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The fund invests primarily in a diverse group of U.S. small cap companies across market sectors and industry groups. The fund seeks securities of companies that it expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics. Conversely, the fund seeks to underweight or exclude securities it expects to have lower returns, such as securities of larger companies with lower levels of profitability and less attractive value characteristics.

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벤징가와의 독점 인터뷰에서 러셀 인베스트먼트(Russell Investments)의 북미 최고 투자 전략가인 폴 아이텔만(Paul Eitelman)은 2025년이 다가옴에 따라 소형주로의 전환이 촉발될 수 있는 두 가지 주요 요인을 설명했다.

독점: &#39;매그 7&#39;의 실적 하락, &#39;소프트 랜딩&#39;은 소형주로의 전환을 촉발: 폴 아이텔만

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최근 벤징가(Benzinga)와의 독점 인터뷰에서 러셀 인베스트먼트(Russell Investments)의 북미 최고 투자 전략가인 폴 아이텔만(Paul Eitelman)은 경제적 불확실성 속에서 눈에 띄는 소형주 부문에 대한 통찰력을 제공했다.

단독: 러셀의 전략가가 낮은 금리 환경에서 기회를 잡으며 최고의 소형주들을 발견

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가벨리 펀드(Gabelli Funds)의 밸류(Value) 공동 CIO인 케빈 드레이어(Kevin Dreyer)에 따르면 소형주는 강력한 상승세를 보일 준비가 되어 있다. 최근 CNBC 인터뷰에서 가벨리 에셋 펀드(GABAX)를 감독하는 드레이어는 소형주가 &#39;상당한 상승 여력이 있고&#39; 포트폴리오를 다각화하려는 투자자들에게 점점 더 매력적인 옵션이 되고 있다고 강조했다.

러셀 2000 주식, 대형주에 비해 &#39;대규모 할인&#39; 거래 중: 가벨리 펀드의 케빈 드레이어

벤징가와의 독점 인터뷰에서 러셀 인베스트먼트(Russell Investments)의 북미 최고 투자 전략가인 폴 아이텔만(Paul Eitelman)은 <a href="https://www.benzinga.com/trading-ideas/small-cap-analysis" target="_blank" rel="noopener">2025년이 다가옴</a>에 따라 소형주로의 전환이 촉발될 수 있는 두 가지 주요 요인을 설명했다.
최근 몇 년 동안 소형주가 투자자들의 관심을 끌지 못했지만, 아이텔만은 특정 거시경제적 사건들이 게임 체인저가 될 수 있다고 믿었다.
<h2 class="wp-block-heading">소형주로의 전환: 무엇이 필요할까?</h2>
아이텔만은 &#8220;소형주로의 전환은 단기적으로 두 가지 잠재적 촉매제에 달려 있을 것&#8221;이라고 말했다.
