관세 우려 속에 행동주의 투자자 댄 로브(Dan Loeb)의 서드 포인트(Third Point LLC)는 2025년 1분기 동안 주요 매그니피센트 세븐 주식의 지분을 정리하거나 완전히 매각하는 중대한 변화를 겪었다.
무슨 일이 있었나: 목요일에 공개된 13F 보고서에 따르면 서드 포인트는 2025년 1분기 동안 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에서 지분을 완전히 매각했다. 헤지펀드는 이전 2024년 4분기 말에 메타의 665,000주와 테슬라의 500,000주를 보유하고 있었다.
이 투자자는 또한 워크데이(NASDAQ:WDAY)에 대한 포지션도 완전히 처분했으며, 2024년 4분기 기준으로 보유하고 있던 500,000주를 모두 판매했다.
이러한 완전 매각 외에도 서드 포인트는 2024년 4분기와 비교하여 1분기 동안 여러 포지션을 축소했다. 주목할 만한 축소 내용은 다음과 같다:
- 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT): -48%
- 인터콘티넨탈 익스체인지(NYSE:ICE): -47%
- 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN): -32%
- 브룩필드(NYSE:BN): -15%
1분기 중 새로운 상위 추가 주식은 다음과 같다:
- 켄뷰 (NYSE:KVUE): 890만
- AT&T (NYSE:T): 378만
- US 스틸 (NYSE:X): 363만
- 엔비디아 (NASDAQ:NVDA): 145만
- 코스타 그룹 (NASDAQ:CSGP): 198만
- 핀터레스트 (NYSE:PINS): 100만
- RB 글로벌 (NYSE:RBA): 95만
- 탈렌 에너지 (NASDAQ:TLN): 58만5천
- 샤크닌자 (NYSE:SN): 55만
- 케이시스 제너럴 스토어즈 (NASDAQ:CASY): 30만
2024년 최종 분기와 비교하여 2025년 1분기 동안 지분 증가율이 가장 컸던 상위 주식은 다음과 같다:
2025년 1분기 기준으로 로브의 상위 5개 보유 주식은 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭(NYSE:PCG), 켄뷰, 텔레폰 앤드 데이터 시스템(NYSE:TDS), 소호 하우스 및 브룩필드이다. 이 중 브룩필드를 제외한 모든 주식은 분기 동안 새롭게 추가되거나 증가한 포지션이었다.
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인공지능을 통해 Midjourney로 생성된 이미지.
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