JP모건 애널리스트 크리스토퍼 호버스는 목요일(8일) 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST) 주식에 비중확대 등급을 재차 부여하고 목표주가를 1,070달러에서 1,088달러로 상향 조정했다.
코스트코의 미국 핵심 동일점포판매가 부활절 일정에 따른 판매 부진에도 불구하고 4월에 7.1 % 증가하여 예상을 뛰어넘었다고 강조했다. 미국 매장 트래픽은 5% 증가했고, 전 세계 총 트래픽은 4.2% 증가했으며, 평균 거래 규모는 전년 대비 2.4% 증가했다.
그러나 캐나다와 기타 해외 시장의 핵심 판매는 예상보다 저조한 실적을 보였다. 미국 내에서는 중서부, 북동부, 남동부 지역이 가장 강세를 보였으며, 해외에서는 멕시코, 한국, 대만이 실적을 견인했다.
호버스는 이커머스 매출은 환율 효과를 제외하고 13% 증가했다고 밝혔다.
코스트코는 최근 판매 동향에 대한 몇 가지 주요 인사이트를 공유했다. 첫째, 코스트코는 3월에 비해 4월에 비식품 품목, 특히 전자제품의 초기 수요 밀림이 덜했으며, 가정 배송 확대에 힘입어 덮개를 씌운 가구의 강세와 가전제품의 지속적인 점유율 상승에 주목했다.
부활절 시기 변경으로 인한 부정적인 영향은 예상보다 작아 약 1.5~2.0% 포인트로 추정된다.
둘째, 높은 소고기 가격에 대응하여 소비자들은 이전에 코스트코가 지적했던 행동인 저가 부위로 거래하고 있지만, 가격 압력은 이전의 계란 인플레이션만큼 파괴적이지는 않다.
마지막으로 애널리스트는 캐나다와 기타 국제 시장에서의 부진한 실적은 주로 인플레이션과 광범위한 거시 경제 압력에 기인하며 반미 정서에 대한 우려는 미미하다고 주장했다.
그는 코스트의 강력한 글로벌 모멘텀, 시장 점유율 상승, 핵심 매출의 약 20%를 차지하는 고가 품목의 반등에 대한 노출을 강조했다.
또한 새로운 광고 매출원으로부터도 혜택을 받기 시작했다. 코스트코의 지속적인 국제적 성공과 지배적인 창고형 클럽 모델은 소비자 카테고리에서 최고의 기업들과 경쟁하는 소매 부문 최고 기업으로 자리매김했다.
호버스에 따르면 코스트코는 여전히 확신이 높은 투자 추천 종목이다.
주가 움직임: 코스트코 주가는 목요일 정규장에서 0.067% 상승한 1,007.71달러에 마감했다.
사진: Shutterstock
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