메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 1월 29일에 4분기 실적을 발표할 예정이다. 메타의 실적 보고서에 앞서 골드만삭스는 메타의 수익 잠재력에 대한 견해를 공유했다. 알아두어야 할 내용은 다음과 같다.
세부 사항: 골드만삭스의 애널리스트인 에릭 셰리던(Eric Sheridan)은 긍정적인 채널 점검에 따른 높은 수익 추정치를 반영하여 메타에 대한 매수 이견을 유지하고, 12개월 목표주가를 630달러에서 688달러로 상향 조정했다.
그는 메타가 4분기에 10% 중반의 복합 매출 성장을 달성하고 2025년까지 이러한 모멘텀을 유지할 가능성을 강조했다. 이 메모에서 셰리던은 자신의 전망을 뒷받침하는 몇 가지 광고 기회를 지적했는데, 여기에는 메타가 릴스(Reels)의 광고 부하를 늘려 광고 수익을 높일 수 있는 잠재력이 포함된다. 또한 메타가 아직 광고 수익을 위해 왓츠앱(WhatsApp)과 메신저(Messenger)를 완전히 활용하지 못했다고 생각한다.
셰리던은 메타가 ‘클릭 투 메시지’ 광고와 유료 메시징과 같은 영역에서 아직 개발되지 않은 잠재력이 크다고 언급했다. 그리고 ‘해외 유해앱 방지법'(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)으로 미국에서 틱톡이 금지될 경우 광고비가 메타 같은 플랫폼으로 재분배될 가능성도 인정했다.
셰리던은 메모에서 “광고 점검 결과, 메타는 핵심 광고 사업에서 계속해서 강력한 모멘텀을 보이고 있으며 향후 몇 분기 동안 업계 최고 수준의 성장을 이끌 것”이라고 했다.
또한 그는 메타 AI 대화 내 스폰서 검색 결과와 기업용 라마 AI 모델 라이선스 등 몇 가지 장기적인 AI 수익 기회에서 메타의 상승 잠재력이 있다고 보고 있다. 하지만 셰리던은 이러한 제품이 라이프사이클 초기 단계에 있으며, 중요한 수익 동인으로 예측에 반영하기 전에 개발 및 채택에 대한 가시성이 더 필요하다는 점을 지적했다.
셰리던은 “메타가 24년 4분기 매출 가이던스 범위의 최상단을 달성하고 2025년까지 총 매출 성장률이 10% 중반을 유지할 것으로 보인다”고 했다.
메타는 1월 29일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트들은 주당 6.77 달러의 수익과 약 470억 달러의 매출을 예상하고 있다.
주가 움직임: 벤징가 프로 데이터에 따르면 메타 주가는 화요일 2.31% 하락한 594.25 달러로 마감했다.
이미지: Shutterstock
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