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개장가 | - |
고가 | - |
52주 최고가 | - |
운용자산 | 22.44M |
배당 | $0.30 |
배당락일 | 12월 27, 2024 |
거래량 | - |
시가 총액 | $39.22B |
관리 수수료 | 0.45% |
P/E 비율 | 18.22 |
전일 종가 | - |
저가 | - |
52주 최저가 | - |
발행 주식 | 1.50M |
수익률 | 1.38% |
배당금 지급시기 | 연간 |
평균 일일 볼륨 | 11.73K |
베타 | 1.26 |
평균 비용 비율 | 0.45% |
P/B 비율 | 2.66 |
개장가 | - |
고가 | - |
52주 최고가 | - |
운용자산 | 22.44M |
배당 | $0.30 |
배당락일 | 12월 27, 2024 |
거래량 | - |
시가 총액 | $39.22B |
관리 수수료 | 0.45% |
P/E 비율 | 18.22 |
전일 종가 | - |
저가 | - |
52주 최저가 | - |
발행 주식 | 1.50M |
수익률 | 1.38% |
배당금 지급시기 | 연간 |
평균 일일 볼륨 | 11.73K |
베타 | 1.26 |
평균 비용 비율 | 0.45% |
P/B 비율 | 2.66 |
Sector | Consumer Cyclical |
Category | Short Term Safe |
Investment Style | Mid Cap Growth |
Fund Inception | 6월 3, 2021 |
Managers | Dustin Lewellyn Ernesto Tong |
Definition | Fixed income fund portfolio contains a large percentage of securities with low duration and superior credit quality |
Symbol | Name | Share % |
---|---|---|
HLT | Hilton Worldwide Holdi... | 8.22% |
MAR | Marriott International... | 7.96% |
RCL | Royal Caribbean Cruise... | 7.86% |
DAL | Delta Air Lines Inc. | 6.26% |
CCL | Carnival Corp. | 5.08% |
IE | Ryanair Holdings Plc | 3.78% |
IHG | Intercontinental Hotel... | 3.94% |
UAL | United Airlines Holdin... | 4.49% |
LUV | Southwest Airlines Co. | 2.77% |
HST | Host Hotels & Resorts ... | 2.54% |
LN | International Consolid... | 2.67% |
SH | H World Group Limited | 3.00% |