주식은 사상 최고치를 밑돌고 있는 반면, 암호화폐 시장은 지난주 비트코인이 사상 최고치를 기록하는 등 새로운 상승 국면에 접어들었다. 암호화폐 직접 투자가 주목을 받으면서 많은 투자자가 디지털 자산에 대한 노출이 큰 상장기업을 찾고 있다.
이미 브로커 계좌가 있는 분들은 암호화폐에 투자하는 것이 더 쉽지만, 위험을 이해하는 것이 중요하다.
암호화폐 시장은 본질적으로 변동성이 크며, 소형주보다 더 큰 변동성을 보인다. 투기와 심리에 따른 급격한 가격 변동은 흔한 일이다. 끊임없이 진화하는 규제와 기술 발전으로 인해 마치 서부시대와 같은 느낌을 준다.
비트코인이나 기타 디지털 화폐에 재산이 묶여 있는 주식에 투자하는 것은 기존의 주식 투자보다 훨씬 더 큰 예측 불가능성과 위험을 수반한다.
이러한 예측 불가능성과 변동성은 위험이지만 이러한 주식이 급등할 수도 있다.
오늘은 기술적 신호, 수익 잠재력, 디지털 자산 보유량을 기준으로 비트코인 상승장에서 시장수익률 상회할 수 있는 종목 4가지를 선정해 보았다. 단, 암호화폐 관련 기업에 투자할 때는 항상 주의를 기울여야 한다.
코인베이스 글로벌
코인베이스(NASDAQ:COIN)는 소매 투자자들에게 암호화폐 투자를 제공한 최초의 회사 중 하나로 2021년 4월에 암호화폐 거래소 중 최초로 상장했다. 기업공개 이후 주가는 빠르게 주당 300달러를 넘어섰고, 2021년 11월 비트코인 강세장이 절정에 달했을 때 353달러로 정점을 찍었다. 그러나 광범위한 암호화폐 시장과 마찬가지로 코인베이스도 2022년에 약세장에 진입하여 2023년 초에는 주당 50달러 이하로 떨어졌다. 막대한 시가총액과 고객 기반에도 불구하고 2023년 시장 회복에 참여하지 못했고, 2024년으로 랠리가 연장된 후에야 다시 강세를 보이기 시작했다.
비트코인 가격과 마찬가지로 코인 주가는 2024년 하반기 동안 하락세를 보이다가 도널드 트럼프의 대선 승리로 암호화폐 규제 완화에 대한 기대감으로 다시 상승했다. 그 후 취임식 날에 또다시 하락세가 이어졌고, 주가는 50%나 급락했다. 그러나 이제 비트코인이 사상 최고치를 경신하면서 코인 주가도 다시 상승세에 합류했고, 거래소의 사상 최고치 경신도 멀지 않은 것으로 보인다.
위의 일일 차트는 5월 13일 거래량 폭증으로 16% 상승한 덕분에 하락 추세에서 벗어난 주가를 나타낸다. 코인베이스는 2024년에 1조 2천억 달러 이상의 거래량을 기록할 것으로 예상했한다. 골드만삭스, 벤치마크, 오펜하이머, 로젠블랫의 애널리스트들은 지난 2주 동안 모두 목표 주가를 올렸다. 현재 가격을 기준으로 코인베이스는 약 7억 5천만 달러에 해당하는 6,885개의 비트코인을 보유하고 있다.
로빈후드 마켓츠
로빈후드 마켓츠(NASDAQ:HOOD)는 수수료 없는 주식 거래 시대를 열었고, 2021년 IPO는 수년 동안 가장 큰 기대를 모았던 이슈 중 하나였다. 그러나 2021년 가을에 주당 50달러를 넘어선 후 주가는 급락했고, 코인베이스와 달리 2023년 시장이 바뀌었을 때 새로운 상승세를 경험하지 못했다. 2024년 9월까지 후드 주가가 20달러 이상의 가격을 유지하는 데는 시간이 걸렸지만, 최근의 랠리는 인상적이었으며 암호화폐가 계속 상승한다면 다리를 가질 수 있을 것이다.
