웨드부시 증권의 수석 주식 애널리스트 댄 아이브스는 무역과 관세의 폭풍이 거세지는 가운데 소프트웨어 주식을 더 강하게 지지하고 있다.
무슨 일 있었나: 목요일(24일) 댄 아이브스는 CNBC “스쿼크 온 더 스트리트”에 출연하여 진행 중인 무역 전쟁, 관세 및 기타 지정학적 불확실성을 언급하며 “카테고리 5” 폭풍 속에서 소프트웨어 주식을 유일한 “안전 장치”라고 했다.
아이브스는 공급망이 있는 모든 것은이 폭풍 속에서 “가시성이 흐려진다”고 말하면서 소프트웨어가 투자처라면서 그는 알파벳(NASDAQ:GOOG), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 그리고 팔란티어(NASDAQ:PLTR)를 예로 들었다.
그는 또한 AI 데이터센터 수요 둔화에 대한 소문과 주요 하이퍼스케일러들이 AI 인프라에 대한 자본 지출을 줄이고 있다는 추측에 대해서도 반박했다. 그는 이러한 이야기에 “강력히 동의하지 않는다”고 말했지만, “일부 재할당이 있을 수 있다”는 점은 인정했다. 아이브스는 “하이퍼스케일러와 빅테크가 앞서 나가고 있다”고 말했다.
“그들은 이것이 군비 경쟁이라는 것을 알고 있다”며 누구도 이 혁명에서 뒤처지기를 원하지 않으며, 그가 ‘현장에서 얻은’ 리서치 결과가 그렇게 나타낸다고 덧붙였다.
왜 중요한가: 목요일 1분기 실적 발표에서 알파벳은 올해 AI 자본 지출을 작년 520억 달러에서 750억 달러로 늘리기로 약속했으며, 이는 AI 데이터센터 수요가 둔화되지 않을 것이라는 아이브스의 주장을 입증했다.
또한 “AI 파티는 이제 막 시작됐다”고 거듭 강조하며 향후 10년간 이 분야에 1조 달러 이상의 지출이 증가할 것으로 예상했다.
주가 움직임: 알파벳의 주가는 목요일에 2.38% 상승했고, 1분기 실적 발표 후 시간외 거래에서 4.63% 상승했다. 마이크로소프트와 팔란티어는 장중 각각 3.45%와 6.90% 상승했다.
사진 출처: Zakharchuk on Shutterstock.com
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