iShares MSCI Japan Index Fund (ARCA: EWJ)

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The fund will at all times invest at least 90% of its assets in the securities of its underlying index and in depositary receipts representing securities in its underlying index. The underlying index primarily consists of stocks traded on the Tokyo Stock Exchange. It will include large- and mid-capitalization companies and may change over time.

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워런 버핏이 일본 기업들에 또 다른 승인 도장을 찍어주자 시장이 반응하고 있다. 일본의 5대 대형 무역회사들의 주가가 오마하의 오라클이 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)가 더 큰 지분 투자를 고려하고 있다고 신호를 보낸 후 월요일 최대 9% 상승했다.

버핏의 일본 투자: 투자자가 이 주식과 ETF들에 주목해야 하는 이유

Why It Matters

일본의 인플레이션 상승: BOJ가 금리 인상 기대에 대응할 때 주목해야 할 3가지 ETF

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다음 주 일본은행(BoJ) 회의를 앞두고 투자자 심리가 다시 &#39;BoJ 트레이드&#39;로 돌아서고 있다. 이는 일본 주식과 은행에 대한 롱(매수) 포지션을 취하고, 엔화와 일본 국채(JGB)를 숏(매도) 포지션으로 거래하는 전략이다.

트럼프 정책 &#39;BoJ 트레이드&#39;를 되살릴까: 일본이 새로운 인플레이션 투자처인가?

iShares MSCI Japan Value ETF

Macro Economic Events

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Econ #s

Economics

Reported Earlier, Japan Household Spending (MoM) For March 0.4% Vs. -0.5% Est.; 3.5% Prior

Reported Earlier, Japan Household Spending (YoY) For March 2.1% Vs. 0.2% Est.; -0.5% Prior

Reported Earlier, Japan 10-Year JGB Auction 1.274% Vs. 1.405% Prior

Reported Earlier, au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers' Index For April 52.4 VS. 52.2 Est.; 50.0 Prior

<a href="https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Mitsubishi-Heavy-talks-to-200-suppliers-to-rebuild-Japan-nuclear-reactors">https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Mitsubishi-Heavy-talks-to-200-suppliers-to-rebuild-Japan-nuclear-reactors</a>

General

'Mitsubishi Heavy talks to 200 suppliers to rebuild Japan nuclear reactors'- Nikkei Asia

<a href="https://english.kyodonews.net/news/2025/05/7f50bb4801c0-update1-us-rejects-japans-exemption-from-reciprocal-tariffs.html">https://english.kyodonews.net/news/2025/05/7f50bb4801c0-update1-us-rejects-japans-exemption-from-reciprocal-tariffs.html</a>

Politics

Reported Earlier: 'U.S. Rejects Japan's Exemption From "Reciprocal" Tariffs' - Kyodo News

Reported Earlier, Japan's Interest Rate Decision Unchanged At 0.50%

Reported Earlier, Japan Industrial Production (MoM) Preliminary For March -1.1% Vs. -0.5% Est.; 2.3% Prior

Global

Bessent Says Negotiations With Asian Trading Partners Going Very Well

<a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Trump-tariffs/Japan-weighs-importing-more-US-corn-in-tariff-negotiations">https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Trump-tariffs/Japan-weighs-importing-more-US-corn-in-tariff-negotiations</a>

CORN

'Japan weighs importing more US corn in tariff negotiations'-Nikkei Asia

Reported Earlier, Japan Tokyo Core Consumer Price Index (YoY) For April 3.4% Vs. 3.2% Est.; 2.4% Prior

<a href="https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Japan-weighs-buying-more-US-soybeans-as-part-of-tariff-deal2" title="https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Japan-weighs-buying-more-US-soybeans-as-part-of-tariff-deal2">https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Japan-weighs-buying-more-US-soybeans-as-part-of-tariff-deal2</a>