1. 첫 번째, 그는 2023년 시장 수익률을 장악한 거대 기술 기업들인 매그니피센트 7의 성과가 저조할 가능성을 강조한다.
&#8220;향후 분기에 매그니피센트 7의 부진한 실적 결과는 가치 평가 배수를 다시 땅으로 떨어뜨리고 집중된 투자자 포지션의 청산을 촉진할 수 있다.&#8221;
2. 두 번째 촉매는 미국 경제의 &#8220;소프트 랜딩&#8221;이다.
&#8220;연방준비제도(연준)가 탄력적인 성장을 위해 체계적으로 금리를 인하하는 미국 경제의 연착륙은 금리와 경기 순환에 민감한 소형주에 도움이 될 가능성이 높다.&#8221; 이러한 환경은 특히 인플레이션이 완화되고 노동 시장이 회복력을 유지하는 경우 소형주가 투자자들의 선호를 회복하는 데 도움이 될 수 있다.
또한 읽어보세요: <a href="https://www.benzinga.com/trading-ideas/long-ideas/24/08/40652895/exclusive-beyond-the-magnificent-seven-direxions-egilinsky-reveals-top-sector-picks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">독점: 매그니피센트 세븐을 넘어 — 디렉시온의 에길린스키가 밝히는 최고의 섹터 선택</a>
<h2 class="wp-block-heading">아이텔만은 소형주 실적 성장의 가속화를 전망</h2>
아이텔만은 소형주 부문의 실적 성장 가속화는 인플레이션의 눈에 띄는 개선과 연준의 더욱 비둘기파적인 신호와 마찬가지로 이러한 이야기를 더욱 뒷받침할 것이라고 덧붙였다.
아이텔만은 &#8220;소형주 실적 성장 가속화, 인플레이션 완화, 탄력적인 노동 시장, 연준의 금리 인하 등의 증거가 이러한 견해를 뒷받침할 것&#8221;이라고 말했다.
이러한 촉발 요인이 실현되면 ,소형주는 마침내 투자자들이 기다려온 전환을 볼 수 있다. 러셀 2000 지수는 미국 시장에서 소형주 실적을 추적하기 위해 널리 사용되는 벤치마크 역할을 한다. 2,000개의 소규모 회사를 따라가며 소형주 부문에 대한 통찰력을 제공한다.
이 지수를 추적하는 주목할만한 ETF로는 iShares Russell 2000 ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IWM#NYSE">IWM</a>), Vanguard Russell 2000 ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VTWO#NYSE">VTWO</a>) 및 Avantis US Small Cap Equity ETF (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AVSC#NYSE">AVSC</a>)가 있다.
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CEO 발표, 투자자와의 1:1 미팅, 최고의 금융 전문가들의 귀중한 통찰력에 독점적으로 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 거래자, 기업가 또는 투자자이든 이 행사는 포트폴리오를 성장시키고 업계 리더들과 네트워크를 형성할 수 있는 비할 데 없는 기회를 제공합니다.
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사진: Shutterstock
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독점: '매그 7'의 실적 하락, '소프트 랜딩'은 소형주로의 전환을 촉발: 폴 아이텔만

