스테파니 링크(Stephanie Link), 최고 투자 전략가인 하이타워 어드바이저스(Hightower Advisors)는 수요일에 아마존의 성장하는 지배력, 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)의 사이버 보안 잠재력, 타깃(NYSE:TGT)의 회복 노력, 그리고 넥스테라 에너지(NYSE:NEE)의 가치 평가 기회에 대한 통찰력을 공유했다.
알아야 할 점: 링크는 아마존의 확장하는 시장 점유율을 강조했다. 아마존의 시장 점유율은 지난 분기에 410 베이시스 포인트 증가했으며, 수익성이 개선되고 있다. 그녀는 용량 제약에도 불구하고 하반기에 추가적인 가속화가 있을 것으로 기대하고 있다.
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팔로알토 네트웍스에 대해서는 플랫폼화에서 연간 150억 달러의 매출 기회를 보고 있으며, 최근 매도한 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)에 비해 장기적으로 더 강력한 투자처로 보고 있다.
타깃은 2월 이후 24% 하락했으나, 상품 믹스로 어려움을 겪었지만 필수 소비재 지출이 증가하는 등 회복 조짐을 보이고 있다. 링크는 지속적인 개선이 투자자 신뢰를 회복할 수 있을 것이라고 말했습니다.
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한편, 그녀는 넥스테라 에너지에 대한 포지션을 시작하며 역사적으로 높은 평가에도 불구하고 현재 매출 대비 18배로 거래되고 있는 기회를 보았다. 그녀는 GE 버노바(NYSE:GEV)와의 천연가스 및 데이터센터 공동 투자도 높이 평가했다.
추가적으로 링크는 보잉을 2025년 최고의 주식으로 꼽았다. 이는 리더십 변화와 실행 개선 때문이다. 그녀는 팔로알토에 대한 낙관적인 전망을 유지하며, 갭(NYSE:GAP)의 리처드 딕슨(Richard Dixon) 하에서의 턴어라운드, 타깃의 회복력, 그리고 스노우플레이크(NYSE:SNOW)의 AI 주도 성장에 대해서도 긍정적으로 평가했다.
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사진 제공: 하이타워 어드바이저스
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