화요일(7일) 젠슨 황 엔비디아 CEO의 CES 2025 기조연설 이후 엔비디아 주가가 6.22% 하락했다. 이에 대해 웨드부시 증권의 매니징 디렉터인 댄 아이브스는 또 다른 기술 혁신의 순간이었던 2007년 애플의 아이폰 출시와 비교했다. 당시 발표 이후 처음에는 시장 반응이 미미하다가 다음 달에는 애플 주가가 15.9% 급등했다.
무슨 일 있었나: 댄 아이브스는 수요일(8일) 야후 파이낸스와 인터뷰에서 시장의 반응이 엔비디아의 장기적인 영향력을 과소평가할 수 있음을 시사했다. “비교할 수 있는 유일한 사례는 아마도 2007년의 아이폰 출시일 것이다. 당시의 에너지가 얼마나 달랐는지 떠올려 보자. 그렇게 새롭고 혁신적인 무언가가 있었는데도 말이다.”
“젠슨 황과 엔비디아가 없었다면 이런 일은 일어나지 않았을 것이다. 지난 20년 동안 모든 주요 기술 혁신을 놓친 약세론자들은 아직도 지정학적 리스크와 10년물 국채 수익률 5% 같은 것에만 집중하고 있다.”
양자 컴퓨팅의 실제 구현이 15~30년이나 남았다는 젠슨 황의 발언으로 인해 수요일에 아이온큐(NYSE:IONQ) 주가는 10.75% 하락, 리제티 컴퓨팅(NASDAQ:RGTI) 주가는13% 하락하는 등 광범위한 부문 매도세가 촉발되었다.
뱅크오브아메리카의 애널리스트 비벡 아리아는 엔비디아 매수 의견과 목표주가 190달러를 유지하면서 엔비디아를 “엔드 투 엔드 AI 상점”이라고 설명했다. 또한 벤치마크의 애널리스트 코디 아크리는 단기 지침을 찾는 투자자들에게는 젠슨 황의 프레젠테이션이 “너무 기술적”이었을 수 있다고 지적했다.
왜 중요한가: 아이브스는 다른 기술 리더들의 비슷한 패턴을 지적하며 엔비디아 주가 하락에 대한 우려를 일축했습. “WWDC 이후 190달러까지 떨어졌다가 다시 250~260달러까지 오른 애플을 보자. 현실은 CES가 끝나고 로봇공학과 자율성 분야의 시장 기회를 고려할 때 실제로는 더 낙관적이어야 한다는 것이다.”
아이브스는 아시아와 유럽에서 관찰한 내용을 인용하며 AI 솔루션에 대한 기업 수요가 증가하고 있다고 강조했다. IT 구매자들이 소비자 애플리케이션뿐만 아니라 기업 부문 전반에 걸쳐 투자를 늘리고 있다고 지적하며 “AI 사용 사례 측면에서 엄청난 양의 활동이 일어날 것”이라고 예측했다.
엔비디아 주가는 지난 1년 동안 160% 이상 급등하여 시가총액이 3조 5,000억 달러를 넘어섰다. 금리와 인플레이션 등 거시경제적 우려로 인한 단기적인 변동성에도 불구하고, 아이브스는 “40년에 한 번 있을 AI 혁명”이라고 설명하면서 엔비디아의 입지에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다.
아이브스는 2022년에 게임에 대한 젠슨 황의 막대한 AI 투자에 대한 회의론을 언급하며 “이들은 너무 앞서 나가고 있고, 정말 비정삭적”이라고 덧붙였다. “다른 사람들이 체커를 두는 동안 젠슨 황은 체스를 두고 있다. 블랙웰의 수요는 비정상적이다.”
이미지: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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