미국 공화당(GOP)의 메가 기부자인 켄 그리핀(Ken Griffin)의 펀드 시타델 어드바이저스(Citadel Advisors LLC)는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 13F 신고서에 따라 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 지분을 대폭 축소하고 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 지분을 3배 이상 늘려 인공지능(AI) 관련 투자 분야에서 주요 변화를 가져왔다.
시타델, 팔란티어 지분 축소
팔란티어의 주식은 올해 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ) 모두에서 거래되면서 연초 대비 298.37% 상승했다. 같은 기간 NYSE 종합지수와 나스닥 100 지수는 각각 20%와 25% 상승한 것에 비해 큰 폭의 상승이다.
알렉스 카프(Alex Karp)가 이끄는 이 회사는 정부와 군사 계약을 위한 인공지능 타깃팅 도구에 대한 접근을 제공한다. 팔란티어의 사업 구조를 고려할 때, 금융 시장 참여자들이 이 회사를 강력한 팬덤을 가진 밈(meme) 주식으로 평가하기는 어려울 것이다.
하지만, 그리핀이 이끄는 시타델이 3분기에 팔란티어에 대한 노출을 크게 줄인 것은 분명하다.
이 펀드는 콜 포지션을 91% 증가시키고 풋 포지션을 55% 증가시켰지만, 팔란티어에 대한 소유 지분은 568만 주에서 50만 8천 주로 91% 감소하여 9월 30일 기준으로 이 지분의 가치는 1만 8,900달러로 하락했다.
시타델, 엔비디아의 지분 증가
엔비디아의 주식도 나스닥 100 지수를 크게 초과하여 연초 대비 181% 급등했다. 또한, 엔비디아는 애플(NASDAQ:AAPL)과 시가총액 측면에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이전에는 엔비디아가 애플의 시가총액을 초과한 바 있지만, 본 기사를 작성할 당시 애플이 3.551 조 달러로 앞서 있었고, 젠슨 황이 이끄는 회사는 3.314 조 달러였다.
미국에서 가장 큰 펀드 중 하나인 시타델은 14,115개 회사에 총 5,182억 달러를 투자하고 있다. 이 펀드는 3분기에 엔비디아 주식을 194% 증가시켜 712만 2천 주로 늘렸으며, 이는 8억 6,496만 달러에 달한다.
AI 산업의 기준 주식인 엔비디아는 황의 리더십 하에 향후 분기와 2025 회계연도에 대한 낙관적인 전망을 제시했다. 이 긍정적인 전망은 블랙웰(Blackwell) 칩의 생산 증가에 기반을 두고 있다.
팔란티어와 엔비디아에 대한 애널리스트 의견
벤징가 프로 데이터에 따르면, 팔란티어의 애널리스트 18명의 평가를 바탕으로 한 컨센서스 목표 주가는 주당 30.22달러이다. 모든 애널리스트 중에서 가장 높은 목표 주가는 BofA 증권이 11월 25일에 발표한 주당 75달러이고, 가장 낮은 목표 주가는 울프 리서치(Wolfe Research)가 2023년 8월 8일에 발표한 주당 7.5달러이다.
BofA 증권, 웨드부시 그리고 골드만삭스의 평균 목표 주가인 63.67달러는 팔란티어에 대해 3.83% 하락세를 나타낸다.
벤징가 프로 데이터에 따르면, 엔비디아의 애널리스트 40명의 평가를 바탕으로 한 컨센서스 목표 주가는 주당 170.56달러이다. 가장 높은 목표 주가는 로젠블라트(Rosenblatt)가 11월 21일에 발표한 주당 220달러이고, 가장 낮은 목표 주가는 뉴 스트리트 리서치(New Street Research)가 8월 6일에 발표한 주당 120달러다.
DA 데이비슨, 필립 증권(Phillip Securities) 그리고 트루이스트 증권의 평균 목표 주가인 154.67달러는 엔비디아에 대해 13.74% 상승세를 나타낸다.
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