최근 벤징가(Benzinga)와의 독점 인터뷰에서 러셀 인베스트먼트(Russell Investments)의 북미 최고 투자 전략가인 폴 아이텔만(Paul Eitelman)은 <a href="https://www.benzinga.com/trading-ideas/small-cap-analysis" target="_blank" rel="noopener" data-google-interstitial="false">경제적 불확실성 속에서</a> 눈에 띄는 소형주 부문에 대한 통찰력을 제공했다.
소형주 전체가 거시경제적 위험에 직면하고 있지만, 아이텔만은 상당한 기회를 제공할 수 있는 몇 가지 특정 섹터를 강조한다.
<h2 class="wp-block-heading">소형주 매니저들이 기회를 찾고 있는 곳</h2>
아이텔만은 &#8220;전담 소형주 관리자들이 포트폴리오 전략을 은행, 기술 분야로 기울일 수 있는 기회를 찾고 있으며 향후 금리 인하로 이익을 얻을 가능성이 높은 부채가 많은 기업들을 선택하고 있다&#8221;고 말한다. 이러한 섹터들은 특히 금리가 하락하기 시작하면 번창할 가능성이 높다.
기술은 여전히 시장 논의의 중심에 있으며, 소형 기술 회사들은 경제적 변화의 주요 수혜자가 될 수 있다. 특히 인공 지능(AI) 및 데이터 서비스와 같은 혁신적 성장 분야와 연계된 회사들이 그렇다.
러셀 2000 지수는 미국 소형주를 추적하는 가장 인기 있는 지수 중 하나이다. 이 지수를 추적하는 ETF에는 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IWM#NYSE">IWM</a>), Vanguard Russell 2000 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VTWO#NYSE">VTWO</a>) 및 Avantis US Small Cap Equity ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AVSC#NYSE">AVSC</a>)가 포함된다. Invesco S&amp;P SmallCap Information Technology ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/PSCT#NYSE">PSCT</a>)는 덜 알려졌으나 기술 중심의 소형주 기업을 추적하는 ETF이다. 이 ETF의 상위 3개 보유 종목은 패브리넷(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/FN#NYSE">FN</a>), SPS 커머스(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SPSC#NASDAQ">SPSC</a>) 및 배저 미터(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BMI#NYSE">BMI</a>)이다.
추가 읽기: <a href="https://www.benzinga.com/news/24/08/40423157/small-cap-ai-stocks-on-the-rise-3-hidden-gems-you-shouldnt-miss">소형주 AI 주식 상승: 놓치지 말아야 할 3개의 숨은 보석</a>
<h2 class="wp-block-heading">주식 선택: 위험과 수익의 주요 동인</h2>
하지만 아이텔만은 높은 거시경제적 불확실성을 감안할 때, 광범위한 섹터 베팅이 위험하다고 경고한다. 그는 보다 정제된 접근 방식을 추천한다: &#8220;높은 거시적 불확실성 속에서는 단순한 섹터 기울기만 겨냥하고 주식 선택을 위험과 수익의 주요 동인으로 삼는 것이 좋다.&#8221;
주식 선택에 대한 이 집중은 모든 회사들이 변동하는 금리나 경제 둔화에 고르게 대응할 수 있는 것은 아닌 환경에서 합리적이다. 예를 들어, 은행들은 소프트 랜딩 시나리오에서 혜택을 볼 가능성이 높고, 고부채 회사들은 금리가 하락하면 구제를 받을 수 있다. 기술은 단기적 불확실성에도 불구하고 장기 성장 가능성 때문에 여전히 선호되는 섹터이다.
전반적으로 아이텔만의 전략은 정확성과 신중함을 강조하며, 투자자들에게 주식 선택을 우선시하고 소형주 공간에서 광범위한 과도한 노출을 피할 것을 권장한다.
다음 읽기:
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/09/40749609/this-small-cap-top-pick-is-positioned-for-strong-gains-jpmorgan-sees-over-50-upside">이 소형주 &#8216;톱 픽&#8217;은 강력한 상승세를 보일 것으로 예상되며, JP모건은 50% 이상의 상승 여력을 예상합니다.</a></li>
</ul>
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사진: Borka Kiss via Shutterstock
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가벨리 펀드(Gabelli Funds)의 밸류(Value) 공동 CIO인 케빈 드레이어(Kevin Dreyer)에 따르면 소형주는 강력한 상승세를 보일 준비가 되어 있다.
최근 CNBC <a href="https://www.youtube.com/watch?v=k9u3gs7uztA">인터뷰</a>에서 가벨리 에셋 펀드(GABAX)를 감독하는 드레이어는 소형주가 &#8216;상당한 상승 여력이 있고&#8217; 포트폴리오를 다각화하려는 투자자들에게 점점 더 매력적인 옵션이 되고 있다고 강조했다.
<h2 class="wp-block-heading">대형주에서 소형주로: 변화는 7월 초에 시작</h2>
드레이어는 성장주가 한동안 시장을 지배해 왔지만 7월 초부터 변화가 나타나기 시작했다고 지적했다.
