2025년까지 만기가 있는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식의 대규모 콜 옵션 매수 활동이 리톨츠 웰스 매니지먼트(Ritholtz Wealth Management)의 조쉬 브라운(Josh Brown)의 주목을 끌었다. 이는 누군가가 엔비디아의 주가가 6개월 이내에 190달러에 근접할 것이라고 베팅하고 있다는 의미이다.
무슨 일이 (What Happened): 목요일 CNBC의 패스트 머니 하프타임 리포트’에서 브라운은 2025년 3월까지 엔비디아의 비정상적인 강세 옵션 활동을 지적했으며, 이는 일부 트레이더들이 이 인공지능(AI) 칩 제조업체가 다음 분기에도 계속해서 최고치를 기록할 것이라고 베팅하고 있음을 보여준다.
브라운은 “여기에서 세계에서 두 번째로 큰 시가총액을 가진 회사가 사상 최고가로 거래되고 있고, 150달러에서 189달러까지의 행사 가격에서 엄청난 콜 매수가 이루어지고 있다”고 말했다.
그는 “수천 개의 계약이 거래되고 있다. 이는 소매 투자자가 아니다”고 덧붙였다.
이 거래는 행사 가격에서 너무 멀리 떨어져 있거나, 옵션 프리미엄에 수개월의 시간 가치가 내재되어 있기 때문에 특히 이례적이다. 언유주얼 웨일즈(Unusual Whales)에 따르면, 목요일에 엔비디아는 지난 2주 동안 콜 옵션에서 가장 큰 순 프리미엄 급등을 경험했다.
Nvidia, $NVDA, has the highest net premium surge today on the call side, compared to the last 14 days.
Did you catch the move up? pic.twitter.com/4pwJTIUbLq
— unusual_whales (@unusual_whales) October 10, 2024
현재 엔비디아 주식이 135달러 아래로 거래되고 있는 시점에서, 주가가 189달러에 도달하려면 40% 이상 상승해야 한다. 엔비디 주식은 올해 초부터 이미 170% 이상 상승했으며, 2023년에는 주가가 세 배로 증가했다.
브라운은 “이 주식이 다른 거대 기술 대기업들의 부진한 성과에도 불구하고 무엇을 할 수 있었는지를 상징적으로 보여준다고 생각한다”고 말했다.
다음 확인해야 할 내용: 애플 공급업체 폭스콘, AI 수요 급증 속에 세계 최대 엔비디아 슈퍼칩 공장 건설
브라운은 이 거래가 다른 포지션에 대한 헤지일 가능성은 전혀 없다고 강조했다. 누군가가 이런 거래를 하는 유일한 이유는 주식이 크게 상승할 것이라고 베팅하기 위해서라고 그가 말했다.
브라운은 “이것에 반대하는 베팅은 정말 어렵다. 매번 끝났다고 생각할 때마다, 마치 이제 막 시작한 것처럼 느껴진다”고 말했다.
CNBC는 목요일에 엔비디아의 콜 옵션 거래량이 풋 옵션 거래량의 두 배였다고 보도했다.
가격 움직임: 엔비디 주식은 목요일 1.63% 상승한 134.81달러로 마감했다.
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사진: Shutterstock.
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