소매 투자자들은 이번 주(11월 17~21일) X와 Reddit의 r/WallStreetBets에서 실적, 소매업에 대한 과대광고, AI에 대한 관심 그리고 기업 뉴스 흐름에 힘입어 인기 있는 주식 5종목에 대해 이야기했다.
이들 주식 – 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR), 스트래티지(NYSE:MSTR), 월마트(NYSE:WMT) 및 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) – 은 반도체, AI, 사이버 보안, 암호화폐 그리고 소매업 등 다양한 투자자들의 관심을 반영했다.
엔비디아
- 엔비디아는 11월 19일 회계연도 3분기 실적을 발표하며 헤드라인을 장식했다. 데이터센터 매출 512억 달러에 힘입어 570억 달러의 매출을 기록했으며, 4분기 가이던스는 650억 달러로 제시했다. 기타 하이라이트로는 SC25에서 발표된 80개 이상의 새로운 엔비디아 기반 슈퍼컴퓨팅 시스템, 제트슨 토르 및 아이작 GR00T-드림을 통한 합성 데이터용 오픈마인드 브레인팩과 같은 로봇 공학의 발전, 그리고 도널드 트럼프 및 일론 머스크와 함께한 젠슨 황의 바이럴 사진이 있다. 이는 미국의 AI 리더십을 상징한다.
- 일부 소매 투자자들은 젠슨 황의 정치 및 비즈니스 리더들과의 만남에 의문을 제기했다.
- 이 주식은 52주 범위가 $86.63에서 $212.19까지였으며, 금요일 0.97% 하락한 $178.88에 마감되었다. 올해 들 29.33% 상승했고, 연간으로는 26.02% 상승했다.
- 이 주식은 가치 순위가 낮았지만, Benzinga의 엣지 주식 순위에 따르면 중장기적으로는 강한 가격 추세를 보였지만 단기적으로는 약한 추세를 보였다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
팔란티어 테크놀로지스
- PLTR은 AI 버블에 대한 우려에 직면했다. 이는 마이클 버리의 약세 풋 포지션과 스탠리 드러켄밀러의 지분 전량 매각에 의해 증폭되었다. 또한 CEO 알렉스 카프의 목요일 585,000주 매각 신고는 주당 164달러에 9,600만 달러 상당의 주식을 매각하여 새로운 매도 불안과 내부자 매각 의혹을 촉발했다. 또한 월요일에는 항공 운영 최적화를 위해 FTAI 항공과 다년간의 AI 파트너십을 체결했다.
- 한 소매 투자자는 PLTR 내부자 매각을 “침몰하는 배에서 쥐들이 도망치는 것”이라고 묘사했다.
- 이 주식은 52주 범위가 $61.37에서 $207.52까지였으며, 금요일 0.57% 하락한 $154.85에 마감되었다. 올해 들어 105.94% 상승했고, 연간으로는 140.64% 상승했다.
- Benzinga의 엣지 주식 순위에 따르면 이 주식은 장기적으로는 강한 가격 추세를 보였지만 단기 및 중기적으로는 약한 추세를 보였으며, 견고한 성장 순위를 보였다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
참고: 소파이 테크, 오픈도어, 리비안 등: 투자자들이 지난주에 대해 이야기한 주식들
스트래티지
- MSTR은 비트코인(CRYPTO:BTC)의 고점에서의 조정으로 인해 급락세를 이어갔다. 부채 재융자 우려가 커졌고, 이어서 EVP 웨이밍 샤오(Wei-Ming Shao)의 내부자 매각이 있었다. 11월 17일, MSTR은 8,178 BTC를 8억 3,560만 달러에 매입하여 보유량을 649,870 BTC로 증가시켰다.
- 투자자들은 MSTR을 조롱하며, 힘든 한 주를 보낸 후 다시 스트래티지/Strategy(전략)에서 “트래저디/Tragedy(비극)”로 브랜드를 변경할 것이라고 말했다.
- 이 주식은 52주 범위가 $166.31에서 $457.22까지였으며, 금요일 3.74% 하락한 $170.50에 마감되었다. 올해 들어 43.17% 하락했고, 연간으로는 59.59% 하락했다.
- 이 주식은 단기, 중기 및 장기적으로 약한 가격 추세를 유지하고 있으며, 가치 순위가 낮다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
월마트
- 월마트는 11월 20일 회계연도 3분기 실적을 발표하며 소매 헤드라인을 장식했다. 매출이 1,795억 달러, 전자상거래가 27% 증가, 광고가 53% 증가했으며, 비-GAAP 주당순이익이 0.62달러로 나타났다. 회사는 FY26 순매출 가이던스를 4.8-5.1%로 상향 조정하여 가격에 민감한 쇼핑객들 사이에서 휴가 시즌에 대한 자신감을 나타냈다. 기타 주요 움직임으로는 12월 9일에 NYSE 상장을 나스닥으로 이전한다고 발표했다(“WMT” 티커 유지). 이는 역사적인 거래소 이동이다.
- 투자자들은 월마트에 대한 신뢰를 재확인하고, 월마트가 서민들의 일상적인 필요를 어떻게 충족시키는지에 대해 이야기했다.
- 이 주식은 52주 범위가 $79.81에서 $109.58까지였으며, 금요일 1.67% 하락한 $105.32에 마감되었다. 올해 들어 17.02% 상승했고, 연간으로는 16.45% 상승했다.
- 이 주식은 단기, 중기 및 장기적으로 강한 가격 추세를 보였으며, 견고한 품질 순위를 보였다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
알파벳
- 알파벳은 11월 18일에 구글의 가장 진보된 모델인 제미나이 3의 출시로 인해 AI 모멘텀 속에서 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)를 제치고 세계에서 세 번째로 가치 있는 기업이 되었다. 제미나이 3은 우수한 추론, 멀티모달 기능, 앱 구축 및 계획을 위한 에이전트 도구를 갖추고 있다. 이어서 11월 20일에는 정확한 텍스트 렌더링과 세계 지식 통합을 통해 스튜디오 품질의 이미지 생성, 편집, 사실적 다이어그램을 제공하는 나노 바나나 프로(제미나이 3 프로 이미지)가 출시되었다. 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK/B) (NYSE:BRK/A)의 3분기 $49억 지분 공개는 버핏의 드문 기술 투자로, 투자 심리를 고조시켰다.
- 투자자들은 알파벳이 엔비디아에 이어 다음 5조 달러 기업이 될 것이라는 신뢰를 재확인했다.
- 이 주식은 52주 범위가 $142.66에서 $306.89까지였으며, 금요일 3.33% 상승한 $299.65에 마감되었다. 올해 들어 57.19% 상승했지만, 연간으로는 79.89% 상승했다.
- 이 주식은 단기, 중기 장기적으로 강한 가격 추세를 유지하고 있으며, 강한 품질 점수를 보였다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
소매 투자자들은 밈 기반의 내러티브와 실적 전망, 기업 뉴스 흐름을 혼합하여 이야기했다. S&P 500, 다우존스 나스닥이 지난주 동안 부정적인 시장 움직임을 보였다.
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이미지 출처: Shutterstock
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