경우는 드물다고 설명했다. “역사적으로 이런 일이 여러 번 일어났지만 대부분의 정책 입안자와 투자자들은 현재의 상황과 통화 시스템이 변하지 않을 것이라고 생각한다.”
I’m worried that the US government debt problem will get so bad that the US will “go broke” and I believe that there are steps we can take to prevent it. I am in the process of completing a comprehensive study about the mechanics of how countries go broke, where the US… pic.twitter.com/lYzhLpdWMv
— Ray Dalio (@RayDalio) January 13, 2025
왜 중요한가: 부채 상황은 다른 금융 전문가들 사이에서 우려를 불러일으켰다. JP모건의 잭 맨리는 인플레이션을 막기 위한 고금리가 실제로는 경제 회복력과 지속적인 인플레이션 압력에 기여할 수 있는 “특이한 닭과 달걀 상황”을 강조했다.
달리오는 적절한 구조조정과 통화정책을 통해 부채 위기를 관리할 수 있지만, 디플레이션 대책(부채 구조조정)과 인플레이션 대책(통화 공급) 사이에 신중한 균형이 필요하다고 제안한다. 그는 단기간에 극적인 해결책을 시도하기보다는 시간을 두고 부채 감축을 확산하는 것이 중요하다고 강조했다.
IMF는 지출 삭감과 세금 인상을 포함한 상당한 재정 조정 없이는 미국의 부채 부담이 정부 예산과 경제 성장에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 부채 증가로 인해 세계 주요 기축통화로서 달러의 지위에 대한 우려도 커지고 있다.
레이 달리오는 역사적 패턴과 현재의 부채 사이클을 헤쳐나갈 수 있는 잠재적 해결책을 검토한 연구 결과를 추가로 발표할 계획이다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
사진 출처: Wikimedia
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