네덜란드의 리소그래피 장비 공급업체로 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 납품하는 ASML 홀딩NASDAQ:ASML)의 주가는 중국 딥시크(DeepSeek) 등장 이후 지난 이틀 동안 6.6% 이상 하락했다. 그러나 4분기 실적은 예상치를 상회했으며, 기술적 분석과 애널리스트의 평가가 시사하는 바는 다음과 같다.
ASML 실적 요약: ASML은 4분기 매출이 93억 유로(97억 1천만 달러)로 사상 최고치를 기록했다고 발표했는데, 이는 애널리스트들의 90억 2천만 달러 예상치를 7.6% 상회하는 수준이다. 주당순이익은 6.85유로(7.15달러)로, 추정치인 6.71달러보다 6.55% 높았다.
ASML은 2025년 총 순매출이 300억~350억 유로(313억 2천만~365억 4천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있다. 크리스토프 푸케(Christophe Fouquet) CEO는 “ASML은 2024년 총 순매출 283억 유로(295억 4천만 달러), 매출총이익률 51.3%를 기록하며 또 한 번의 기록적인 해를 마무리했다”고 말했다.
“지난 분기에 대한 견해와 마찬가지로, 인공지능(AI) 성장이 우리 산업의 성장에 핵심 동력이다. AI는 시장 역학에 변화를 일으켰고, 모든 고객에게 똑같이 혜택을 주는 것은 아니기 때문에, 2025년 매출 범위에서 볼 수 있듯이 기회와 위험이 모두 존재한다.”
무슨 일 있었나: 주말 동안 딥시크가 애플(NASDAQ:AAPL) 앱스토어에서 최고의 애플리케이션으로 부상하면서 빅테크와 AI 관련 주식이 월요일에 타격을 입은 후 화요일에 반등했다.
ASML 주가는 6.68% 하락했고, 미국 고객사인 엔비디아의 주가는 이번 주 두 거래 세션 동안 9.56% 하락했다. 하지만 같은 기간 나스닥 100 지수를 추적하는 Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ)의 하락폭은 1.48%였다.
기술적 관점에서 볼 때, 일일 이동평균 분석은 이틀간 하락 이후 하락 추세를 나타낸다.
화요일 ASML 주가는 683.35달러로 마감했는데, 이는 각각 736.04달러와 730.25달러인 8일 및 20일 단순이동평균보다 낮았다. Benzinga Pro 데이터에 따르면, 현재 주가는 50일 및 200일 이동평균인 711.04달러, 842.11달러보다 낮다.
이러한 추세는 ASML 주식이 단기 및 장기 가격 변동보다 낮게 움직이고 있음을 나타내며, 하락 압력을 의미한다. 그러나 상대적강도지수 37.68은 주식이 중립 영역에 있었지만 과매도 상태였음을 나타내며, 저점에서 반등할 가능성을 시사한다.
애널리스트 의견: 딥시크로 인해 반도체 주식이 폭락하는 동안, 엔비디아는 월요일 17% 하락하고 시가총액 5,890억 달러가 사라졌음에도 불구하고, 자사의 H800 칩을 사용한 중국 AI 기업의 업적을 높이 평가했다.
AI 추론은 AI 모델 훈련의 정점을 달성한 후 AI 개발의 다음 단계이기 때문에, 엔비디아는 “추론에는 상당한 수의 엔비디아 GPU와 고성능 네트워킹이 필요하다”고 말했다. 이는 엔비디아 공급업체인 ASML에 긍정적인 발전 상황이다.
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) CEO인 사티아 나델라는 제본스의 역설(Jevons’s Paradox)을 인용하면서 플랫폼 엑스(X) 게시물에서 “AI가 더 효율적이고 접근하기 쉬워짐에 따라, AI의 사용이 급증하여 우리가 충분히 얻을 수 없는 상품으로 변모할 것”이라고 말했다. 제본스의 역설은 효율성 증대가 보존보다는 소비 증가로 이어질 수 있다는 아이디어다.
Benzinga에 따르면, 13명의 애널리스트 평가를 바탕으로 한 컨센서스 목표주가는 880달러이다. 또한 웰스파고, 번스타인에서 제시한 평균 목표주가는 814달러이고 18.06%의 상승 여력을 의미한다.
사진 출처: Shutterstock
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