지금 이 글을 작성하는 동안 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가는 화요일 9% 이상 하락하여 약 $108로 거래되고 있다.
문제는 풋옵션 매수세가 많지 않다는 것이다. 즉, 이 하락은 엔비디아의 주식이 폭락할 것이라고 베팅하는 약세 트레이더들에 의해 발생한 것이 아니다.
오히려 상승세를 보였던 트레이더들이 콜옵션을 매도하고, 올해 주가가 급등한 것에 대해 이익을 실현하고 있는 상황이다.
이 매도세가 언제 끝날지, 그리고 왜 매도세가 계속될 수 있는지 살펴보자…
저의 거래 접근 방식은 PFP: 가격 동향(Price Action), 흐름(Flows), 포지션(Position)에 중점을 두고 있다. 현재 엔비디아의 흐름은 제가 언급한 대로 많은 콜옵션이 매도되고 있다. 대규모 옵션 포지션을 살펴보면, $110이 큰 약세 행사가격이다.
주가가 $110 아래로 떨어지고 일정 기간 동안 그 상태를 유지하면, 주식에 대한 매우 부정적인 신호가 된다. 제가 작성하는 동안, 정확히 그런 일이 발생했고, 이는 더 많은 부정적인 가격 움직임을 촉발했다. 다음 목표는 $105와 $100이다.
하지만 $100 이하의 옵션 보유는 매우 적기 때문에, 단기적으로 $110 이하로 하락하면 과매도 상태가 되어 반등할 가능성이 높다.
약세 트레이더들이 $100 이하에서 풋옵션을 사기 위해 몰려들지 않는 한, 엔비디아 주가의 하락이 오래 지속될 것으로 보이지 않는다.
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이미지 출처: Shutterstock
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