SOYB

'Japan weighs buying more US soybeans as part of tariff deal'- Nikkei Asia

IonQ's agreement with Toyota Tsusho marks a pivotal step in the company's global expansion, unlocking commercial opportunities in Japan's multi-billion quantum market
IonQ, Inc. (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IONQ#NYSE">IONQ</a>), a leader in the quantum computing and networking industries, today announced a pivotal flagship distributor partnership with Toyota Tsusho Corporation (Toyota Tsusho) to accelerate quantum computing in Japan. This milestone marks IonQ's entrance into the Japanese market – reinforcing the company's commitment to advancing quantum computing opportunities globally.
"Japan has long been at the forefront of technological innovation, and our collaboration with Toyota Tsusho Corporation provides more opportunities to bring our cutting-edge quantum solutions to a market that is primed for transformative advancements," said Niccolo de Masi, President &amp; CEO at IonQ. "We have already signed our first local deal through Toyota Tsusho's customer network and look forward to continuing our work in the Japanese market."
Toyota Tsusho is a member of Toyota Group with around $70 billion in annual revenue, bringing decades of experience in scaling businesses within Japan's market and is backed by a diverse portfolio spanning industries from automotive to emerging technologies. According to <a href="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2F%7E%2Fmedia%2Fmckinsey%2Fbusiness%2520functions%2Fmckinsey%2520digital%2Four%2520insights%2Fsteady%2520progress%2520in%2520approaching%2520the%2520quantum%2520advantage%2Fquantum-technology-monitor-april-2024.pdf&amp;esheet=54242047&amp;newsitemid=20250423801702&amp;lan=en-US&amp;anchor=McKinsey&amp;index=1&amp;md5=722d682348779e1ec903681c67e8dccf">McKinsey</a>, by 2035 quantum computing represents a $1 to $2 trillion opportunity across industries with Japan as a major global player.
Toyota Tsusho was established in 1948 as the trading and business development arm of the Toyota Group and has made significant progress in the field of quantum computing in recent years. Leveraging its extensive customer network, the company will introduce IonQ's cutting-edge quantum computing and networking technologies to a broad range of Japanese enterprises.
"We see the immense transformative value of quantum computing technologies for our customers across industries," said Kazumi Mizukawa, the General Manager of Enterprise IT Department at Toyota Tsusho. "Our partnership with IonQ is a momentous step toward immediately realizing the commercial benefits of quantum solutions in Japan."

Contracts

IONQ

IonQ Enters Agreement With Toyota Tsusho Corporation To Advance Quantum Computing Opportunities In Japan

<a href="https://www.politico.com/news/2025/04/22/white-house-is-close-on-japan-india-agreements-but-expect-them-to-be-light-on-specifics-00302762" title="https://www.politico.com/news/2025/04/22/white-house-is-close-on-japan-india-agreements-but-expect-them-to-be-light-on-specifics-00302762">https://www.politico.com/news/2025/04/22/white-house-is-close-on-japan-india-agreements-but-expect-them-to-be-light-on-specifics-00302762</a>
&nbsp;

INDA

'White House Is 'Close' On Japan, India Tariff Agreements — But Expect Them To Be Light On Specifics'- Politico

Bank of Japan Core Consumer Price Index (YoY) 2.2% Vs. 2.4% Est.; 2.2% Prior

<a href="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Electric-vehicles/BYD-to-enter-Japan-s-mini-EV-segment-in-2026" title="https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Electric-vehicles/BYD-to-enter-Japan-s-mini-EV-segment-in-2026">https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Electric-vehicles/BYD-to-enter-Japan-s-mini-EV-segment-in-2026</a>

Tech

BYDDF

Nikkei Reported China's BYD Plans To Enter Japan's Mini-EV Market In 2026 With $17.7K Electric Minicar

<a href="https://x.com/CGasparino/status/1912905699941556668" title="https://x.com/CGasparino/status/1912905699941556668">https://x.com/CGasparino/status/1912905699941556668</a>

Charles Gasparino Posts On X "If the current trajectory of the negotiations remain, @WhiteHouse officials expect to soon announce a trade deal w Japan, I am told by people w direct knowledge of the matter..."

