카슨 그룹 LLC의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭(Ryan Detrick)이 월요일 8월의 강한 실적이 9월 시장에 문제를 일으킬 수 있다고 경고했다.
역사적 패턴이 완벽한 부정적인 기록을 표시
“정말 좋은 8월이 9월에 문제를 의미할 수 있을까?”라고 데트릭이 X에 썼다. “S&P 500이 8월에 1% 이상 상승하고 최소 5번의 사상 최고치를 기록할 때(예: ’25), 다음 달인 9월은 결코 높지 않았다.”
카슨 투자 연구(Carson Investment Research)의 데이터를 따르면 1950년부터 2025년까지 8월에 1% 이상의 상승률과 5개 이상의 사상 최고치가 기록될 때, 9월의 수익률은 100%의 확률로 부정적이었다.
2025년 8월이 위험 기준을 충족
S&P 500은 8월에 1.9% 상승하여 목요일에 6,508포인트로 정점을 기록하며 5개의 새로운 사상 최고치를 경신했다. 이는 매년 9월 하락에 앞서 나타나는 역사적 패턴과 일치한다.
SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 월요일에 $644.95에 마감하며 0.61% 하락했다.
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9월 통계가 암울한 그림을 그리다
역사적 데이터에 따르면 8월이 이러한 기준을 충족할 때의 우려되는 지표는 다음과 같다:
- 9월 평균 수익률: -2.3%
- 9월 중앙값 수익률: -1.9%
- 성공률: 0.0%
이 패턴은 1961년부터 2021년까지 8번의 이전 사례에서 유지되었으며, 2008년 9월의 -8.9% 하락과 2021년의 -4.8% 하락과 같은 주목할 만한 하락을 포함한다.
시장 상황이 주의 필요성을 뒷받침
9월은 역사적으로 월스트리트의 최악의 달이었다. 뱅크 오브 아메리카의 데이터에 따르면 S&P 500은 1928년 이후 9월에 56% 하락한 달이었으며, 평균 1.17% 손실을 기록했다.
“9월은 미국 주식 시장 전반에 걸쳐 신뢰할 수 없을 정도로 나쁘다”고 폴 시아나(Paul Ciana), 뱅크 오브 아메리카의 기술 전략가가 말했다.
이 경고는 시장이 잠재적인 연방준비제도(연준)의 금리 인하를 탐색하는 가운데 나오고 있으며, CME 페드워치(FedWatch)는 이번 달 25bp(베이시스 포인트) 인하의 확률이 89.7%라고 보여준다.
이전의 8월의 상승세가 9월 매도세로 이어진 사례로는 1987년(+3.5% 후 -2.4%), 2020년(+7.0% 후 -3.9%), 2014년(+3.8% 후 -1.6%)이 있다.
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면책 조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움으로 부분적으로 제작되었으며, 벤징가 편집자에 의해 검토 및 게시되었다.
사진 제공: 앤드류 안젤로프/Shutterstock
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