현재 로빈후드는 은퇴 계좌, 뱅킹 서비스, 골드 구독 프로그램을 통한 프리미엄 기능, 활동적인 트레이더를 위한 레전드라는 새로운 플랫폼을 제공한다. 그러나 이 회사의 핵심은 여전히 암호화폐와 옵션 거래다. 2025년 1분기에 암호화폐 거래에서 2억 5,200만 달러를 포함해 연간 거래 기반 매출이 5억 8,300만 달러에 달했다. 2억 5,200만 달러는 전년 대비 100% 증가한 수치이며, 2025년에는 총 매출이 30% 증가할 것으로 예상하고 있다.
50일 및 200일 단순이동평균(SMA) 위에서 거래되고 최근 사상 최고치를 경신하는 등 기술적 신호도 강세를 보이고 있다. 골드만삭스, 도이치은행, 니덤은 이번 달에 매수 등급을 유지하면서 목표주가를 상향 조정했다. 평균 69달러는 현재 수준에서 거의 10%의 상승 여력이 있음을 나타낸다.
스트레티지
이전에는 마이크로스트레티지(MicroStrategy)로 알려졌던 스트레티지(NASDAQ:MSTR)는 2위와 상당히 큰 차이가 나는 세계 최대의 비트코인 공개 보유 기업이다. 가장 최근 재무 보고서에 따르면, 스트레티지는 현재 총 공급량의 2.7%가 넘는 576,000개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 다른 상장 기업보다 거의 53만 개나 많은 수치다. 마이클 세일러 회장은 이전 소프트웨어 사업의 대부분을 암호화폐 관리로 대체했으며, 비트코인의 가격 변동과 함께 주식도 급등락을 거듭했다.
비트코인 수익 실적은 좋지 않지만(이 회사는 토큰에 400억 달러 이상을 지출했고 현재 보유 자산은 630억 달러에 불과하다), 스트레티지 주가는 종종 비트코인 가격과 보조를 맞춰 움직인다. 위 차트에서도 흥미로운 기술적 신호가 나타나고 있다. 50일 SMA를 돌파하는 데 실패한 주가는 4월 중순에 마침내 돌파했고, RSI가 과매수 신호를 발동하고 주가가 하락하기 전에 새로운 고점을 추적하는 것처럼 보였다. 이러한 하락은 최근 비트코인 강세장의 새로운 진입점이 될 수 있으며, 가격 움직임이 가속화됨에 따라 전략은 계속해서 비트코인을 보유 자산에 추가할 가능성이 높다.
테슬라
테슬라(NASDAQ:TSLA) 주가는 일론 머스크 CEO가 정치판에 뛰어든 이후 줄다리기에 휘말렸다. 트럼프가 11월 대선에서 승리한 후 테슬라 주가는 6주 만에 242달러에서 488달러로 급등했다. 그러나 취임 이후 머스크의 인기가 하락하는 가운데 전 세계적으로 자동차 판매가 감소하면서 주가는 225달러로 급락했다.
머스크는 최근 정치 참여를 포기하고 회사에 집중하겠다는 계획을 발표했다. 앞으로 지키기 어려운 약속일 수 있지만, 테슬라 주가는 긍정적인 반응을 보였다. 매출 감소에도 불구하고 테슬라는 여전히 최고의 비트코인 투자자 중 하나다. 이 회사는 11,500 비트코인을 보유한 5번째로 큰 공개 소유주이며, 적절한 타이밍에 비트코인을 매수했다. 테슬라가 보유한 비트코인의 시작 가치는 3억 3천만 달러이지만 현재 가치는 12억 달러가 넘으며, 이는 거의 300%에 달하는 수익률로 50%를 겨우 넘긴 스트레티지의 수익률을 압도하는 수치다. 일봉 차트도 강세를 보이고 있는데, 이중 바닥 패턴이 MACD를 돌파하며 확인되고 있기 때문이다.
*전문가 기고자의 콘텐츠는 일반 대중을 위한 정보로, 개별화된 투자 조언이 아닙니다. 편집자/기고자는 개인적인 의견과 전략을 제시하며, 벤징가는 이에 대해 명시적이거나 묵시적으로 승인하거나 지지하지 않습니다.
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