Reported Earlier, Japan Trade Balance For March 544.1B Vs. 485.3B Est.; 590.5B (Revised) Prior

Reported Earlier, Japan Exports (YoY) For March 3.9% Vs. 4.5% Est.; 11.4% Prior

Reported Earlier, Japan Adjusted Trade Balance -0.23T Vs. -0.25T Est.; 0.19T (Revised) Prior

<a href="https://www.benzinga.com/topic/warren-buffett">워런 버핏</a>이 일본 기업들에 또 다른 승인 도장을 찍어주자 시장이 반응하고 있다. <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan">일본</a>의 5대 대형 무역회사들의 주가가 오마하의 오라클이 버크셔 해서웨이(NYSE:<a href="https://www.benzinga.com/quote/BRK.A" target="_blank" rel="noopener">BRK.A</a>)(NYSE:<a href="https://www.benzinga.com/quote/BRK.B" target="_blank" rel="noopener">BRK.B</a>)가 더 큰 지분 투자를 고려하고 있다고 신호를 보낸 후 월요일 최대 9% 상승했다.
미츠비시(NYSE:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/msbhf" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MSBHF">MSBHF</a>)가 월요일 최대 9% 가까이 상승하며 선두를 달렸고, 미츠이(OTCPK:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/mitsy" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MITSY" data-google-interstitial="false">MITSY</a>), 마루베니(OTCPK:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/maruf" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MARUF">MARUF</a>) (OTCPK:<a class="items-end ticker-link-wrapper inline-flex" href="https://www.benzinga.com/quote/maruy" target="_blank" rel="dofollow noopener" aria-label="Go to Quote Page for MARUY" data-google-interstitial="false">MARUY</a>), 스미토모 미츠이 금융 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SMFG#NYSE">SMFG</a>) 및 이토추(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/ITOCF#NYSE">ITOCF</a>)도 4%에서 7.5% 사이로 상승했다고 <a href="https://www.ft.com/content/431a648e-851e-49f7-a37b-e862f4c19474">파이낸셜 타임스</a>가 보도했다.
<h2 class="wp-block-heading">버핏의 10억 달러 베팅이 커진다</h2>
버핏의 일본에 대한 사랑은 새로운 이야기가 아니다. 2020년, 버크셔는 조용히 이들 대형 무역회사 각각에 5% 지분을 매입하며 60억 달러를 지출했다. 현재 그 지분의 가치는 235억 달러에 달한다.
관련: 워런 버핏의 버크셔, 5개 일본 기업에 대한 베팅을 강화하다: 오마하의 오라클이 &#8216;지속적으로 성장한 감탄&#8217;이라고 말하다
이제 10% 소유 한도가 해제되자, 버핏의 연례 서한은 분명히 밝혔다: &#8220;모든 5개 기업에 대한 버크셔의 소유 비율이 다소 증가할 것이다.&#8221;
번역하자면? 버핏은 다시 투자하고 있다.
<h2 class="wp-block-heading">왜 무역회사들인가? 버핏 스타일의 사모펀드</h2>
왜 그가 이 주식들을 좋아할까?
이들 무역회사들은 일본의 사모펀드와 같으며, 편의점, 연어 양식장, 인프라 및 기술 스타트업에 걸쳐 포트폴리오를 보유하고 있다.
