현재 진행 중인 분기별 실적 시즌에는 이전에 인공 지능(AI) 붐으로 인해 가려졌던 기업들이 오랫동안 기다려온 회복을 목격하고 있다.
일어난 일 (What Happened): S&P 500 지수 내 이익 성장의 변화. 7개의 대형 기술 기업으로 구성된 그룹인 매그니피센트 세븐은 여러 분기 동안 지수 상승의 주요 동인이었다. 그러나 이 지수의 다른 주식은 이제 2022년 4분기 이후 첫 이익 성장을 보고할 것으로 예상된다고 블룸버그가 보도했다.
이 보도에 따르면 트루이스트 어드바이저리 서비스(Truist Advisory Services)의 공동 최고 투자 책임자인 키스 러너(Keith Lerner)는 이러한 폭넓은 실적 강세를 보다 균형 잡힌 시장 기회를 제공하는 긍정적인 발전으로 보고 있다.
S&P 500 기업의 80% 이상이 실적을 보고했지만 홈 디포(NYSE:HD), 월마트(NYSE:WMT), 타깃 코퍼레이션(NYSE:TGT)을 포함한 미국 소비자 건강의 주요 지표들은 여전히 실적을 발표하지 않았다.
이들의 실적 발표는 AI 거대 기업인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 발표와 함께 면밀히 모니터링되어 소비자 지출 및 잠재적인 경제 둔화에 대한 통찰력을 얻을 것이다.
흥미로운 점은 실적 성장세가 대형사를 넘어 확대되고 있다는 점이다. 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)의 데이터에 따르면 매그니피센트 세븐을 제외한 S&P 500 기업들의 2분기 실적은 7.4% 증가하여 5분기 연속 하락세를 마감할 것으로 예상된다.
그러나 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)과 같은 주요 AI 업체들은 실망스러운 전망을 보고하여 AI 투자 수익에 대한 우려를 불러일으켰다. 이로 인해 기업들이 특히 경제가 약화될 경우 마진을 유지하기 위해 AI 프로젝트를 줄일 수 있다는 추측이 나왔다.
전반적인 긍정적인 실적에도 불구하고 이번 분기에는 예상보다 약한 매출이 더 자주 발생했다. 이 회사들은 1년 전의 20%에 비해 21%의 경우 추정치보다 낮은 매출을 보고했다.
왜 중요한가 (Why It Matters): 이익 성장의 변화는 시장 역학에 큰 변화를 의미한다. 실적 강세의 폭이 넓다는 것은 시장이 더욱 균형 잡혀 있음을 의미하며 투자자에게 다양한 기회를 제공한다.
주요 소비자 건강 지표들에 대한 향후 보고서는 경제 상태와 소비자 지출에 대한 추가 통찰력을 제공할 것이다.
그러나 주요 AI 업체들의 실망스러운 전망과 이번 분기 매출 누락 빈도 증가로 인해 이러한 이익 성장의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.
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