최근 주식 시장 붕괴는 고립된 사건이 아니며 추가적인 경제적 어려움의 조짐이 될 수 있다고 억만장자 투자자인 마크 모비우스(Mark Mobius)가 경고한다.
사건의 전말 (What Happened): 모비우스 캐피털 파트너스(Mobius Capital Partners)의 CEO인 모비우스는 S&P 500이 2년 만에 최악의 일일 손실을 기록했던 지난 월요일의 글로벌 주식 폭락이 단지 약한 미국 경제 데이터와 일본은행(BOJ)의 금리 인상 때문만은 아니라고 믿고 있다. 그는 더 깊은 경제적, 정치적 문제가 작용하고 있다고 제안했다.
더 인사이더(The Insider)의 보도에 따르면 일부 분석가들은 매도를 미국 주식의 건전한 조정으로 보고 있지만 모비우스는 이를 글로벌 지정학적 긴장 고조와 다가오는 미국 대통령 선거 때문이라고 생각한다. 그는 또 일본의 상황이 도미노 현상을 촉발해 미국 시장 침체로 이어지는 상황도 지적했다.
“기술적인 성격은 아니었다. 이 모든 것들이 결합되어 많은 불확실성을 초래했다. 그러다가 일본 상황이 연쇄반응을 촉발했고, 당연히 미국 시장도 무너졌다”고 그가 말했다.
모비우스는 지난주 매도세 요인으로 꼽히는 캐리 트레이드 청산(Unwind) 현상이 지속되는 등 향후 증시 하락폭이 더 커질 것으로 내다봤다.
“우리는 이제 이러한 감소 효과를 느끼고 있다. 미국의 통화 공급 증가율을 보면 지금은 매우 낮다”고 덧붙였다. “이는 시장이나 사업, 경제에 많은 돈이 투입되지 않는다는 뜻이다. 따라서 이것은 실제 문제이며 앞으로는 장기적인 문제이다. 미국에는 더 많은 문제가 있으며, 통화 공급이 지금보다 훨씬 더 증가하지 않는 한 그것은 글로벌 상황에 영향을 미칠 것이다.”
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그는 또한 미국 고용 시장 둔화와 인플레이션 억제를 위한 연준의 통화 공급량 대폭 감소에 대해 우려를 표시했는데, 이 두 가지 모두 “앞으로 더 많은 문제”를 초래할 수 있다.
“포트폴리오의 20% 정도를 현금으로 보유하는 것이 좋은 생각이라고 생각한다. 아마도 조금 더 많은 금액을 보유하는 것이 좋다. 왜냐하면 앞으로 기회가 있을 것이고 약간의 건조 분말을 보유하는 것도 좋은 생각이기 때문이다. 그렇게 표현하겠다”고 모비우스가 말했다.
중요한 이유 (Why It Matters): 현재의 경제 상황을 고려할 때 모비우스는 잠재적인 미래 기회를 활용하기 위해 투자자들에게 포트폴리오의 더 많은 부분(약 20% 제안)을 현금으로 유지하라고 조언한다.
이 조언은 시장 침체기 동안 투자 기회를 제공할 수 있는 더 많은 경제적 어려움에 대한 그의 예상에 비추어 나온 것이다.
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