그는 &#8220;우리는 오랫동안 가치 투자자였으며 성장이 실제로 시장을 주도해 왔다. 하지만 7월 초부터 이러한 순환이 나타나기 시작했다&#8221;고 설명했다.
이러한 변화는 곧 금리 인하를 시작할 연방준비제도(연준)의 최근 움직임과 밀접하게 연관되어 있다. &#8220;이제 이는 우리 모두가 보고 있는 것과 일치한다. 연준이 마침내 금리를 인하하고, 소형주와 가치주가 더 좋아지기 시작하는 것을 보고 있다.&#8221;
또한 읽어보세요: <a href="https://kr.benzinga.com/news/usa/stocks/%ec%86%8c%ed%98%95%ec%a3%bc%eb%93%a4%ec%9d%b4-2024%eb%85%84-%eb%82%a8%ec%9d%80-%ea%b8%b0%ea%b0%84-%eb%8f%99%ec%95%88-%eb%8c%80%ed%98%95%ec%a3%bc-%ed%98%95%ec%a0%9c%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9d%b4/" target="_blank" rel="noopener">2024년 나머지 기간 동안 소형주가 대형주를 &#8216;주도할 것&#8217;이라고 시장 전략가가 말했다.</a>
<h2 class="wp-block-heading">소형주: 대형주에 비해 &#8216;막대한 할인&#8217; 거래 중</h2>
소형주에 대한 새로운 관심은 대형주에 비해 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있기 때문이다.
드레이어는 &#8220;현재 그들은 대형주 동료들에 비해 엄청난 할인을 받고 거래하고 있다&#8221;고 강조하면서 지금이 투자자들이 포트폴리오에 소형주 추가를 고려할 이상적인 시기가 될 수 있음을 시사했다.
드레이어의 낙관적인 견해는 소형주 주요 지수인 러셀 2000의 최근 실적에서도 뒷받침된다. 이 지수를 밀접하게 추적하는 인기 ETF로는 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IWM#NYSE">IWM</a>), Vanguard Russell 2000 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VTWO#NYSE">VTWO</a>) 및 Avantis U.S Small Cap Equity ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AVSC#NYSE">AVSC</a>)가 있다.
러셀 2000 지수를 추적하지는 않지만 iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IJR#NYSE">IJR</a>)와 Vanguard Small Cap ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/VB#NYSE">VB</a>)는 소형주에 대한 투자 노출을 얻는 또 다른 인기 있는 방법이다.
<h2 class="wp-block-heading">소형주들은 여전히 &#8216;가야 할 길이 멀다&#8217;</h2>
드레이어는 &#8220;대체로 우리는 최근에 더 많은 소형주를 매입해 왔으며 그들이 갈 길이 멀다고 생각한다&#8221;고 덧붙였다. 이는 현재 시장 환경이 저평가된 자산을 활용하려는 사람들에게 수익성 있는 기회를 제공할 수 있음을 나타낸다.
다음 읽어보세요:
<ul>
<li><a href="https://kr.benzinga.com/news/usa/stocks/%ec%86%8c%ed%98%95%ec%a3%bc-%ea%b8%89%eb%93%b1-2024%eb%85%84%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%9e%ac%ec%82%b0%ec%9d%84-%eb%91%90-%eb%b0%b0%eb%a1%9c-%eb%b6%88%eb%a6%ac%eb%8a%94/" target="_blank" rel="noopener">소형주가 급등: 2024년에 투자자 재산을 두 배로 늘리는 3개 러셀 2000 주식</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://kr.benzinga.com/news/usa/stocks/%ec%86%8c%ed%98%95%ec%a3%bc-%ea%b8%89%eb%93%b1-2024%eb%85%84%ec%97%90-%ed%88%ac%ec%9e%90%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%9e%ac%ec%82%b0%ec%9d%84-%eb%91%90-%eb%b0%b0%eb%a1%9c-%eb%b6%88%eb%a6%ac%eb%8a%94/">소형주가 급등: 2024년에 투자자 자산을 두 배로 늘려줄 3개의 러셀 2000 주식</a></li>
</ul>
10월 9~10일 시카고 메리어트 다운타운 매그니피센트 마일에서 열리는 <a href="https://www.benzinga.com/events/small-cap/global-small-cap-conference-2024/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benzinga SmallCAP 컨퍼런스에서</a> 변동성이 큰 시장을 장악할 수 있는 기회를 놓치지 마십시오.
CEO 발표, 투자자와의 1:1 미팅, 최고의 재무 전문가들로부터의 귀중한 통찰력을 독점적으로 얻을 수 있습니다. 트레이더, 기업가 또는 투자자이든, 이 이벤트는 포트폴리오를 성장시키고 업계 리더들과 네트워킹할 수 있는 비할 데 없는 기회를 제공합니다.
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