제프리스 애널리스트인 탄 하 팜(Thanh Ha Pham)은 이들 회사를 &#8220;일본의 사모펀드&#8221;라고 부르지만, 버핏이 승인한 장기적 관점을 가지고 있다고 평가하고 있다.
<h2 class="wp-block-heading">ETF와 주식, 버핏 효과를 타다</h2>
ETF 투자자들에게 버핏의 일본 베팅은 세 가지 주요 펀드에 대한 주목을 불러일으킨다.
화요일 iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 연초 대비 3.67% 상승했으며, JP모건의 BetaBuilders Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#NYSE">BBJP</a>)는 3.48% 상승했다. 하지만 진정한 스타는?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)로, 지난 1년간 4.90%의 상승률을 기록했다.
버핏 효과는 실제로 존재하며, 무역회사들만이 이 파도를 타고 있는 것이 아니다.
소니(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SONY#NYSE">SONY</a>)는 지난 1년간 44% 상승했으며, 스미토모 미츠이 금융 그룹(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SMFG#NYSE">SMFG</a>)는 40% 상승했다. 심지어 미츠비시 UFJ 금융 그(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MUFG#NYSE">MUFG</a>)도 연간 24.6%의 뛰어난 상승률을 기록했다.
일본의 기업 개혁, 배당금 상승 그리고 버핏의 지원으로 인해, 이는 장기적인 상승세의 시작일 수 있다.
투자자들에게 지금 일본을 무시하는 것은 2003년에 애플(NASDAQ:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/AAPL#NASDAQ">AAPL</a>)을 지나치는 것과 같을 수 있다 &#8211; 버핏도 결코 반복하지 않겠다고 다짐한 실수이다.
다음 읽기: 
<ul>
<li><a href="https://kr.benzinga.com/news/usa/indices/%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98-%EC%9D%B8%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%83%81%EC%8A%B9-boj%EA%B0%80-%EA%B8%88%EB%A6%AC-%EC%9D%B8%EC%83%81-%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%97%90-%EB%8C%80%EC%9D%91%ED%95%A0/" target="_blank" rel="noopener">일본의 상승하는 인플레이션: BOJ가 금리 인상 기대치를 조정하는 동안 주목해야 할 3개의 ETF</a></li>
</ul>
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일본의 핵심 소비자 물가가 1월에 3.2%로 상승하여 19개월 만에 가장 빠른 속도를 기록했다고 로이터가 보도했다. 일본은행(BOJ)이 <a href="https://www.benzinga.com/markets/asia/25/02/43425523/bank-of-japan-signals-further-rate-hikes-possible-amid-inflation-economic-overheating-worries">금리 인상을 계속할 것이라는 기대</a>가 커짐에 따라, 일본 경제 변화를 따르는 투자자들은 다음 세 가지 <a href="https://www.benzinga.com/etfs">일본 주식에 집중된 ETF</a>에 주목할 필요가 있다:
iShares MSCI Japan Index Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 가장 큰 일본 중심 ETF 중 하나이다. EWJ는 다양한 섹터의 주요 일본 기업들을 추적하는 MSCI 일본 지수를 반영한다.
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(BATS:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#BATS">BBJP</a>)는 모닝스타 일본 목표 시장 노출 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 한다. 이 펀드는 일본 주식에 저렴하게 투자할 수 있는 방법을 제공하며, 대형 및 중형 기업에 폭넓게 노출된다.
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)는 일본 주식에 대한 노출을 제공하면서 엔화의 변동에 대한 헤지를 제공한다. 이 ETF는 해외에서 상당한 비율(20% 이상)의 매출을 올리는 기업에 집중되어 있어(위 DXJ 팩트시트 참조) 강한 미국 달러의 혜택을 받을 수 있다.
또한 읽기: <a href="https://www.benzinga.com/markets/bonds/25/02/43772167/japan-bond-yields-hit-15-year-high-as-gdp-growth-surpasses-expectations-peter-schiff-warns-of-train-wreck">피터 쉬프, &#8216;느린 속도의 열차 충돌&#8217; 재정적 재앙 경고</a>
<h3>잠재적 영향</h3>
일본의 핵심 소비자 물가가 1월에 3.2%로 급등하여 19개월 만에 가장 빠른 속도를 기록했다. 이로 인해 BOJ가 여전히 낮은 금리에서 금리를 계속 인상할 수 있다는 기대감이 커졌다고 로이터는 보도했다. 인플레이션 압력이 커짐에 따라 채권 수익률도 상승하여 2년 만기 일본 국채 수익률이 0.830%로 올라갔으며, 이는 2008년 10월 이후 가장 높은 수준이다.
일본의 인플레이션이 계속 상승하면, 이들 ETF 투자자들은 혼재된 결과를 직면할 수 있다. BOJ가 더 공격적인 금리 인상으로 대응할 경우 기업의 차입 비용이 증가하고 주가에 압박을 가할 수 있으며, 이는 EWJ와 BBJP와 같은 ETF에 영향을 미칠 수 있다.
1월 21일자 노트에서 T. 로우 프라이스(T. Rowe Price)의 공동 포트폴리오 매니저인 빈센트 청(Vincent Chung)은 BOJ의 금리 인상이 여러 차례의 점진적 인상의 첫 번째가 될 수 있다고 언급했다. 그는 정책 금리가 올해 말까지 1% 이상에 도달할 것으로 예상한다고 <a href="https://www.cnbc.com/2025/01/24/bank-of-japan-hikes-policy-rates-by-25-basis-points-to-highest-since-2008.html">CNBC가 보도</a>했다.
로이터는 일본의 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표를 거의 3년간 초과해 유지되고 있어, 정책 입안자들에게 추가 조치를 취할 압박을 가하고 있다고 언급했다. BOJ는 이미 <a href="https://www.benzinga.com/news/econ-s/25/01/43183053/bank-of-japan-raises-interest-rates-to-pre-2008-levels-amid-trumps-tariff-uncertainties">단기 금리를 0.25%에서 0.5%로 인상</a>하여 지속 가능한 인플레이션을 달성하기 위한 조치를 취했다.
또한, 금리 인상으로 인한 엔화 강세는 수출 중심 기업에 타격을 줄 수 있으며, 이러한 기업들은 대형주에 주로 해당된다. 이 경우, iShares MSCI Japan Small-Cap ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SCJ#NYSE">SCJ</a>)와 같은 일본 소형주를 포함하는 ETF를 고려할 수 있다. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund의 환율 헤지 전략은 일부 보호를 제공할 수 있다.
반면, 외부 경제 발전도 중요한 역할을 한다는 점을 잊지 말아야 한다. CNBC는 청의 경고를 인용하여 미국 인플레이션 상승과 지속적인 경제 성장이 이번 분기 후반에 발생할 경우 달러 강세와 엔화 약세로 이어질 수 있다고 보도했다.
인플레이션은 또한 섹터별 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 금융 및 원자재 관련 주식은 혜택을 받을 수 있지만, 소비자 중심 산업은 압박을 받을 수 있다. 시장의 불확실성과 변동성이 증가하면 이러한 ETF에서 단기적인 변동이 발생할 수 있다.

다음 읽기: 
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/etfs/specialty-etfs/25/02/43888012/apples-in-house-modem-chip-sparks-qualcomm-concerns-3-etfs-with-key-exposure">애플의 인하우스 모뎀 칩 출시가 퀄컴에 대한 우려를 촉발하다: 주요 노출이 있는 3개의 ETF</a></li>
</ul>
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다음 주 <a href="https://www.benzinga.com/topic/bank-of-japan" target="_blank" rel="noopener">일본은행</a>(BoJ) 회의를 앞두고 투자자 심리가 다시 &#8216;BoJ 트레이드&#8216;로 돌아서고 있다. 이는 일본 주식과 은행에 대한 롱(매수) 포지션을 취하고, 엔화와 일본 국채(JGB)를 숏(매도) 포지션으로 거래하는 전략이다.
JP모건의 애널리스트인 니콜라오스 파니기르초글로(Nikolaos Panigirtzoglou)에 따르면, 최근 BoJ가 2024년 이전에 금리를 인상할 가능성이 낮다는 보도가 있었음에도 불구하고, 이 트레이드는 특히 도널드 트럼프의 대선 승리 이후로 모멘텀을 얻었다.
엔화가 약세를 보이며 달러 대비 150엔에서 153엔으로 하락하고, 12월 금리 인상 확률이 50%에서 10%로 급락했다.
관련 기사 읽기: <a href="https://www.benzinga.com/news/econ-s/24/11/42221646/stocks-fall-yen-eyes-best-day-in-2-months-bitcoin-rebounds-above-96000-whats-driving-markets-wednesday">주식 하락, 엔화 2개월 만에 최고 상승 기대, 비트코인 96,000달러 이상 반등: 수요일 시장 동향은?</a>
<h2 class="wp-block-heading">트럼프의 영향</h2>
파니기르초글로는 투자자들이 일본 주식에 대한 롱 포지션을 늘리고, 엔화와 JGB 선물에 숏 포지션을 취하고 있다고 강조했다. 이는 엔화 약세로 인한 일본의 인플레이션 압력이 경제 활동을 촉진할 것이라고 기대했기 때문이다.
&#8220;BoJ 트레이드&#8220;는 2022년 말에 등장했으며, 일본의 지속적인 마이너스 실질 금리와 엔화 약세가 인플레이션을 촉발하고 BoJ가 명목 정책 금리를 인상할 수 있게 할 것이라는 기대에서 비롯되었다.
트럼프의 정책이 인플레이션적 측면을 강화하여 연방준비제도(연준)의 공격적인 금리 인하 가능성을 줄이면서 이 트레이드에 대한 투자자들의 관심이 다시 불붙었다.
<h2 class="wp-block-heading">BoJ의 우유부단성: 혼조세를 보이는 시장 반응</h2>
9월 이후 일본 주식은 일정 범위 내에서 거래되고 있지만, 일본 은행은 엔화 약세의 혜택을 받아 성과가 좋았다.
특히 닛케이와 JGB 선물의 포지셔닝은 변동성을 보였다. 올해 초 &#8220;BoJ 트레이드&#8221;의 청산이 상당했지만, 선거 이후 포지셔닝이 급증했다. 그러나 JGB 선물의 매수세는 오래가지 않았으며, 투자자 심리가 빠르게 조정되어 BoJ의 다음 행동에 대한 불확실성을 반영했다.
파니기르초글로는 포지셔닝 변화가 특히 주목할 만하다고 언급했으며, 9월 말까지 엔화 선물의 숏 포지션이 3분의 1로 줄어들고 JGB 선물의 숏 포지션이 상당히 청산되었다.
<h2 class="wp-block-heading">일본은 여전히 인플레이션 플레이인가?</h2>
일본의 인플레이션 전망이 실질 금리 마이너스와 엔화 약세에 의해 주도되고 있는 만큼, &#8220;BoJ 트레이드&#8221;는 일본의 경제 상황 변화에 베팅할 의향이 있는 투자자들에게 여전히 잠재적인 승자가 될 수 있다.
그러나 시장 변동성과 글로벌 리스크로 인해 전망은 혼조세를 보이고 있다. 파니기르초글로가 언급했듯이, 이 트레이드의 경로는 BoJ의 결정에 크게 의존하며, 투자자들은 중앙은행이 대기할 것인지 아니면 조치를 취할 것인지 주의 깊게 지켜보고 있다.
iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>), JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BBJP#NYSE">BBJP</a>) 및 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/DXJ#NYSE">DXJ</a>)는 일본 주식에 대한 노출을 얻기 위한 인기 있는 방법이다.
Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/FXY#NYSE">FXY</a>)는 일본 엔화에 대한 노출을 제공한다.
<div class="ticker-wrapper"></div>
다음 기사 읽기:
<ul>
<li><a href="https://www.benzinga.com/24/11/42244807/dollar-snaps-8-week-winning-streak-falls-to-1-month-low-versus-yen-as-traders-brace-for-bojs-interest-rate-hike">달러, 8주 연속 상승세 중단, 엔화 대비 1개월 최저로 하락: 트레이더들이 BoJ 금리 인상 준비</a></li>
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이미지: Shutterstock
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트럼프 정책 'BoJ 트레이드'를 되살릴까: 일본이 새로운 인플레이션 투자처인가?

블랙스톤(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BX#NYSE">BX</a>)과 같은 거대 사모펀드들은 <a href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">애완동물 케어</a>부터 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/03/37719939/is-it-time-to-buy-the-commercial-real-estate-dip-the-worlds-biggest-private-equity-">부동산</a>에 이르기까지 미국 시장의 모든 것을 삼켜버린 것처럼 보이며 심지어 <a href="https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/03/37719939/is-it-time-to-buy-the-commercial-real-estate-dip-the-worlds-biggest-private-equity-">스포츠 팀 인수</a>까지 노리고 있다. NYC에 본사를 둔 이 투자 관리 회사는 <a href="https://www.benzinga.com/topic/japan">일본 시장</a>이라는 새로운 기회에 주목했다.
어떤 일이 (What Happened): 닛케이 아시아(Nikkei Asia)는 블랙스톤이 2027년까지 일본에 96억 달러를 투자할 계획이라고 <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Blackstone-eyes-10bn-in-Japan-deals-amid-buyout-fund-influx">보도</a>했다.
블랙스톤의 조나단 그레이(Jonathan Gray) 사장은 닛케이와의 인터뷰에서 "일본 경제의 성장과 투자 기회를 실제로 가속화한 데에는 여러 가지 요인이 함께 작용했다"고 말했다. "일본 경제의 인플레이션 복귀, 주식 시장의 강세, 기시다 [후미오] 총리의 정책 등으로 인해 일본인 개인이 저축에서 투자자로 전환하게 되었다. 우리는 이것이 매우 중요하다고 생각하는데, 기업들이 자기자본이익률에 집중하고 비핵심 사업부 매각을 고려하도록 장려하는 것이다."
iShares MSCI Japan ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/EWJ#NYSE">EWJ</a>)는 2024년에 9% 이상 상승했으며 일본 엔화는 지난 수십 년 동안 그랬던 것처럼 미국 달러 대비 약세이다.
왜 중요한가 (Why it Matters): 일본 시장에서 기회를 추구하는 기업은 블랙스톤만이 아니다. 베인 캐피털(Bain Capital)과 KKR &amp; Co Inc(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/KKR#NYSE">KKR</a>)를 포함한 투자 관리자들은 투자 기회로 중국과 인도보다 일본을 점점 더 선호하고 있다.
닛케이에 따르면 이전에 일본에 투자한 칼라일 그룹(Carlyle Group)의 내부 수익률은 28%로 유럽이나 아시아에 초점을 맞춘 주요 칼라일 펀드의 내부 수익률이 약 8~14%인 것과 비교된다.
버크셔 해서웨이(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BRK#NYSE">BRK</a>) (NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/BRK#NYSE">BRK</a>)는 최근 몇 년간 일본에 여러 차례 투자했다. 워렌 버핏 CEO는 미국 기업들에 투자하는 것을 <a href="https://www.nytimes.com/2008/10/17/opinion/17buffett.html" target="_blank" rel="noopener">선호하는</a> 것으로 유명하지만 일본의 유리한 금리 환경으로 인해 버크셔는 2020년에 다음의 일본 대기업들 지분을 인수하게 되었다:
<ul>
<li>이토츠 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/ITOCY#OTC">ITOCY</a>)</li>
<li>미쓰비시 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MSBHF#OTC">MSBHF</a>)</li>
<li>미쓰이 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MITSY#OTC">MITSY</a>)</li>
<li>스미토모 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SSUMY#OTC">SSUMY</a>)</li>
<li>마루베니 (OTC:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/MARUY#OTC">MARUY</a>)</li>
</ul>
고(故) 찰리 멍거 부회장은 <a href="https://www.benzinga.com/startups/23/11/35539422/charlie-munger-raves-about-warren-buffetts-rare-japanese-investment-opportunity-of-a-century-it-was" target="_blank" rel="noopener">버크셔의 일본 투자</a>를 옹호했다.
멍거는 "신이 상자를 열고 거기에 돈을 쏟아 붓는 것과 같았다"고 말했다.
이미지는 Midjourney를 통해 인공 지능으로 생성되었습니다.

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거대 사모펀 블랙스톤, 일본 시장에 2027년까지 96억 달러 투자 계획: 보도

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